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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 314 
新进基金家数 236 
加仓基金家数 67 
减仓基金家数 11 
退出基金家数 20 
持股总数(万股) 13,246 
总持仓变化(万股) 5,449 
总持仓占流通盘比例 17.86% 
总持股市值(万元) 617,930.62 

截止2019-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  929,110  1.17  43,342,980  1.01  0.13 
320003  诺安先锋混合型证券投资基金  90  -2.59  4,198.5 
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  547,038  3.52  3.71  25,519,322  3.1  0.07 
240010  华宝行业精选混合型证券投资基金  2,279,073  8.21  130.51  106,318,752  6.5  0.31 
213007  宝盈增强收益债券型证券投资基金  43,200  38.82  2,015,280  4.61  0.01 
217010  招商大盘蓝筹混合型证券投资基金  324,991  4.27  0.08  15,160,830  3.67  0.04 
162006  长城久富核心成长混合型证券投资基金  6,500  0.06  -2.35  303,225  0.05 
202001  南方稳健成长证券投资基金  1,179  -44.37  55,000.35 
121008  国投瑞银成长优选混合型证券投资基金  88,900  1.27  4,147,185  1.08  0.01 
270006  广发策略优选混合型证券投资基金  2,928,260  4.82  94.77  136,603,328  4.46  0.39 
202002  南方稳健成长贰号证券投资基金  11,608  0.05  -39.33  541,513.19  0.04 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  90  -11.99  4,198.5 
217005  招商先锋证券投资基金  1,962,007  8.46  45.28  91,527,624  5.55  0.26 
020005  国泰金马稳健回报证券投资基金  323,050  1.24  15,070,282  1.16  0.04 
162204  泰达宏利行业精选混合型证券投资基金  392,600  9.43  9.06  18,314,790  4.33  0.05 
162208  泰达宏利首选企业股票型证券投资基金  320,380  9.75  10.6  14,945,727  3.97  0.04 
270005  广发聚丰混合型证券投资基金  6,187,530  6.4  160.03  288,648,288  5.44  0.83 
540002  汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金  746,071  1.89  -611.76  34,804,212  1.67  0.1 
320005  诺安价值增长混合型证券投资基金  537,770  2.15  25,086,970  1.68  0.07 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  130,000  0.17  -746.97  6,064,500  0.12  0.02 
580002  东吴价值成长双动力混合型证券投资基金  66,820  1.21  3,117,153  1.13  0.01 
070011  嘉实策略增长混合型证券投资基金  1,494,846  2.32  53  69,734,568  2.14  0.2 
217009  招商核心价值混合型证券投资基金  785,313  4.39  0.5  36,634,852  3.71  0.11 
070099  嘉实优质企业混合型证券投资基金  1,532,700  3.97  35.37  71,500,456  3.68  0.21 
240011  华宝大盘精选混合型证券投资基金  93,390  4.99  3.65  4,356,643.5  4.68  0.01 
213917  宝盈增强收益债券型证券投资基金  43,200  38.82  2,015,280  4.61  0.01 
070017  嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  10,870  0.26  -11.4  507,085.5  0.24 
180018  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  131,748  2.56  6,146,044  2.03  0.02 
460007  华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金  49,930  1.16  -35.01  2,329,234.5  1.09  0.01 
160119  南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  17,639  0.48  0.31  822,859.38  0.01 
610004  信达澳银中小盘混合型证券投资基金  78,000  15.75  2.8  3,638,700  4.53  0.01 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  30,730  0.35  0.37  1,433,554.5  0.35 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  790  0.36  0.01  36,853.5  0.01 
690003  民生加银精选混合型证券投资基金  74,600  3.91  -92.53  3,480,090  3.14  0.01 
160616  鹏华中证500指数证券投资基金  40,395  0.64  0.75  1,884,426.75  0.61  0.01 
481010  工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金  75,385  1.13  3,516,710.25  1.07  0.01 
161812  银华深证100指数分级证券投资基金  826,949  0.64  38,577,172  0.6  0.11 
150019  银华深证100指数分级证券投资基金  826,949  0.64  38,577,172  0.6  0.11 
150018  银华深证100指数分级证券投资基金  826,949  0.64  38,577,172  0.6  0.11 
217016  招商深证100指数证券投资基金  12,180  0.65  0.96  568,197  0.61 
519672  银河蓝筹精选混合型证券投资基金  89,940  2.05  4,195,701  1.86  0.01 
110022  易方达消费行业股票型证券投资基金  33,093,668  10.65  763.7  1,543,819,648  8.02  4.46 
240017  华宝新兴产业混合型证券投资基金  52,420  0.79  -13.48  2,445,393  0.63  0.01 
161213  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金  3,600  0.47  0.05  167,940  0.44 
165511  信诚中证500指数分级证券投资基金  21,960  0.67  0.16  1,024,434  0.62 
150028  信诚中证500指数分级证券投资基金  21,960  0.67  0.16  1,024,434  0.62 
150029  信诚中证500指数分级证券投资基金  21,960  0.67  0.16  1,024,434  0.62 
470028  汇添富社会责任混合型证券投资基金  800,095  1.63  37,324,432  1.3  0.11 
610006  信达澳银产业升级混合型证券投资基金  97,680  12.9  4,556,772  4.34  0.01 
700001  平安行业先锋混合型证券投资基金  84,700  2.01  -41.53  3,951,255  1.75  0.01 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  10,150  0.41  0.26  473,497.5  0.41 
519683  交银施罗德双利债券证券投资基金  50,200  12.19  2,341,830  1.48  0.01 
519685  交银施罗德双利债券证券投资基金  50,200  12.19  2,341,830  1.48  0.01 
470068  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100  1.28  4,665  0.01 
161017  富国中证500指数增强型证券投资基金  211,222  0.25  -3.76  9,853,506  0.23  0.03 
