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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 616,806.45万 124,096.02万 736,750.35万 558,845.65万
收到的税费返还 -- -- 158.04万 158.04万
收到其他与经营活动有关的现金 30,245.23万 4,730.94万 11,185.08万 10,418.68万
经营活动现金流入小计 647,051.68万 128,826.97万 748,093.46万 569,422.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 435,106.9万 115,916.42万 543,773万 411,396.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 33,967.1万 11,156.22万 41,947.43万 25,249.26万
支付的各项税费 24,524.14万 4,868.63万 40,901.19万 27,318.56万
支付其他与经营活动有关的现金 54,475.84万 11,875.54万 46,429.27万 45,860.8万
经营活动现金流出小计 548,073.99万 143,816.82万 673,050.87万 509,824.85万
经营活动产生的现金流量净额 98,977.69万 -14,989.85万 75,042.59万 59,597.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,350.52万 668.15万 1,018.64万 554.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.58万 1.71万 35.03万 17.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 251,710.28万 80,081.94万 298,800万 167,869.13万
投资活动现金流入小计 253,170.38万 80,751.8万 299,853.68万 168,440.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,596.68万 17,460.67万 66,715.21万 40,025.86万
投资支付的现金 1,200万 1,200万 42,854.94万 20,366.94万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 215,128.34万 13,500万 325,800万 223,250万
投资活动现金流出小计 243,925.02万 32,160.67万 435,370.15万 283,642.81万
投资活动产生的现金流量净额 9,245.36万 48,591.13万 -135,516.48万 -115,202.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 50万 -- -- 9,000.61万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 283.52万 20.37万 4,733.96万 3,782.14万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9,000.61万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 333.52万 20.37万 13,734.57万 12,782.76万
偿还债务支付的现金 241.99万 -- 3,890.64万 3,890.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,798.07万 -- 20,878.84万 21,002.45万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,514.65万 -- 2,635.94万 2,459.03万
筹资活动现金流出小计 27,554.71万 -- 27,405.42万 27,352.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -27,221.18万 20.37万 -13,670.85万 -14,569.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,029.04万 -64.45万 470.6万 129.68万
现金及现金等价物净增加额 79,972.83万 33,557.2万 -73,674.14万 -70,044.55万
期初现金及现金等价物余额 50,886.84万 50,886.84万 124,560.98万 124,560.98万
期末现金及现金等价物余额 130,859.66万 84,444.03万 50,886.84万 54,516.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 57,943.21万 --
加:资产减值准备 -- -- 118.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 25,724.54万 --
无形资产摊销 -- -- 1,179.1万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 306.11万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -14.72万 --
固定资产报废损失 -- -- 345.59万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 74.46万 --
投资损失 -- -- -1,018.64万 --
递延所得税资产减少 -- -- -645.43万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -22,805.04万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -24,545.09万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 37,705.21万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 675.05万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 75,042.59万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 50,886.84万 --
减:现金的期初余额 -- -- 124,560.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -73,674.14万 --