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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 785,304.77万 216,636.65万 771,733.19万 550,159.21万
收到的税费返还 12,086.81万 490.62万 4,021.37万 4,259.84万
收到其他与经营活动有关的现金 5,300.75万 2,704.12万 8,468.12万 7,869.42万
经营活动现金流入小计 802,692.33万 219,831.4万 784,222.67万 562,288.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 438,126.22万 112,538.73万 439,101.46万 291,908.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 185,939.46万 50,856.34万 161,466.77万 131,460.08万
支付的各项税费 59,407.85万 18,817.88万 49,900.89万 46,577.45万
支付其他与经营活动有关的现金 57,286.86万 15,798.41万 42,692.14万 42,110.09万
经营活动现金流出小计 740,760.39万 198,011.36万 693,161.25万 512,055.82万
经营活动产生的现金流量净额 61,931.93万 21,820.04万 91,061.42万 50,232.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 140万 140万 -- 6,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 549.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
89.19万 26.02万 4,973.78万 590.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 227,135.61万 69,124.89万 1,886.82万 9,636.56万
投资活动现金流入小计 227,364.8万 69,290.91万 6,860.6万 16,776.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,262.76万 20,217.42万 65,051.03万 32,451.24万
投资支付的现金 13,996.92万 1,000万 5,197.45万 4,628.14万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 115,305.15万 111,866.6万 83,019.77万 87,273.38万
支付其他与投资活动有关的现金 183,000万 46,000万 162,000万 114,015万
投资活动现金流出小计 366,564.84万 179,084.02万 315,268.24万 238,367.76万
投资活动产生的现金流量净额 -139,200.03万 -109,793.11万 -308,407.64万 -221,591.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 215,349.6万 214,379.46万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 296,663.5万 123,979.3万 73,185.97万 67,249.53万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 296,663.5万 123,979.3万 288,535.56万 281,628.99万
偿还债务支付的现金 172,940.37万 1,162.07万 49,923.19万 50,197万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,032.43万 1,477.28万 16,369.76万 15,487.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,040.93万 3,338.28万 3,414.5万 5,365.26万
筹资活动现金流出小计 202,013.73万 5,977.63万 69,707.45万 71,050.04万
筹资活动产生的现金流量净额 94,649.77万 118,001.67万 218,828.12万 210,578.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 125.95万 155.19万 3,707.93万 2,671.2万
现金及现金等价物净增加额 17,507.62万 30,183.78万 5,189.83万 41,891.31万
期初现金及现金等价物余额 129,394.79万 129,394.79万 124,204.97万 124,204.97万
期末现金及现金等价物余额 146,902.41万 159,578.58万 129,394.79万 166,096.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 92,879.56万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,149.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 25,464.05万 --
无形资产摊销 -- -- 3,123.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,465.06万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 479.71万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -319.72万 --
财务费用 -- -- 4,639.98万 --
投资损失 -- -- -1,880.13万 --
递延所得税资产减少 -- -- -326.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- -220.44万 --
存货的减少 -- -- -11,007.9万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -62,473.27万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 30,088.81万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 91,061.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 129,394.79万 --
减:现金的期初余额 -- -- 124,204.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,189.83万 --