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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 206 
新进基金家数 166 
加仓基金家数 13 
减仓基金家数 17 
退出基金家数 43 
持股总数(万股) 8,238 
总持仓变化(万股) 2,889 
总持仓占流通盘比例 9.34% 
总持股市值(万元) 239,141.8 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
159901  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金  830,552  0.3  -95.14  24,110,924  0.3  0.09 
540003  汇丰晋信动态策略混合型开放式证券投资基金  1,281,000  9.49  37,187,432  3.54  0.15 
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  142,800  0.54  4,145,484  0.5  0.02 
240010  华宝行业精选混合型证券投资基金  604,797  1.18  17,557,256  0.99  0.07 
202001  南方稳健成长证券投资基金  664,233  1.28  -51.57  19,282,684  0.08 
202002  南方稳健成长贰号证券投资基金  604,598  1.3  -46.54  17,551,480  1.01  0.07 
202101  南方宝元债券型基金  1,200,073  2.84  50.01  34,838,120  0.64  0.14 
217002  招商安泰平衡型证券投资基金  47,700  1.62  4.49  1,384,731  0.76  0.01 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  16,695  0.19  484,655.84  0.14 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  1,479,400  0.7  50.37  42,946,984  0.66  0.17 
340001  兴全可转债混合型证券投资基金  1,417,247  3.26  41,142,680  0.82  0.16 
050004  博时精选混合型证券投资基金  350,000  0.33  10,160,500  0.3  0.04 
202003  南方绩优成长混合型证券投资基金  29,143  0.02  846,021.31  0.02 
002011  华夏红利混合型证券投资基金  8,212,402  11.55  809.22  238,406,032  2.94  0.93 
202005  南方成份精选混合型证券投资基金  3,300,996  2.76  -89.91  95,827,912  2.49  0.37 
110010  易方达价值成长混合型证券投资基金  3,819,200  2.14  71.02  110,871,376  1.98  0.43 
202009  南方盛元红利混合型证券投资基金  1,000,000  3.83  29,030,000  3.48  0.11 
481008  工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金  926,100  11.81  -16.2  26,884,684  6.11  0.1 
180015  银华增强收益债券型证券投资基金  39,800  7.5  1,155,394  0.6 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  686,788  0.55  -42.14  19,937,456  0.51  0.08 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  0.18  -0.36  17,418 
540006  汇丰晋信大盘股票型证券投资基金  4,158,300  8.72  120,715,448  3.6  0.47 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  4,100  0.3  0.01  119,023 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  74,441  0.3  1.53  2,161,022.25  0.29  0.01 
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,200  0.23  -1.37  34,836 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  23,324  0.17  -3.6  677,095.75  0.17 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  0.17  -0.09  17,418  0.01 
217016  招商深证100指数证券投资基金  9,946  0.3  -1.36  288,732.38  0.28 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  4,188,859  2.58  139.01  121,602,576  2.35  0.47 
180025  银华信用双利债券型证券投资基金  58,930  8.9  -1.75  1,710,737.88  0.67  0.01 
180026  银华信用双利债券型证券投资基金  58,930  8.9  -1.75  1,710,737.88  0.67  0.01 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  45,090  0.42  0.6  1,308,962.75  0.39  0.01 
161907  万家中证红利指数证券投资基金  13,600  -0.44  394,808  0.95 
481013  工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金  1,050,248  11.16  -20.1  30,488,700  5.12  0.12 
160512  博时卓越品牌混合型证券投资基金  420,074  3.86  12,194,748  3.52  0.05 
163816  中银转债增强债券型证券投资基金  72,300  8.16  -5.64  2,098,869  0.99  0.01 
163817  中银转债增强债券型证券投资基金  72,300  8.16  -5.64  2,098,869  0.99  0.01 
519678  银河消费驱动混合型证券投资基金  150,000  10.21  4,354,500  6.3  0.02 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  8,118  0.2  -1.18  235,665.55  0.2 
470068  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  200  0.4  0.01  5,806  0.01 
159913  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金  14,038  0.54  -1.82  407,523.12  0.54 
470098  汇添富逆向投资混合型证券投资基金  200,000  0.94  5,806,000  0.84  0.02 
162106  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  153,000  8.97  4,441,590  1.07  0.02 
150078  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  153,000  8.97  4,441,590  1.07  0.02 
162714  广发深证100指数分级证券投资基金  3,075  0.3  -0.46  89,267.25  0.28 
150083  广发深证100指数分级证券投资基金  3,075  0.3  -0.46  89,267.25  0.28 
150084  广发深证100指数分级证券投资基金  3,075  0.3  -0.46  89,267.25  0.28 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,953,905  0.21  4.06  85,751,864  0.21  0.33 
