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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 172,907.79万 687,108.95万 495,684.5万 346,182.89万
收到的税费返还 3,722.94万 19,899.96万 15,369.05万 11,201.66万
收到其他与经营活动有关的现金 4,319.15万 31,138.82万 10,595.13万 8,282.47万
经营活动现金流入小计 180,949.89万 738,147.73万 521,648.68万 365,667.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 165,361.6万 540,694.86万 382,582.85万 272,583.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,148.58万 67,044.8万 47,801.09万 28,468.17万
支付的各项税费 7,497.66万 23,173.08万 20,204.54万 10,158.91万
支付其他与经营活动有关的现金 24,828.71万 63,054.41万 42,832.73万 31,827.46万
经营活动现金流出小计 216,836.55万 693,967.15万 493,421.22万 343,037.55万
经营活动产生的现金流量净额 -35,886.66万 44,180.58万 28,227.46万 22,629.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,000万 140,668万 71,342.78万 48,494.93万
取得投资收益收到的现金 9.82万 264.14万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.77万 146.79万 3.44万 1.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 266.78万 16.78万 16.78万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,013.59万 141,345.72万 71,363万 48,512.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,062.88万 19,554.73万 15,658.5万 8,196.11万
投资支付的现金 24,500万 87,682.32万 65,592.27万 44,505.59万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 5,292.51万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 28,562.88万 107,237.05万 86,543.27万 52,701.7万
投资活动产生的现金流量净额 -27,549.29万 34,108.67万 -15,180.28万 -4,188.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 494.9万 490万 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 44,508.75万 44,446.35万 36,522.91万
收到其他与筹资活动有关的现金 19,733.01万 1,959.45万 1,275.46万 405万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19,733.01万 46,963.09万 46,211.81万 37,417.91万
偿还债务支付的现金 20,939.76万 29,170.21万 23,341.19万 10,636.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81.57万 11,827.57万 11,209.08万 10,810.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 37,740.61万 38,013.91万 41,212.22万
筹资活动现金流出小计 21,021.33万 78,738.38万 72,564.19万 62,659.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,288.32万 -31,775.28万 -26,352.38万 -25,241.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -673.02万 2,004.35万 1,520.32万 929.67万
现金及现金等价物净增加额 -65,397.28万 48,518.32万 -11,784.87万 -5,871.22万
期初现金及现金等价物余额 112,007.98万 63,489.67万 63,489.67万 63,489.67万
期末现金及现金等价物余额 46,610.7万 112,007.98万 51,704.79万 57,618.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 52,706.17万 -- 29,124.25万
加:资产减值准备 -- 2,386.8万 -- 1,672.98万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,280.95万 -- 3,101.68万
无形资产摊销 -- 1,575.7万 -- 1,211.46万
长期待摊费用摊销 -- 1,321.27万 -- 2,016.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 21.09万 -- 21.35万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -168.46万 -- --
财务费用 -- -1,364.21万 -- -1,459.74万
投资损失 -- -474.76万 -- -205.34万
递延所得税资产减少 -- -586.16万 -- -395.59万
递延所得税负债增加 -- -51.26万 -- -51.26万
存货的减少 -- -18,620.73万 -- 2,071.82万
经营性应收项目的减少 -- 43,606.15万 -- 9,267.38万
经营性应付项目的增加 -- -42,451.98万 -- -23,746.2万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 44,180.58万 -- 22,629.47万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 112,007.98万 -- 57,618.44万
减:现金的期初余额 -- 63,489.67万 -- 63,489.67万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 48,518.32万 -- -5,871.22万