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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 192,268.72万 53,142.47万 229,904.8万 158,598.26万
收到的税费返还 1,781.06万 304.77万 1,591.34万 1,417.06万
收到其他与经营活动有关的现金 5,232.86万 1,442.12万 6,513.19万 20,562.35万
经营活动现金流入小计 199,282.64万 54,889.37万 238,009.33万 180,577.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 157,526.65万 40,755.4万 166,806.67万 114,962.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,503.94万 8,378.58万 33,319.61万 23,631.47万
支付的各项税费 7,403.79万 2,622.21万 9,281.8万 6,666.38万
支付其他与经营活动有关的现金 5,521.42万 7,283.22万 7,663.18万 16,778.74万
经营活动现金流出小计 195,955.8万 59,039.41万 217,071.26万 162,039.26万
经营活动产生的现金流量净额 3,326.83万 -4,150.05万 20,938.07万 18,538.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,875.25万 0.31万 74,659.78万 9,316.72万
取得投资收益收到的现金 7,572.3万 3,739.75万 10,293.33万 17,378.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,075.03万 178.8万 1,047.46万 96.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.67万 27.28万 9.34万
投资活动现金流入小计 17,522.58万 3,919.53万 86,027.84万 26,800.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,993.06万 107.57万 17,424.88万 8,399.68万
投资支付的现金 8,874.61万 0.31万 52,552.94万 7,491.16万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 19,867.67万 107.88万 69,977.82万 15,890.84万
投资活动产生的现金流量净额 -2,345.1万 3,811.65万 16,050.02万 10,909.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 2,340.15万 2,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 101,724.69万 33,600万 93,812.64万 72,465.24万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 56,329.49万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 158,054.18万 33,600万 96,152.79万 74,565.24万
偿还债务支付的现金 145,470.58万 17,320.58万 96,278.05万 57,541.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,550.71万 3,495.16万 21,775.12万 20,351.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 69.01万 -- --
筹资活动现金流出小计 159,021.29万 20,884.76万 118,053.17万 77,892.69万
筹资活动产生的现金流量净额 -967.11万 12,715.24万 -21,900.38万 -3,327.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -463.8万 -6.78万 506.34万 182.07万
现金及现金等价物净增加额 -449.17万 12,370.06万 15,594.05万 26,302.76万
期初现金及现金等价物余额 30,753.21万 30,753.21万 15,159.16万 15,159.16万
期末现金及现金等价物余额 30,304.04万 43,123.27万 30,753.21万 41,461.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,461.19万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,313.72万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 18,826.27万 --
无形资产摊销 -- -- 2,903.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 346.24万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -80.57万 --
财务费用 -- -- 11,791.78万 --
投资损失 -- -- -28,747.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- 31.82万 --
递延所得税负债增加 -- -- 12.09万 --
存货的减少 -- -- -3,204.02万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 5,936.15万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -652.45万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 20,938.07万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 30,753.21万 --
减:现金的期初余额 -- -- 15,159.16万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15,594.05万 --