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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,054,923.82万 750,169.7万 423,097.14万 141,195.48万
收到的税费返还 102.75万 72.89万 47.21万 --
收到其他与经营活动有关的现金 68,577.56万 54,803.84万 33,022.25万 15,191.82万
经营活动现金流入小计 1,123,604.13万 805,046.42万 456,166.6万 156,387.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 871,622.2万 629,227.15万 349,170.9万 119,953.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,658.78万 26,738.59万 19,278.24万 11,836.3万
支付的各项税费 37,816.32万 23,056.81万 20,083.99万 6,331.33万
支付其他与经营活动有关的现金 22,855.25万 19,447.81万 18,322.09万 8,533.63万
经营活动现金流出小计 974,399.96万 701,433.03万 408,787.89万 146,654.36万
经营活动产生的现金流量净额 149,204.17万 103,613.4万 47,378.71万 9,732.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 321,175.13万 95,403.43万 59,957.26万 13,153.9万
取得投资收益收到的现金 21,880.85万 5,091.54万 3,149.65万 2,065.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
232.45万 58.07万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 81万 81万 81万 --
收到其他与投资活动有关的现金 5,383.61万 5,133.61万 5,133.61万 0万
投资活动现金流入小计 348,753.03万 105,767.65万 68,321.52万 15,219.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80,385.33万 43,018.32万 13,375.78万 7,493.84万
投资支付的现金 492,243.58万 251,964.51万 72,300.31万 63,136.27万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 2,371.72万
支付其他与投资活动有关的现金 3,572.92万 -- 81,160万 0万
投资活动现金流出小计 576,201.84万 294,982.83万 166,836.09万 73,001.82万
投资活动产生的现金流量净额 -227,448.81万 -189,215.18万 -98,514.57万 -57,782.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,281万 844万 494万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 325,019.08万 251,014.48万 162,000万 110,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 313,893.73万 170,468.01万 34,925.16万 27,816.74万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 654,193.81万 422,326.49万 197,419.16万 137,816.74万
偿还债务支付的现金 237,700万 67,550万 29,550万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,367.36万 36,937.76万 23,561.78万 8,671.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 227,959.14万 176,423.12万 65,514.12万 5,360.49万
筹资活动现金流出小计 518,026.5万 280,910.87万 118,625.91万 14,032.44万
筹资活动产生的现金流量净额 136,167.31万 141,415.62万 78,793.25万 123,784.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 615.53万 192.69万 67.28万 -36.65万
现金及现金等价物净增加额 58,538.21万 56,006.52万 27,724.66万 75,697.78万
期初现金及现金等价物余额 190,389.49万 190,389.49万 190,389.49万 190,389.49万
期末现金及现金等价物余额 248,927.7万 246,396.01万 218,114.14万 266,087.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 83,198.66万 -- 34,839.49万 --
加:资产减值准备 1,971.66万 -- 195.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,643.93万 -- 16,747.88万 --
无形资产摊销 32,065.04万 -- 14,252.52万 --
长期待摊费用摊销 1,328.04万 -- 633.72万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3,072.75万 -- -2,500万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -980.15万 -- 3,113.38万 --
财务费用 45,878.66万 -- 22,118.74万 --
投资损失 -17,761.92万 -- -6,726.67万 --
递延所得税资产减少 -688.38万 -- 10.31万 --
递延所得税负债增加 553.21万 -- 100.57万 --
存货的减少 -50,516.34万 -- -40,432.03万 --
经营性应收项目的减少 -29,625.2万 -- -33,598.7万 --
经营性应付项目的增加 52,209.68万 -- 38,623.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 149,204.17万 -- 47,378.71万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 248,927.7万 -- 218,114.14万 --
减:现金的期初余额 190,389.49万 -- 190,389.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 58,538.21万 -- 27,724.66万 --