金融界首页>行情中心>富通鑫茂> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 68,589.59万 45,142.04万 92,843.63万 122,249.68万
收到的税费返还 309.16万 -- -- 0.49万
收到其他与经营活动有关的现金 15,902.29万 9,239.32万 17,559.46万 49,588.8万
经营活动现金流入小计 84,801.04万 54,381.36万 110,403.09万 171,838.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 44,738.72万 41,176.11万 69,078.73万 110,247.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,868.28万 3,711.65万 10,725.24万 7,759.4万
支付的各项税费 5,635.78万 1,728.51万 8,975.23万 13,450.08万
支付其他与经营活动有关的现金 13,466.63万 6,274.06万 19,628.03万 40,852.88万
经营活动现金流出小计 72,709.41万 52,890.34万 108,407.24万 172,309.56万
经营活动产生的现金流量净额 12,091.62万 1,491.02万 1,995.86万 -470.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 664万 -- 1,100万 500万
取得投资收益收到的现金 113.96万 41.28万 2,507.56万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.23万 -0.77万 4,080.62万 1,988.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 10,940.11万 3,906.76万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 793.19万 40.51万 18,628.29万 6,394.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,282.67万 3,048.97万 14,946.53万 7,739.73万
投资支付的现金 13,900万 10,000万 3,664万 3,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1.16万 -- 6,159.73万 7,343万
投资活动现金流出小计 29,183.83万 13,048.97万 24,770.26万 18,082.73万
投资活动产生的现金流量净额 -28,390.64万 -13,008.46万 -6,141.97万 -11,687.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 200万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,700万 13,000万 19,500万 9,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,700万 13,000万 19,700万 9,000万
偿还债务支付的现金 7,075万 7,000万 34,124.4万 32,524.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,391.58万 266.64万 1,348.67万 1,456.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 236万 403.85万
筹资活动现金流出小计 9,466.58万 7,266.64万 35,709.07万 34,385.02万
筹资活动产生的现金流量净额 4,233.42万 5,733.36万 -16,009.07万 -25,385.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -12,065.59万 -5,784.07万 -20,155.18万 -37,543.42万
期初现金及现金等价物余额 105,595.5万 105,595.5万 125,750.68万 77,300.9万
期末现金及现金等价物余额 93,529.91万 99,811.43万 105,595.5万 39,757.48万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,729.89万 --
加:资产减值准备 -- -- 438.3万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,862.03万 --
无形资产摊销 -- -- 780.39万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 449.04万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 14.72万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,524.74万 --
投资损失 -- -- -5,624.56万 --
递延所得税资产减少 -- -- -126.16万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 5,136.2万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -8,405.51万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -4,833.2万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 50万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,995.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 46,799.6万 --
减:现金的期初余额 -- -- 76,593.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 58,795.9万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 49,157万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -20,155.18万 --