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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 115,162.21万 86,473.7万 24,873.17万 109,512.34万
收到的税费返还 -- -- -- 25.87万
收到其他与经营活动有关的现金 885.98万 103.96万 225.83万 395.35万
经营活动现金流入小计 116,048.19万 86,577.66万 25,099.01万 109,933.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 42,382.44万 30,870.72万 9,651.8万 48,774.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,744.2万 16,346.19万 9,256.77万 21,181.56万
支付的各项税费 7,676.19万 6,679.36万 2,335.64万 8,579.74万
支付其他与经营活动有关的现金 5,787.44万 6,141.38万 2,910.49万 6,833.16万
经营活动现金流出小计 81,590.27万 60,037.66万 24,154.69万 85,369.41万
经营活动产生的现金流量净额 34,457.93万 26,540万 944.31万 24,564.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17.71万 17.75万 -- 5万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.09万 -- -- 8.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -12,973.86万
收到其他与投资活动有关的现金 1,176.64万 558.47万 352.37万 23,955.43万
投资活动现金流入小计 1,194.44万 576.23万 352.37万 10,995.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,875.72万 16,465.65万 10,279.59万 23,297.55万
投资支付的现金 -- -- -- 6,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 4,268万
投资活动现金流出小计 22,875.72万 16,465.65万 10,279.59万 33,665.55万
投资活动产生的现金流量净额 -21,681.28万 -15,889.43万 -9,927.22万 -22,670.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 1,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,500万 1,500万 1,500万 12,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 200万 -- 20,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,500万 1,700万 1,500万 33,500万
偿还债务支付的现金 12,000万 12,000万 2,000万 5,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,546.76万 5,526.58万 110.66万 6,762.56万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 80万
筹资活动现金流出小计 17,546.76万 17,526.58万 2,110.66万 12,042.56万
筹资活动产生的现金流量净额 -16,046.76万 -15,826.58万 -610.66万 21,457.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,270.12万 -5,176.01万 -9,593.57万 23,351.46万
期初现金及现金等价物余额 77,566.36万 77,566.36万 77,566.36万 54,214.9万
期末现金及现金等价物余额 74,296.24万 72,390.36万 67,972.79万 77,566.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19,642.61万 -- -- 18,693.79万
加:资产减值准备 502.93万 -- -- 321.43万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,345.48万 -- -- 11,915.04万
无形资产摊销 771.93万 -- -- 752.91万
长期待摊费用摊销 1,924.11万 -- -- 2,334.58万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -16.34万 -- -- 0.06万
固定资产报废损失 0.09万 -- -- 686.23万
公允价值变动损失 -- -- -- 0.26万
财务费用 307.86万 -- -- 936.91万
投资损失 831.8万 -- -- -3,988.43万
递延所得税资产减少 -311.06万 -- -- -51.69万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -426.06万 -- -- -4,109.44万
经营性应收项目的减少 464.44万 -- -- -3,436.97万
经营性应付项目的增加 -579.87万 -- -- 509.48万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 34,457.93万 -- -- 24,564.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 74,296.24万 -- -- 77,566.36万
减:现金的期初余额 77,566.36万 -- -- 54,214.9万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,270.12万 -- -- 23,351.46万