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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 336,963.39万 68,706.91万 380,670.4万 298,461.92万
收到的税费返还 2,950.87万 259.24万 6,120.19万 3,213.08万
收到其他与经营活动有关的现金 10,237.46万 5,747.59万 14,914.38万 25,330.25万
经营活动现金流入小计 350,151.72万 74,713.74万 401,704.96万 327,005.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 176,224.4万 54,256.57万 220,077.47万 179,462.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 49,482.73万 17,458.58万 60,271.08万 42,820.91万
支付的各项税费 47,034.07万 6,600.44万 45,044.56万 27,979.62万
支付其他与经营活动有关的现金 21,293.72万 6,033.07万 18,418.51万 28,130.36万
经营活动现金流出小计 294,034.92万 84,348.66万 343,811.61万 278,393.66万
经营活动产生的现金流量净额 56,116.81万 -9,634.92万 57,893.35万 48,611.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 87.23万 0万 12,128.72万 148.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,715.91万 191.04万 10,109.64万 70.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 157.29万 0万 -- 0万
投资活动现金流入小计 7,960.43万 191.04万 22,238.37万 218.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,968.68万 615.11万 4,523.63万 3,384.91万
投资支付的现金 2,040万 0万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 -- 20万
投资活动现金流出小计 4,008.68万 615.11万 4,523.63万 3,404.91万
投资活动产生的现金流量净额 3,951.75万 -424.07万 17,714.74万 -3,186.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 0万 220.38万 253.68万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 389,400万 155,700万 804,376.34万 465,426.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 42,419.31万 0万 89,696.25万 80,731.22万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 431,819.31万 155,700万 894,292.97万 546,411.24万
偿还债务支付的现金 427,717.39万 100,192.35万 937,567.15万 575,748.32万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,396.56万 9,518.11万 47,468.31万 34,053.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,528.83万 3,181.49万 36,141.57万 1,800万
筹资活动现金流出小计 467,642.78万 112,891.95万 1,021,177.03万 611,601.54万
筹资活动产生的现金流量净额 -35,823.47万 42,808.05万 -126,884.07万 -65,190.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 24,245.08万 32,749.05万 -51,275.98万 -19,765.25万
期初现金及现金等价物余额 85,977.24万 85,977.24万 137,253.21万 137,253.21万
期末现金及现金等价物余额 110,222.32万 118,726.29万 85,977.24万 117,487.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,899.49万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,128.51万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 94,660.93万 --
无形资产摊销 -- -- 3,971.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,668.9万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -9,178.78万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 48,055.53万 --
投资损失 -- -- -11,054.42万 --
递延所得税资产减少 -- -- -208.38万 --
递延所得税负债增加 -- -- -32.18万 --
存货的减少 -- -- -7,059.01万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -48,752.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -27,205.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 57,893.35万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 85,977.24万 --
减:现金的期初余额 -- -- 137,253.21万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -51,275.98万 --