481015  工银瑞信主题策略混合型证券投资基金  245,570  1.18  11,455,840  1.11  0.03 
233010  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金  3,220  0.34  0.07  150,213  0.32 
660011  农银汇理中证500指数证券投资基金  13,370  0.63  0.27  623,710.5  0.6 
377150  上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金  70,720  7.24  5.77  3,299,088  3.17  0.01 
164809  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  22,700  0.63  0.47  1,058,955  0.59 
160127  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  50,000  0.38  3.83  2,332,500  0.33  0.01 
150055  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  22,700  0.63  0.47  1,058,955  0.59 
150056  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金  22,700  0.63  0.47  1,058,955  0.59 
200015  长城优化升级混合型证券投资基金  14,000  1.02  -13.7  653,100  0.83 
150049  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  50,000  0.38  3.83  2,332,500  0.33  0.01 
150050  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  50,000  0.38  3.83  2,332,500  0.33  0.01 
162714  广发深证100指数分级证券投资基金  4,060  0.65  189,399  0.61 
150083  广发深证100指数分级证券投资基金  4,060  0.65  189,399  0.61 
150084  广发深证100指数分级证券投资基金  4,060  0.65  189,399  0.61 
519117  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金  2,636  0.3  -0.15  122,969.4  0.29 
700003  平安策略先锋混合型证券投资基金  42,760  3.33  -4.34  1,994,754  2.65  0.01 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  11,611  0.2  0.77  541,653.12  0.18 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  11,611  0.2  0.77  541,653.12  0.18 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  11,611  0.2  0.77  541,653.12  0.18 
180031  银华中小盘精选混合型证券投资基金  3,708,672  7.36  205.72  173,009,552  6.62  0.5 
165707  诺德深证300指数分级证券投资基金  120  0.13  -0.17  5,598  0.12 
610007  信达澳银消费优选混合型证券投资基金  23,400  8.88  -26.66  1,091,610  3.18 
150092  诺德深证300指数分级证券投资基金  120  0.13  -0.17  5,598  0.12 
150093  诺德深证300指数分级证券投资基金  120  0.13  -0.17  5,598  0.12 
159922  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金  324,991  0.63  11.82  15,160,830  0.62  0.04 
270050  广发新经济混合型发起式证券投资基金  566,870  9.6  8.03  26,444,486  8.47  0.08 
510500  中证500交易型开放式指数证券投资基金  6,253,670  0.64  213.52  291,733,696  0.61  0.84 
000008  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,480  0.62  0.08  255,642  0.01 
510510  广发中证500交易型开放式指数证券投资基金  584,494  0.65  15.93  27,266,646  0.64  0.08 
000083  汇添富消费行业混合型证券投资基金  6,400,069  5.1  220  298,563,232  4.58  0.86 
000117  广发轮动配置混合型证券投资基金  57,460  0.33  -68.78  2,680,509  0.3  0.01 
159928  中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金  1,070,695  1.56  36.23  49,947,920  1.55  0.14 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  1,015,456  9.37  23.43  47,371,024  1.27  0.14 
000167  广发聚优灵活配置混合型证券投资基金  399,320  6.44  6.83  18,628,278  6.08  0.05 
159932  大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  7,774  1.21  0.21  362,657.09  1.2 
000263  工银瑞信信息产业混合型证券投资基金  121,600  1.28  5,672,640  1.07  0.02 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  1,560  0.52  72,774  0.11 
159935  景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金  38,514  0.63  0.78  1,796,678.12  0.62  0.01 
000478  建信中证500指数增强型证券投资基金  162,760  0.14  -6.43  7,592,754  0.13  0.02 
510520  诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金  930  0.51  43,384.5  0.49 
000597  中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金  45,000  2.38  2,099,250  0.87  0.01 
512600  嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金  4,730  1.58  0.18  220,654.5  1.56 
000663  国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金  68,300  1.36  3,186,195  1.09  0.01 
000679  招商丰利灵活配置混合型证券投资基金  22,730  2.12  1,060,354.5  1.85 
000788  前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金  14,770  9.94  689,020.5  1.04 
160222  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金  751,568  1.91  25.5  35,060,648  1.8  0.1 
150198  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金  751,568  1.91  25.5  35,060,648  1.8  0.1 
150199  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金  751,568  1.91  25.5  35,060,648  1.8  0.1 
000826  广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金  134,840  1.1  -0.33  6,290,286  1.03  0.02 
000827  广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金  134,840  1.1  -0.33  6,290,286  1.03  0.02 
000822  东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金  14,000  5.37  653,100  4.98 
