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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87,319.88万 25,182.03万 94,285.83万 50,519.39万
收到的税费返还 185.27万 -- 131.83万 90.76万
收到其他与经营活动有关的现金 17,966.39万 9,293.1万 26,596.63万 19,029.42万
经营活动现金流入小计 105,471.54万 34,475.13万 121,014.29万 69,639.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 122,646.16万 55,394.38万 76,077.59万 62,708.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,121.74万 3,149.96万 10,156.73万 8,209.15万
支付的各项税费 18,375.6万 11,075.75万 8,000.48万 10,375.93万
支付其他与经营活动有关的现金 18,019.42万 1,997.03万 26,760.03万 12,561.33万
经营活动现金流出小计 166,162.91万 71,617.13万 120,994.83万 93,854.97万
经营活动产生的现金流量净额 -60,691.37万 -37,142万 19.47万 -24,215.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 687.59万 687.59万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 2,044.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,101万 -- 1.07万 0.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 57,283.72万 173.88万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,003.54万 --
投资活动现金流入小计 1,101万 -- 59,975.92万 2,906.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 300.88万 186.04万 2,402.69万 960.33万
投资支付的现金 8,860.33万 459万 1,200万 3,115万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 196,731.51万 194,706.11万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9,161.21万 645.04万 200,334.2万 198,781.44万
投资活动产生的现金流量净额 -8,060.21万 -645.04万 -140,358.28万 -195,874.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 303,500.96万 286,524.04万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 500万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 20,355万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 304,000.96万 306,879.04万
偿还债务支付的现金 -- -- 13,554.4万 9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,836.54万 227.65万 256.27万 235.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 6,088.14万
筹资活动现金流出小计 5,836.54万 227.65万 13,810.67万 15,323.91万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,836.54万 -227.65万 290,190.29万 291,555.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -74,588.12万 -38,014.69万 149,851.47万 71,465.25万
期初现金及现金等价物余额 172,920.68万 172,920.68万 23,069.21万 23,069.21万
期末现金及现金等价物余额 98,332.57万 134,906万 172,920.68万 94,534.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 52,410.85万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,002.56万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,415.54万 --
无形资产摊销 -- -- 138.73万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,131.61万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,573.55万 --
固定资产报废损失 -- -- 4.15万 --
公允价值变动损失 -- -- 447.58万 --
财务费用 -- -- 256.51万 --
投资损失 -- -- -37,577.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- -597.48万 --
递延所得税负债增加 -- -- 603.24万 --
存货的减少 -- -- -5,468.28万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -34,914.75万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 18,887.61万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 852.24万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 19.47万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 172,920.68万 --
减:现金的期初余额 -- -- 23,069.21万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 149,851.47万 --