162105  金鹰持久增利债券型证券投资基金  153,000  8.97  4,441,590  1.07  0.02 
210009  金鹰核心资源混合型证券投资基金  1,600,000  11.74  10  46,448,000  5.79  0.18 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,300  0.12  -0.09  95,799 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  7,077  0.42  -0.16  205,445.31  0.39 
270041  广发消费品精选混合型证券投资基金  428,815  2.31  12,448,499  2.09  0.05 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  211,080  0.53  -14.05  6,127,652.5  0.5  0.02 
380009  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金  481,525  7.15  13,978,671  0.39  0.05 
217027  招商央视财经50指数证券投资基金  576,515  3.05  10.51  16,736,230  2.87  0.07 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  667,040  0.21  -3.43  19,364,172  0.21  0.08 
000042  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金  322,966  8.02  8.31  9,375,703  1.71  0.04 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  124,295  0.21  -0.11  3,608,283.75  0.21  0.01 
159928  中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金  2,416,872  37.55  70,161,792  1.99  0.27 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  13,042  0.12  -4.76  378,609.25  0.11 
000432  中银优秀企业混合型证券投资基金  238,200  12.43  0.59  6,914,946  4.51  0.03 
000550  广发新动力混合型证券投资基金  102,300  0.67  -44.76  2,969,769  0.48  0.01 
000572  中银多策略灵活配置混合型证券投资基金  424,453  12.14  12,321,871  2.04  0.05 
000591  中银健康生活混合型证券投资基金  214,600  9.88  4.98  6,229,838  4.5  0.02 
000753  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  53,600  0.47  0.14  1,556,008  0.38  0.01 
000754  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  53,600  0.47  0.14  1,556,008  0.38  0.01 
000761  富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金  29,000  0.2  -0.13  841,870  0.19 
000844  南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  82,200  1.9  -0.52  2,386,266  0.66  0.01 
000893  工银瑞信创新动力股票型证券投资基金  900,000  9.84  -30  26,127,000  3.88  0.1 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  245,700  1.56  20.5  7,132,671  1.08  0.03 
001035  中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金  851,369  10.05  -37.51  24,715,242  1.04  0.1 
001027  前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金  159,646  9.59  2.16  4,634,523.5  4.18  0.02 
001050  汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金  27,900  0.08  -1.37  809,937  0.07 
001044  嘉实新消费股票型证券投资基金  6,218,941  10.68  -233.27  180,535,856  7.92  0.7 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  7,500  0.15  0.28  217,725  0.14 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  7,500  0.15  0.28  217,725  0.14 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  7,500  0.15  0.28  217,725  0.14 
001097  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金  49,400  0.55  1,434,082  0.5  0.01 
000248  汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金  18,000  1.92  -0.72  522,540  0.02 
001113  南方大数据100指数证券投资基金  839,603  0.96  -23.6  24,373,676  0.85  0.1 
001181  南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  287,530  1.09  1.96  8,346,996  0.98  0.03 
001184  易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  1.18  29,030,000  1.05  0.11 
001242  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  345,300  0.91  -15.54  10,024,059  0.86  0.04 
001243  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  345,300  0.91  -15.54  10,024,059  0.86  0.04 
001249  易方达新利灵活配置混合型证券投资基金  45,200  1.59  0.91  1,312,156  0.3  0.01 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  12,800  0.04  0.77  371,584  0.04 
001285  易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.47  1,207,648  0.25 
001286  易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.47  1,207,648  0.25 
001324  华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金  6,500  0.24  -0.07  188,695  0.05 
001342  易方达新享灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.41  1,207,648  0.23 
001343  易方达新享灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.41  1,207,648  0.23 