000684  长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金  16,900  2.47  788,385  1.64 
519915  富国消费主题混合型证券投资基金  582,903  2.21  13.45  27,192,424  0.08 
001008  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金  333,970  1.24  -240.59  15,579,700  1.02  0.05 
000962  天弘中证500指数型发起式证券投资基金  256,888  11.91  9.3  11,983,825  0.6  0.03 
001036  嘉实企业变革股票型证券投资基金  594,000  2.56  27,710,100  2.35  0.08 
001027  前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金  101,738  7.63  4.23  4,746,077.5  4.02  0.01 
000993  华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  405,764  8.46  23.17  18,928,890  6.69  0.05 
001037  国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金  184,040  1.36  8,585,466  1.09  0.02 
001047  光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金  500,935  2.66  0.09  23,368,618  2.37  0.07 
001097  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金  180,548  3.31  5.56  8,422,564  2.96  0.02 
000248  汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金  13,980  1.64  -1.1  652,167  0.02 
001104  华安新丝路主题股票型证券投资基金  116,610  0.47  5,439,856.5  0.41  0.02 
502000  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  10,390  0.22  0.47  484,693.5  0.21 
502001  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  10,390  0.22  0.47  484,693.5  0.21 
502002  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金  10,390  0.22  0.47  484,693.5  0.21 
512500  华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金  742,620  0.66  42.44  34,643,224  0.64  0.1 
000462  农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金  14,700  0.16  -68.45  685,755  0.11 
001150  融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金  955,630  8.22  44,580,140  3.05  0.13 
001216  易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金  236,890  12.37  15.36  11,050,918  5.35  0.03 
001217  易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金  236,890  12.37  15.36  11,050,918  5.35  0.03 
512510  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金  86,260  0.63  4.35  4,024,029  0.6  0.01 
001214  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,400  0.56  111,960  0.03 
001102  前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金  867,994  12.05  74.83  40,491,920  8.62  0.12 
160632  鹏华中证酒指数分级证券投资基金  874,902  7.3  29.53  40,814,180  6.91  0.12 
150229  鹏华中证酒指数分级证券投资基金  874,902  7.3  29.53  40,814,180  6.91  0.12 
150230  鹏华中证酒指数分级证券投资基金  874,902  7.3  29.53  40,814,180  6.91  0.12 
001261  中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金  20,000  1.87  933,000  0.97 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  36,560  0.18  -4.42  1,705,524  0.16 
001270  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  98,670  3.72  4,602,955.5  2.8  0.01 
001271  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  98,670  3.72  4,602,955.5  2.8  0.01 
510560  国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金  88,720  0.63  6.81  4,138,788  0.62  0.01 
159943  大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金  18,090  0.35  0.16  843,898.5  0.35 
001281  长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金  30,800  3.49  1,436,820  2.4 
001245  工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金  185,589  1.07  8,657,727  0.96  0.03 
001267  泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金  110,110  9.42  2.54  5,136,631.5  4.31  0.01 
161725  招商中证白酒指数分级证券投资基金  9,011,246  6.96  249.5  420,374,624  6.59  1.21 
150269  招商中证白酒指数分级证券投资基金  9,011,246  6.96  249.5  420,374,624  6.59  1.21 
150270  招商中证白酒指数分级证券投资基金  9,011,246  6.96  249.5  420,374,624  6.59  1.21 
001193  中金消费升级股票型证券投资基金  16,510  0.52  770,191.5  0.46 
001416  嘉实事件驱动股票型证券投资基金  158,084  0.19  -132.8  7,374,618.5  0.16  0.02 
001421  南方量化成长股票型证券投资基金  10,979  0.14  512,170.34  0.11 
001466  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  260  0.52  12,129  0.25 
001467  华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金  260  0.52  12,129  0.25 
001404  招商移动互联网产业股票型证券投资基金  412,230  1.9  19,230,530  1.58  0.06 
001455  景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,160  0.67  54,114  0.02 
350009  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  2,300  0.2  107,295  0.18 
001631  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金  258,175  3.92  5.58  12,043,864  2.33  0.03 
