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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 303,930.9万 186,653.73万 36,322.47万 134,377.52万
收到的税费返还 1.34万 -72.67万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 12,876.89万 81,931.59万 1,126.53万 7,915.85万
经营活动现金流入小计 316,809.13万 268,512.64万 37,449.01万 142,293.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 413,708.03万 201,268.44万 29,568.78万 121,248.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,488.43万 6,011.14万 2,962.51万 6,788.7万
支付的各项税费 19,242.02万 13,057.22万 3,502.96万 12,102.53万
支付其他与经营活动有关的现金 12,292.6万 58,642.74万 23,776.03万 6,696.66万
经营活动现金流出小计 453,731.08万 278,979.54万 59,810.28万 146,836.58万
经营活动产生的现金流量净额 -136,921.95万 -10,466.9万 -22,361.28万 -4,543.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 174,934.8万 223,519.07万 97,513.65万 --
取得投资收益收到的现金 -- 192.77万 189.04万 224.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,000.17万 -- -- 50.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 63,458.43万 -- -- --
投资活动现金流入小计 248,393.39万 223,711.84万 97,702.69万 274.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,094.55万 232.25万 23.21万 307.23万
投资支付的现金 174,500万 223,500万 76,500万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,071.96万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 50,549.58万 -- -- --
投资活动现金流出小计 261,216.1万 223,732.25万 76,523.21万 307.23万
投资活动产生的现金流量净额 -12,822.71万 -20.4万 21,179.48万 -32.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 29,350万 1,500万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 252,740万 174,500万 60,700万 89,232万
收到其他与筹资活动有关的现金 90,256.68万 -- -- 32,283.75万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 372,346.68万 176,000万 60,700万 121,515.75万
偿还债务支付的现金 132,766.49万 59,237.49万 32,896万 80,579万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,135.25万 11,689.99万 3,006.47万 12,599.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 99,830.28万 232万 232万 32,662.13万
筹资活动现金流出小计 252,732.02万 71,159.48万 36,134.47万 125,840.89万
筹资活动产生的现金流量净额 119,614.66万 104,840.52万 24,565.53万 -4,325.15万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -30,130万 94,353.23万 23,383.73万 -8,900.92万
期初现金及现金等价物余额 86,218.44万 56,869.93万 56,869.93万 95,114.42万
期末现金及现金等价物余额 56,088.44万 151,223.15万 80,253.66万 86,213.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 21,226.66万 -- -- 10,350.81万
加:资产减值准备 11,093.87万 -- -- 3,148.09万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,012.17万 -- -- 993.04万
无形资产摊销 313.97万 -- -- 469.17万
长期待摊费用摊销 74.45万 -- -- 40.42万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -7,085.14万 -- -- -49.56万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 991.03万 -- -- 934.67万
投资损失 -249.71万 -- -- -224.15万
递延所得税资产减少 -6,824.56万 -- -- 826.32万
递延所得税负债增加 -1,414.8万 -- -- -1,886.02万
存货的减少 -303,966.03万 -- -- -15,365.56万
经营性应收项目的减少 -20,230.37万 -- -- -20,503.68万
经营性应付项目的增加 168,136.5万 -- -- -1,963.77万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 18,687.01万
经营活动产生的现金流量净额 -136,921.95万 -- -- -4,543.22万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 56,088.44万 -- -- 56,213.5万
减:现金的期初余额 56,218.44万 -- -- 80,114.42万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 30,000万
减:现金等价物的期初余额 30,000万 -- -- 15,000万
现金及现金等价物净增加额 -30,130万 -- -- -8,900.92万