001370  中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金  350,010  12.73  -2.04  10,160,790  2.48  0.04 
162414  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  8,900  0.33  -0.3  258,367  0.09 
001433  易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金  31,100  1.14  902,833  0.22 
001420  南方大数据300指数证券投资基金  99,800  0.67  2.22  2,897,194  0.61  0.01 
001426  南方大数据300指数证券投资基金  99,800  0.67  2.22  2,897,194  0.61  0.01 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  278,800  0.21  0.68  8,093,564  0.21  0.03 
001541  汇添富民营新动力股票型证券投资基金  80,000  0.58  2,322,400  0.52  0.01 
001651  工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金  418,645  9.09  -17.91  12,153,264  4.65  0.05 
000190  中银新回报灵活配置混合型证券投资基金  543,300  14.15  6.91  15,771,999  3.14  0.06 
001631  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金  716,716  4.7  9.62  20,806,266  2.9  0.08 
001632  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金  716,716  4.7  9.62  20,806,266  2.9  0.08 
001741  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  47,600  1.34  1,381,828  0.01 
001742  广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金  47,600  1.34  1,381,828  0.01 
001681  新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金  130,000  6.79  1.5  3,773,900  6.19  0.01 
960000  汇丰晋信大盘股票型证券投资基金  4,158,300  8.72  120,715,448  3.6  0.47 
002376  国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金  1,099,901  12.32  31,930,126  3.06  0.12 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  1,479,400  0.7  50.37  42,946,984  0.66  0.17 
002160  南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金  109,400  1.31  10.94  3,175,882  1.2  0.01 
001917  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  1,800  0.09  -0.37  52,254  0.08 
002421  新华增强债券型证券投资基金  17,300  6.53  502,219  1.31 
002422  新华增强债券型证券投资基金  17,300  6.53  502,219  1.31 
002317  招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金  33,200  1.15  2.14  963,796  0.54 
002501  银华远景债券型证券投资基金  175,031  9.26  -0.09  5,081,150  0.73  0.02 
519610  银河旺利灵活配置混合型证券投资基金  300,000  10.68  8,709,000  1.37  0.03 
519611  银河旺利灵活配置混合型证券投资基金  300,000  10.68  8,709,000  1.37  0.03 
519612  银河旺利灵活配置混合型证券投资基金  300,000  10.68  8,709,000  1.37  0.03 
002616  中银益利灵活配置混合型证券投资基金  400,000  12.97  16.54  11,612,000  2.28  0.05 
002617  中银益利灵活配置混合型证券投资基金  400,000  12.97  16.54  11,612,000  2.28  0.05 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  2,600  0.09  75,478  0.06 
002655  南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  81,600  1.22  2,368,848  0.75  0.01 
002604  华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金  131,700  11.74  3,823,251  4.37  0.01 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  1,479,400  0.7  50.37  42,946,984  0.66  0.17 
001667  南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金  600,000  6.16  17,418,000  5.41  0.07 
002430  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金  300,000  7.46  -20  8,709,000  1.67  0.03 
002431  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金  300,000  7.46  -20  8,709,000  1.67  0.03 
960003  汇丰晋信动态策略混合型开放式证券投资基金  1,281,000  9.49  37,187,432  3.54  0.15 
003144  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  8,900  0.33  -0.3  258,367  0.09 
003161  南方安泰混合型证券投资基金  109,006  2.45  0.41  3,164,444.25  0.55  0.01 
003154  华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金  6,400  0.25  185,792  0.05 
002778  新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金  179,400  5.31  5,207,982  2.98  0.02 
002779  新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金  179,400  5.31  5,207,982  2.98  0.02 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  3,400  0.63  -0.19  98,702  0.59 
003295  南方安裕混合型证券投资基金  400,023  3.6  32  11,612,668  0.77  0.05 
003351  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  8,500  0.57  0.09  246,755  0.23 
003352  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  8,500  0.57  0.09  246,755  0.23 
