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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 854,912.91万 280,704.4万 1,054,923.82万 750,169.7万
收到的税费返还 79.22万 25.86万 102.75万 72.89万
收到其他与经营活动有关的现金 11,395.86万 9,938.51万 68,577.56万 54,803.84万
经营活动现金流入小计 869,125.86万 290,668.77万 1,123,604.13万 805,046.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 712,548.71万 204,406.43万 871,622.2万 629,227.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 29,482.92万 15,515.62万 34,658.78万 26,738.59万
支付的各项税费 28,932.95万 8,644.38万 37,816.32万 23,056.81万
支付其他与经营活动有关的现金 26,627.65万 10,786.25万 22,855.25万 19,447.81万
经营活动现金流出小计 797,592.22万 239,890.62万 974,399.96万 701,433.03万
经营活动产生的现金流量净额 71,533.64万 50,778.15万 149,204.17万 103,613.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 360,718.11万 95,953.76万 321,175.13万 95,403.43万
取得投资收益收到的现金 12,917.97万 5,064.59万 21,880.85万 5,091.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,780.13万 3.24万 232.45万 58.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 81万 81万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 193.89万 5,383.61万 5,133.61万
投资活动现金流入小计 379,416.21万 101,215.48万 348,753.03万 105,767.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,682.96万 23,891.81万 80,385.33万 43,018.32万
投资支付的现金 313,544.17万 163,144.87万 492,243.58万 251,964.51万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 32,250万 -- 3,572.92万 --
投资活动现金流出小计 441,477.13万 187,036.67万 576,201.84万 294,982.83万
投资活动产生的现金流量净额 -62,060.92万 -85,821.2万 -227,448.81万 -189,215.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,413万 -- 15,281万 844万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 261,012.05万 29,400万 325,019.08万 251,014.48万
收到其他与筹资活动有关的现金 168,847.54万 5,948.54万 313,893.73万 170,468.01万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 438,272.59万 35,348.54万 654,193.81万 422,326.49万
偿还债务支付的现金 291,414.83万 19,000万 237,700万 67,550万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,172.01万 8,913.81万 52,367.36万 36,937.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 130,434.33万 8,028.84万 227,959.14万 176,423.12万
筹资活动现金流出小计 462,021.16万 35,942.64万 518,026.5万 280,910.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -23,748.57万 -594.1万 136,167.31万 141,415.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -36.37万 -22.42万 615.53万 192.69万
现金及现金等价物净增加额 -14,312.22万 -35,659.57万 58,538.21万 56,006.52万
期初现金及现金等价物余额 248,927.7万 84,070.69万 190,389.49万 190,389.49万
期末现金及现金等价物余额 234,615.48万 48,411.12万 248,927.7万 246,396.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 83,198.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,971.66万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 34,643.93万 --
无形资产摊销 -- -- 32,065.04万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,328.04万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -3,072.75万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -980.15万 --
财务费用 -- -- 45,878.66万 --
投资损失 -- -- -17,761.92万 --
递延所得税资产减少 -- -- -688.38万 --
递延所得税负债增加 -- -- 553.21万 --
存货的减少 -- -- -50,516.34万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -29,625.2万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 52,209.68万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 149,204.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 248,927.7万 --
减:现金的期初余额 -- -- 190,389.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 58,538.21万 --