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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 760,318.91万 185,470.14万 978,039.06万 649,133.87万
收到的税费返还 335.1万 160.38万 895.91万 532.29万
收到其他与经营活动有关的现金 2,015,906.18万 778,930.53万 4,573,301.31万 3,543,770.16万
经营活动现金流入小计 2,776,560.19万 964,561.04万 5,552,236.28万 4,193,436.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 776,883.44万 242,215.71万 904,052.91万 652,301.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,390.22万 6,538.23万 17,735.66万 13,638.2万
支付的各项税费 9,401.48万 4,691.19万 9,911.91万 7,516.7万
支付其他与经营活动有关的现金 2,040,884.47万 780,417.52万 4,588,307.01万 3,545,817.24万
经营活动现金流出小计 2,844,559.61万 1,033,862.65万 5,520,007.49万 4,219,273.57万
经营活动产生的现金流量净额 -67,999.42万 -69,301.61万 32,228.8万 -25,837.25万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138.66万 138.66万 51,632.66万 50,132.66万
取得投资收益收到的现金 94.6万 -- 453.28万 449.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24.07万 1.13万 474.02万 451.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 257.34万 139.79万 52,559.96万 51,033.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,343.37万 5,008.2万 25,631.65万 14,643.03万
投资支付的现金 5,141.09万 2,248.39万 64,350.5万 55,850.65万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 824.25万 -- 12.37万 --
投资活动现金流出小计 31,308.71万 7,256.58万 89,994.52万 70,493.68万
投资活动产生的现金流量净额 -31,051.38万 -7,116.8万 -37,434.56万 -19,459.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,057.36万 -- 24,224.03万 8,480万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 155,885.16万 43,539.82万 224,780万 195,880万
收到其他与筹资活动有关的现金 35,000万 -- 65,804.25万 55,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 199,942.52万 43,539.82万 314,808.28万 259,360万
偿还债务支付的现金 108,200万 45,700万 186,313.97万 161,813.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,229.42万 4,097.18万 8,931.54万 7,026.52万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 66,570.81万 170万 45,265.54万 45,213.54万
筹资活动现金流出小计 185,000.23万 49,967.18万 240,511.06万 214,054.03万
筹资活动产生的现金流量净额 14,942.29万 -6,427.35万 74,297.22万 45,305.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.14万 -- 3.26万 --
现金及现金等价物净增加额 -84,109.65万 -82,845.76万 69,094.71万 8.79万
期初现金及现金等价物余额 167,835.52万 167,835.52万 98,740.81万 98,740.81万
期末现金及现金等价物余额 83,725.87万 84,989.76万 167,835.52万 98,749.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 12,085.58万 --
加:资产减值准备 -- -- 785.15万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,563.76万 --
无形资产摊销 -- -- 3,815.98万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 521.11万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -71.61万 --
固定资产报废损失 -- -- 77.6万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,084.77万 --
投资损失 -- -- -1,240.38万 --
递延所得税资产减少 -- -- -62.65万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 8,013.4万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -33,266.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 28,501.2万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 421.86万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 32,228.8万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 167,835.52万 --
减:现金的期初余额 -- -- 98,740.81万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 69,094.71万 --