003634  嘉实农业产业股票型证券投资基金  1,057,225  11.64  32.56  30,691,242  7.38  0.12 
501029  华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)  823,827  1.1  -35.54  23,915,698  1.04  0.09 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  6,600  0.21  -0.89  191,598  0.17 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  6,600  0.21  -0.89  191,598  0.17 
003876  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金  52,800  0.46  0.85  1,532,784  0.43  0.01 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  2,700  0.09  78,381  0.03 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  2,700  0.09  78,381  0.03 
002111  华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金  11,500  0.43  -1.4  333,845  0.13 
003850  中银锦利灵活配置混合型证券投资基金  400,000  13.35  20.74  11,612,000  2.24  0.05 
003851  中银锦利灵活配置混合型证券投资基金  400,000  13.35  20.74  11,612,000  2.24  0.05 
003567  华夏行业景气混合型证券投资基金  71,300  10.64  -2.37  2,069,839  3.99  0.01 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  5,500  0.15  0.14  159,665  0.13 
004266  招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金  80,400  2.12  2,334,012  1.9  0.01 
004267  金鹰持久增利债券型证券投资基金  153,000  8.97  4,441,590  1.07  0.02 
000762  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  399,939  0.3  38.99  11,610,229  0.12  0.05 
004335  华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金  5,500  0.22  -0.78  159,665  0.1 
004212  中融量化智选混合型证券投资基金  35,100  0.79  1,018,953  0.72 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  0.18  -0.36  17,418 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  0.17  -0.09  17,418  0.01 
004344  南方大数据100指数证券投资基金  839,603  0.96  -23.6  24,373,676  0.85  0.1 
004410  招商央视财经50指数证券投资基金  576,515  3.05  10.51  16,736,230  2.87  0.07 
004408  招商深证100指数证券投资基金  9,946  0.3  -1.36  288,732.38  0.28 
004192  招商中证500指数增强型证券投资基金  7,600  0.37  0.01  220,628  0.35 
004193  招商中证500指数增强型证券投资基金  7,600  0.37  0.01  220,628  0.35 
004453  前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金  93,200  2.19  2,705,596  1.2  0.01 
004454  前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金  93,200  2.19  2,705,596  1.2  0.01 
003955  国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金  522,700  6.71  15,173,981  0.06 
001579  国泰大农业股票型证券投资基金  331,044  10.74  -0.61  9,610,207  4.69  0.04 
003184  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金  322,966  8.02  8.31  9,375,703  1.71  0.04 
004265  金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金  126,900  8.16  3,683,907  1.74  0.01 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  3,000  0.1  87,090  0.06 
004648  南方安睿混合型证券投资基金  150,000  5.61  4,354,500  1.15  0.02 
004742  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,200  0.23  -1.37  34,836 
001806  易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.39  1,207,648  0.26 
001807  易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.39  1,207,648  0.26 
001817  易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.4  1,207,648  0.28 
001818  易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  41,600  1.4  1,207,648  0.28 
004783  中融量化智选混合型证券投资基金  35,100  0.79  1,018,953  0.72 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  15,500  0.21  0.25  449,965  0.19 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  15,500  0.21  0.25  449,965  0.19 
004571  万家家瑞债券型证券投资基金  23,600  1.84  -0.6  685,108  0.32 
004572  万家家瑞债券型证券投资基金  23,600  1.84  -0.6  685,108  0.32 
005125  华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)  823,827  1.1  -35.54  23,915,698  1.04  0.09 
005055  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  176,494  0.36  5,123,621  0.34  0.02 
005121  富国兴利增强债券型发起式证券投资基金  200  0.18  -0.3  5,806  0.03 
210014  金鹰元丰债券型证券投资基金  45,000  15.22  1,306,350  2.54  0.01 
005267  嘉实价值精选股票型证券投资基金  3,896,930  10.4  -295.13  113,127,880  4.69  0.44 
001835  易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  40,100  1.34  1,164,103  0.24 
001836  易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  40,100  1.34  1,164,103  0.24 
