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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 146,315.32万 43,633.78万 154,841.1万 159,542.71万
收到的税费返还 9,937.58万 2,392.33万 10,221.46万 8,681.72万
收到其他与经营活动有关的现金 9,042.04万 4,272.55万 6,970.37万 12,776.46万
经营活动现金流入小计 165,294.93万 50,298.67万 172,032.93万 181,000.89万
购买商品、接受劳务支付的现金 132,159.13万 35,950.31万 114,198.39万 136,739.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,831.9万 5,989.33万 24,581.19万 18,862.53万
支付的各项税费 4,412.48万 1,548.64万 5,399.45万 4,785.45万
支付其他与经营活动有关的现金 13,563.94万 6,669.32万 14,610.59万 19,024.74万
经营活动现金流出小计 167,967.45万 50,157.6万 158,789.62万 179,412.03万
经营活动产生的现金流量净额 -2,672.51万 141.07万 13,243.31万 1,588.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 6万 6万 108万 6万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
67.3万 42.97万 988.01万 12,481.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,130万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 12,155万 --
投资活动现金流入小计 1,203.3万 48.97万 13,251.02万 12,487.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,713.71万 1,132.81万 5,235.3万 9,219.93万
投资支付的现金 -- -- -- 380万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 12,713.71万 1,132.81万 5,235.3万 9,599.93万
投资活动产生的现金流量净额 -11,510.41万 -1,083.84万 8,015.72万 2,887.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 406.7万 1,513.92万 782.49万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 130,700万 50,500万 134,100万 101,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 24,889.35万 9,344.67万 30,005.82万 39,168.93万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 155,589.35万 60,251.37万 165,619.74万 141,551.42万
偿还债务支付的现金 89,105万 26,385万 173,140万 125,555万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,868.8万 1,145.07万 7,453.97万 4,561.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 38,608.46万 33,089.6万 3,201.22万 21,412.45万
筹资活动现金流出小计 131,582.26万 60,619.67万 183,795.19万 151,529.17万
筹资活动产生的现金流量净额 24,007.1万 -368.3万 -18,175.45万 -9,977.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,064.13万 -329.57万 298.88万 309.72万
现金及现金等价物净增加额 8,760.04万 -1,640.63万 3,382.46万 -5,191.24万
期初现金及现金等价物余额 152,380.06万 152,380.06万 148,997.6万 148,997.6万
期末现金及现金等价物余额 161,140.1万 150,739.42万 152,380.06万 143,806.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -16,443.58万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,585.91万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 9,269.74万 --
无形资产摊销 -- -- 6,166.12万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 222.98万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -123.88万 --
固定资产报废损失 -- -- 560.81万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,687.41万 --
投资损失 -- -- -108.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,366.1万 --
递延所得税负债增加 -- -- -428.09万 --
存货的减少 -- -- 1,903.64万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -6,448.36万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 10,765.38万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 13,243.31万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 152,380.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 148,997.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,382.46万 --