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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 112,325.77万 249,699.08万 189,127.62万 118,010.73万
收到的税费返还 1,923.78万 4,497.23万 506.83万 362.86万
收到其他与经营活动有关的现金 91,727.97万 6,600.78万 131,799万 80,861.57万
经营活动现金流入小计 205,977.52万 260,797.08万 321,433.45万 199,235.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 102,613.9万 195,729.57万 133,815.46万 69,082.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,694.94万 18,557.95万 16,364.14万 12,442.91万
支付的各项税费 11,579.45万 21,225.64万 8,476.59万 6,365.24万
支付其他与经营活动有关的现金 76,112.33万 18,599.18万 131,616.56万 99,982.3万
经营活动现金流出小计 207,000.63万 254,112.34万 290,272.76万 187,872.56万
经营活动产生的现金流量净额 -1,023.11万 6,684.74万 31,160.7万 11,362.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,143万 128.97万 128.97万
取得投资收益收到的现金 -- 150.34万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.16万 63.87万 20.19万 20.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 58,583.17万 -- --
投资活动现金流入小计 0.16万 59,940.39万 149.17万 149.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,263.23万 16,542.54万 1,230.24万 570.78万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,345.86万 10,979.13万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 -- --
投资活动现金流出小计 31,609.08万 27,521.66万 1,230.24万 570.78万
投资活动产生的现金流量净额 -31,608.93万 32,418.72万 -1,081.07万 -421.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 275,495万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 101,150.72万 114,289.52万 86,096.22万 66,596.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5,512.28万 5,512.28万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 101,150.72万 389,784.52万 91,608.49万 72,108.49万
偿还债务支付的现金 36,856.73万 87,803.36万 95,255.33万 63,702.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,614.2万 2,867.68万 9,225.78万 4,196.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 10.5万 8,539.83万 3,295.83万
筹资活动现金流出小计 40,470.93万 90,681.54万 113,020.94万 71,194.27万
筹资活动产生的现金流量净额 60,679.79万 299,102.98万 -21,412.45万 914.22万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 20万 0.62万 1,470.88万 1,244.38万
现金及现金等价物净增加额 28,067.76万 338,207.06万 10,138.06万 13,099.58万
期初现金及现金等价物余额 360,525.48万 22,318.42万 43,151.58万 43,151.58万
期末现金及现金等价物余额 388,593.24万 360,525.48万 53,289.65万 56,251.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 31,559.46万 -- -1,203.85万
加:资产减值准备 -- 554.11万 -- -3,631.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,242.65万 -- 4,912.75万
无形资产摊销 -- 1,221.55万 -- 6.36万
长期待摊费用摊销 -- 519.97万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 26.21万 -- 664.02万
固定资产报废损失 -- 110.81万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,819.26万 -- 4,414.21万
投资损失 -- -36万 -- --
递延所得税资产减少 -- -315万 -- -263.66万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -10,077.91万 -- -12,962.11万
经营性应收项目的减少 -- -43,832.19万 -- 8,476.95万
经营性应付项目的增加 -- 20,891.82万 -- 10,949.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,684.74万 -- 11,362.6万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 360,525.48万 -- 56,251.17万
减:现金的期初余额 -- 22,318.42万 -- 43,151.58万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 338,207.06万 -- 13,099.58万