004988  人保双利优选混合型证券投资基金  12,400  3.56  0.7  359,972  0.48 
004989  人保双利优选混合型证券投资基金  12,400  3.56  0.7  359,972  0.48 
004696  东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  37,600  1.38  0.76  1,091,528  1.08 
005437  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  102,400  0.99  -2.75  2,972,672  0.92  0.01 
005438  易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金  102,400  0.99  -2.75  2,972,672  0.92  0.01 
202211  南方中证100指数证券投资基金  27,700  0.3  0.82  804,131  0.27 
005502  华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金  14,200  0.55  412,226  0.51 
002463  创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金  72,106  10.82  2,093,237.12  0.59  0.01 
005404  创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金  72,106  10.82  2,093,237.12  0.59  0.01 
005225  广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  111,500  1.35  9.51  3,236,845  1.25  0.01 
005635  博时量化多策略股票型证券投资基金  8,400  0.19  0.77  243,852  0.17 
005636  博时量化多策略股票型证券投资基金  8,400  0.19  0.77  243,852  0.17 
005691  南方中证100指数证券投资基金  27,700  0.3  0.82  804,131  0.27 
005761  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  170,687  0.28  -12.73  4,955,043.5  0.26  0.02 
005762  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  170,687  0.28  -12.73  4,955,043.5  0.26  0.02 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  67,010  0.28  -3.57  1,945,300.25  0.28  0.01 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  30,637  0.28  -2.14  889,392.12  0.26 
005852  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金  481,525  7.15  13,978,671  0.39  0.05 
512090  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  48,300  0.28  -5.35  1,402,149  0.27  0.01 
005021  渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金  400  0.19  -0.01  11,612  0.15 
005533  银华国企改革混合型发起式证券投资基金  10,400  6.92  0.18  301,912  2.15 
000327  南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金  33,400  0.6  -5.66  969,602  0.51 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,300  0.12  -0.09  95,799 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  600  0.22  17,418  0.21 
002670  万家沪深300指数增强型证券投资基金  96,000  1.13  1.93  2,786,880  1.06  0.01 
002671  万家沪深300指数增强型证券投资基金  96,000  1.13  1.93  2,786,880  1.06  0.01 
005775  中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金  25,200  6.21  -2.78  731,556  2.26 
005776  中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金  25,200  6.21  -2.78  731,556  2.26 
165810  东吴沪深300指数型证券投资基金  600  0.22  17,418  0.21 
006225  人保量化基本面混合型证券投资基金  16,700  0.98  0.02  484,801  0.8 
006226  人保量化基本面混合型证券投资基金  16,700  0.98  0.02  484,801  0.8 
006243  中银双息回报混合型证券投资基金  392,300  9.88  11,388,469  3.8  0.04 
006369  弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金  270,000  8.06  -30.99  7,838,100  5.98  0.03 
512920  新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金  14,100  0.27  1.24  409,323  0.26 
006193  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  8,200  0.21  238,046  0.18 
006194  鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金  8,200  0.21  238,046  0.18 
512040  富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金  183,400  0.96  -4.67  5,324,102  0.95  0.02 
006290  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  2,800  0.09  81,284  0.01 
006291  南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)  2,800  0.09  81,284  0.01 
501022  银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  154,600  8.64  4,488,038  3.41  0.02 
000326  南方中小盘成长股票型证券投资基金  30,900  0.6  897,027  0.49 
006181  格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金  27,200  6.86  789,616  3.34 
006182  格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金  27,200  6.86  789,616  3.34 
006532  华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  176,494  0.36  5,123,621  0.34  0.02 
163823  中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金  423,400  11.75  9.01  12,291,302  3.38  0.05 