001632  天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金  258,175  3.92  5.58  12,043,864  2.33  0.03 
510580  易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金  90,816  11.95  8.15  4,236,566.5  0.61  0.01 
001679  前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金  1,253,967  10.06  58,497,560  7.05  0.17 
161227  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金  45,120  0.61  2,104,848  0.57  0.01 
001869  招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金  830,233  6.39  19.16  38,730,368  5.44  0.11 
002043  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  2,300  0.2  107,295  0.18 
002072  长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金  30,800  3.49  1,436,820  2.4 
002079  前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金  1,253,967  10.06  58,497,560  7.05  0.17 
001796  汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金  101,400  2.04  4,730,310  1.02  0.01 
002158  汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金  101,400  2.04  4,730,310  1.02  0.01 
001716  工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金  26,488  2.68  -113.03  1,235,665.25  1.04 
001997  工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金  26,488  2.68  -113.03  1,235,665.25  1.04 
001990  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金  18,210  0.81  0.91  849,496.5  0.76 
002124  广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金  157,048  5.5  4.76  7,326,289  5.13  0.02 
002376  国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金  33,000  3.25  2.35  1,539,450  2.97 
001917  招商量化精选股票型发起式证券投资基金  8,060  0.92  375,999  0.87 
002416  招商丰利灵活配置混合型证券投资基金  22,730  2.12  1,060,354.5  1.85 
001875  前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金  500,850  11.78  -41.61  23,364,652  4.21  0.07 
002317  招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金  8,870  1.12  413,785.5  0.42 
002307  银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金  7,200  0.78  -3.24  335,880  0.55 
002598  平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金  6,110  1.92  285,031.5  1.26 
002599  平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金  6,110  1.92  285,031.5  1.26 
002605  融通新消费灵活配置混合型证券投资基金  68,770  10.45  0.25  3,208,120.5  4.05  0.01 
960010  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  929,110  1.17  43,342,980  1.01  0.13 
002851  南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金  41,860  0.07  1,952,769  0.05  0.01 
003004  招商睿祥定期开放混合型证券投资基金  30,550  5.3  1,425,157.5  0.66 
002823  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金  17,160  3.13  800,514  2.7 
002824  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金  17,160  3.13  800,514  2.7 
003145  中融竞争优势股票型证券投资基金  66,670  3.81  3,110,155.5  3.48  0.01 
002514  招商丰益灵活配置混合型证券投资基金  23,900  3.71  1,114,935  0.94 
002515  招商丰益灵活配置混合型证券投资基金  23,900  3.71  1,114,935  0.94 
002581  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  25,230  3.78  1,176,979.5  0.98 
002582  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金  25,230  3.78  1,176,979.5  0.98 
519224  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  10,920  0.41  -0.59  509,418  0.37 
519223  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  10,920  0.41  -0.59  509,418  0.37 
002688  红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金  3,300  7.73  153,945  0.1 
002689  红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金  3,300  7.73  153,945  0.1 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  1,100  0.29  51,315  0.27 
003397  银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金  8,823  3.19  411,592.94  2.5 
002730  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金  9,738  0.45  0.08  454,277.69  0.42 
002731  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金  9,738  0.45  0.08  454,277.69  0.42 
002121  广发沪港深新起点股票型证券投资基金  171,900  1.1  8,019,135  0.3  0.02 
519623  银河君耀灵活配置混合型证券投资基金  1,430  0.29  66,709.5  0.03 
519624  银河君耀灵活配置混合型证券投资基金  1,430  0.29  66,709.5  0.03 
003312  摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金  4,800  0.4  -1.18  223,920  0.37 
002967  浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金  48,180  1.34  1.2  2,247,597  1.27  0.01 
003940  银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  5,094,316  6.99  316.81  237,649,840  5.91  0.69 
003889  汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金  130,000  4.03  6,064,500  3.34  0.02 
