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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 238,493.04万 77,171.99万 362,139.4万 226,062.87万
收到的税费返还 8,988.21万 3,832.81万 11,507.39万 9,400.81万
收到其他与经营活动有关的现金 9,757.57万 2,647.19万 11,843.43万 10,306.17万
经营活动现金流入小计 257,238.81万 83,651.99万 385,490.22万 245,769.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 197,663.6万 65,805.32万 291,032.43万 180,319.38万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,623.6万 15,363.58万 44,546.16万 34,495.44万
支付的各项税费 9,258.98万 4,022.12万 13,007.2万 9,222.49万
支付其他与经营活动有关的现金 20,322.66万 8,407.22万 30,494.38万 25,839.66万
经营活动现金流出小计 261,868.84万 93,598.24万 379,080.16万 249,876.97万
经营活动产生的现金流量净额 -4,630.03万 -9,946.25万 6,410.06万 -4,107.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 43,642.16万 20,220万 27,100万 21,100万
取得投资收益收到的现金 256.04万 123.4万 88.16万 137.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.53万 6.04万 69.02万 64.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 469.09万 216.73万 1,261.6万 486.77万
投资活动现金流入小计 44,380.82万 20,566.17万 28,518.77万 21,788.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,890.14万 915.63万 6,427.47万 5,268.14万
投资支付的现金 62,943.84万 19,940万 36,337.27万 26,403.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 65,833.97万 20,855.63万 42,764.73万 31,671.67万
投资活动产生的现金流量净额 -21,453.16万 -289.46万 -14,245.96万 -9,882.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 60,730.21万 24,445.55万 74,226.24万 44,864.12万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 386.59万 10,611.78万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 60,730.21万 24,832.15万 84,838.02万 44,864.12万
偿还债务支付的现金 50,530.77万 25,896.85万 57,201.75万 34,443.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,506.56万 724.33万 8,305.69万 7,326.02万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 6,200万 --
筹资活动现金流出小计 55,037.33万 26,621.18万 71,707.44万 41,769.3万
筹资活动产生的现金流量净额 5,692.88万 -1,789.04万 13,130.57万 3,094.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -461.58万 -199.68万 347.85万 -76.57万
现金及现金等价物净增加额 -20,851.89万 -12,224.43万 5,642.52万 -10,971.56万
期初现金及现金等价物余额 85,624.91万 85,949.57万 79,982.39万 79,982.39万
期末现金及现金等价物余额 64,773.02万 73,725.15万 85,624.91万 69,010.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 19,893.52万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,267.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,710.12万 --
无形资产摊销 -- -- 2,652.49万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 95.47万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 39.18万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,657.14万 --
投资损失 -- -- -61.26万 --
递延所得税资产减少 -- -- -870.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 6,213.26万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -43,783.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 11,597.92万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 6,410.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 85,624.91万 --
减:现金的期初余额 -- -- 79,982.39万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,642.52万 --