006540  南方绩优成长混合型证券投资基金  29,143  0.02  846,021.31  0.02 
006541  南方成份精选混合型证券投资基金  3,300,996  2.76  -89.91  95,827,912  2.49  0.37 
006580  兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)  22,000  0.63  638,660  0.06 
006585  南方宝元债券型基金  1,200,073  2.84  50.01  34,838,120  0.64  0.14 
006586  南方安裕混合型证券投资基金  400,023  3.6  32  11,612,668  0.77  0.05 
159965  中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金  249,700  3.05  -45.8  7,248,791  2.98  0.03 
006700  红土创新稳健混合型证券投资基金  100,000  2.61  2,903,000  0.68  0.01 
006701  红土创新稳健混合型证券投资基金  100,000  2.61  2,903,000  0.68  0.01 
006743  中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,200  2.88  -0.21  34,836  0.05 
006744  中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,200  2.88  -0.21  34,836  0.05 
006303  中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)  87,800  3.84  2,548,834  0.55  0.01 
000006  西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金  25,500  0.61  740,265  0.53 
006600  人保沪深300指数型证券投资基金  23,800  0.21  1.19  690,914  0.2 
007100  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金  481,525  7.15  13,978,671  0.39  0.05 
512910  广发中证100交易型开放式指数证券投资基金  65,600  0.31  1,904,368  0.31  0.01 
006880  交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)  25,706  0.91  746,245.19  0.03 
006836  永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金  25,700  0.41  746,071  0.2 
007339  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  4,100  0.3  0.01  119,023 
007405  华宝中证100指数证券投资基金  74,441  0.3  1.53  2,161,022.25  0.29  0.01 
007415  南方致远混合型证券投资基金  135,300  2.01  3,927,759  0.45  0.02 
007416  南方致远混合型证券投资基金  135,300  2.01  3,927,759  0.45  0.02 
007404  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金  52,800  0.46  0.85  1,532,784  0.43  0.01 
007230  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  4,188,859  2.58  139.01  121,602,576  2.35  0.47 
002850  南方甑智混合型发起式证券投资基金  150,000  16.06  4,354,500  4.08  0.02 
007538  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  21,600  0.21  627,048  0.19 
007539  永赢沪深300指数型发起式证券投资基金  21,600  0.21  627,048  0.19 
007287  合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金  41,000  15.72  1,190,230  5.9 
007288  合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金  41,000  15.72  1,190,230  5.9 
007657  东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金  779,817  0.7  22,638,088  0.66  0.09 
007658  东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金  779,817  0.7  22,638,088  0.66  0.09 
515800  中证800交易型开放式指数证券投资基金  256,200  0.16  7,437,486  0.15  0.03 
501086  华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)  7,700  0.19  223,531  0.18 
006972  金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金  635,000  12.92  18,434,050  2.84  0.07 
007735  金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金  635,000  12.92  18,434,050  2.84  0.07 
007533  格林创新成长混合型证券投资基金  118,400  7.36  3,437,152  2.42  0.01 
007534  格林创新成长混合型证券投资基金  118,400  7.36  3,437,152  2.42  0.01 
515650  富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金  315,731  1.38  9,165,671  1.36  0.04 
007752  中银招利债券型证券投资基金  549,403  7.74  15,949,169  0.62  0.06 
007753  中银招利债券型证券投资基金  549,403  7.74  15,949,169  0.62  0.06 
515810  易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金  20,300  0.15  589,309  0.15 
006123  中融高股息精选混合型证券投资基金  264,500  1.13  7,678,435  0.87  0.03 
006124  中融高股息精选混合型证券投资基金  264,500  1.13  7,678,435  0.87  0.03 
007950  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  1,800  0.09  -0.37  52,254  0.08 
007952  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  3,400  0.63  -0.19  98,702  0.59 
008140  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  399,939  0.3  38.99  11,610,229  0.12  0.05 
008213  华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金  131,700  11.74  3,823,251  4.37  0.01 
008682  富国中证红利指数增强型证券投资基金  686,788  0.55  -42.14  19,937,456  0.51  0.08 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)  7,500    217,725  0.14