003890  汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金  130,000  4.03  6,064,500  3.34  0.02 
001603  易方达安盈回报混合型证券投资基金  93,740  12.77  4.49  4,372,971  5.21  0.01 
004190  招商沪深300指数增强型证券投资基金  16,270  0.36  -0.14  758,995.5  0.34 
004191  招商沪深300指数增强型证券投资基金  16,270  0.36  -0.14  758,995.5  0.34 
004266  招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金  6,700  3.7  312,555  1.77 
004234  中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金  18,210  0.81  0.91  849,496.5  0.76 
001657  长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金  14,290  3.47  666,628.5  3.08 
003593  国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金  226,997  1.14  10,589,410  1.08  0.03 
001880  长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金  5,100  1.34  237,915  0.6 
004348  南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金  17,639  0.48  0.31  822,859.38  0.01 
004345  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  790  0.36  0.01  36,853.5  0.01 
004408  招商深证100指数证券投资基金  12,180  0.65  0.96  568,197  0.61 
004119  广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金  362,868  8.95  8.37  16,927,792  7.48  0.05 
003955  国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金  97,890  1.62  4,566,568.5  1.44  0.01 
004466  长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金  2,500  3.36  116,625  0.22 
004099  前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金  24,200  19.32  1,128,930  2.36 
001579  国泰大农业股票型证券投资基金  67,600  3.2  0.07  3,153,540  2.78  0.01 
001731  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  3,900  0.35  181,935  0.32 
001732  广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金  3,900  0.35  181,935  0.32 
004569  招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金  830,233  6.39  19.16  38,730,368  5.44  0.11 
501036  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)  44,893  0.63  1.53  2,094,258.5  0.57  0.01 
501037  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)  44,893  0.63  1.53  2,094,258.5  0.57  0.01 
501038  银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金  1,249,916  8.5  69.29  58,308,580  6.97  0.17 
180028  银华永祥灵活配置混合型证券投资基金  8,200  0.87  382,530  0.56 
004902  富国丰利增强债券型发起式证券投资基金  790  0.07  -0.04  36,853.5  0.01 
004703  南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金  2,340  0.05  109,161  0.04 
002258  大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金  89,122  3.05  -2.81  4,157,541.25  2.6  0.01 
002125  广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金  105,100  2.75  4,902,915  2.11  0.01 
001704  国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金  24,000  0.57  1,119,600  0.53 
004784  招商稳健优选股票型证券投资基金  86,342  7.04  1.99  4,027,854.25  6.17  0.01 
005062  博时中证500指数增强型证券投资基金  7,490  0.2  0.25  349,408.5  0.17 
005121  富国兴利增强债券型发起式证券投资基金  1,040  0.57  0.04  48,516  0.11 
620007  金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金  128,700  6.47  6,003,855  4.1  0.02 
001375  金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金  128,700  6.47  6,003,855  4.1  0.02 
005235  银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金  16,076  1.87  0.9  749,945.38  1.73 
005236  银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金  16,076  1.87  0.9  749,945.38  1.73 
166024  中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金  277,326  0.26  -332.56  12,937,258  0.18  0.04 
001857  易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金  2,598,379  11.66  2.66  121,214,384  8.69  0.35 
005250  银华估值优势混合型证券投资基金  1,598,592  5.68  4.98  74,574,320  4.15  0.22 
005186  长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金  80,600  3.41  3,759,990  2.74  0.01 
005187  长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金  80,600  3.41  3,759,990  2.74  0.01 
005109  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金  109,460  2.04  5,106,309  1.78  0.01 
005110  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金  109,460  2.04  5,106,309  1.78  0.01 
005211  银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金  78,000  1.71  3,638,700  1.55  0.01 
004720  华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金  130  0.03  6,064.5 
004721  华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金  130  0.03  6,064.5 
001562  易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金  230,940  9.33  -43.41  10,773,351  5.06  0.03 
005123  南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金  27,820  0.07  1.78  1,297,803  0.04 
005251  银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金  14,500  0.77  676,425  0.56 
001832  易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金  472,379  11.22  -25.96  22,036,480  8.77  0.06 
001520  国投瑞银研究精选股票型证券投资基金  13,500  1.37  629,775  1.17 
001441  易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金  191,090  9.58  0.88  8,914,348  4.93  0.03 
001442  易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金  191,090  9.58  0.88  8,914,348  4.93  0.03 
005360  汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金  78,700  5.87  3,671,355  4.37  0.01 
005379  汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金  2,340,113  6.98  64  109,166,272  4.37  0.32 
002249  招商境远灵活配置混合型证券投资基金  188,750  5.88  -2.44  8,805,188  4.84  0.03 
005414  创金合信国证A股指数发起式证券投资基金  550  0.23  -0  25,657.5  0.22 
005415  创金合信国证A股指数发起式证券投资基金  550  0.23  -0  25,657.5  0.22 
005481  银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金  604,847  2.07  28,216,112  1.88  0.08 
005175  国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金  132,000  3.28  8.57  6,157,800  3.01  0.02 
005189  海富通量化前锋股票型证券投资基金  2,010  0.18  -0.41  93,766.5  0.16 
005188  海富通量化前锋股票型证券投资基金  2,010  0.18  -0.41  93,766.5  0.16 
005567  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  1,980  0.14  0.01  92,367  0.13 
005568  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金  1,980  0.14  0.01  92,367  0.13 
005563  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  490  0.24  0.01  22,858.5  0.23 
005564  创金合信国证1000指数发起式证券投资基金  490  0.24  0.01  22,858.5  0.23 
121010  国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金  56,100  3.26  2,617,065  2.21  0.01 
001749  招商中国机遇股票型证券投资基金  1,025,700  7.57  23.67  47,848,904  6.62  0.14 
005241  中欧时代智慧混合型证券投资基金  545,660  2.75  25,455,040  2.28  0.07 
005242  中欧时代智慧混合型证券投资基金  545,660  2.75  25,455,040  2.28  0.07 
005078  富国宝利增强债券型发起式证券投资基金  60  0.04  -0.01  2,799  0.01 
005550  汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金  9,500  1.39  443,175  1.32 
005551  汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金  9,500  1.39  443,175  1.32 
005526  工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金  64,480  0.65  4.59  3,007,992  0.54  0.01 
487016  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金  29,380  1.57  1,370,577  1.07 
001428  工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金  29,380  1.57  1,370,577  1.07 
005095  国泰量化成长优选混合型证券投资基金  3,000  0.63  139,950  0.58 
005096  国泰量化成长优选混合型证券投资基金  3,000  0.63  139,950  0.58 
005618  融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金  56,420  10.25  2,631,993  3.98  0.01 
005619  融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金  56,420  10.25  2,631,993  3.98  0.01 
001980  中欧量化驱动混合型证券投资基金  1,280  0.3  59,712  0.28 
005543  银华心诚灵活配置混合型证券投资基金  1,834,521  6.4  23.7  85,580,408  4.72  0.25 
167705  德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)  12,900  0.57  601,785  0.53 
167706  德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)  12,900  0.57  601,785  0.53 
005434  鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金  11,180  0.42  -0.24  521,547  0.38 
005635  博时量化多策略股票型证券投资基金  170  0.01  -0.25  7,930.5  0.01 
005636  博时量化多策略股票型证券投资基金  170  0.01  -0.25  7,930.5  0.01 
510590  平安中证500交易型开放式指数证券投资基金  302,086  0.64  8.66  14,092,312  0.63  0.04 
005275  中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金  549,680  1.92  25,642,572  1.65  0.07 
005276  中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金  549,680  1.92  25,642,572  1.65  0.07 
005607  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  3,610  0.43  -0.18  168,406.5  0.4 
005608  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金  3,610  0.43  -0.18  168,406.5  0.4 
005633  建信中证500指数增强型证券投资基金  162,760  0.14  -6.43  7,592,754  0.13  0.02 
005544  银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金  43,680  1.67  2,037,672  1.55  0.01 
005795  博时中证500指数增强型证券投资基金  7,490  0.2  0.25  349,408.5  0.17 
005598  广发中小盘精选混合型证券投资基金  70,200  0.96  3,274,830  0.67  0.01 
005489  中金衡优灵活配置混合型证券投资基金  200  0.16  -0.04  9,330  0.02 
005490  中金衡优灵活配置混合型证券投资基金  200  0.16  -0.04  9,330  0.02 
005919  天弘中证500指数型发起式证券投资基金  256,888  11.91  9.3  11,983,825  0.6  0.03