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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 620,447万 1,831,421.81万 1,161,524.41万 762,699.98万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 794.09万 14,014.14万 11,824.31万 5,875.84万
经营活动现金流入小计 621,241.1万 1,845,435.96万 1,173,348.72万 768,575.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 429,822.76万 1,227,721.18万 847,484.04万 551,945.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 34,722.68万 148,563.31万 104,673.98万 64,920.67万
支付的各项税费 66,121.61万 270,136.36万 172,597.46万 106,778.65万
支付其他与经营活动有关的现金 36,687.16万 142,250.66万 87,746.74万 63,416.15万
经营活动现金流出小计 567,354.21万 1,788,671.5万 1,212,502.22万 787,061.4万
经营活动产生的现金流量净额 53,886.89万 56,764.45万 -39,153.51万 -18,485.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 15,531.2万 11,767.81万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 68,321.03万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 83,852.22万 11,767.81万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,567.03万 85,921.77万 76,829.05万 70,334.88万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 7,567.03万 85,921.77万 76,829.05万 70,334.88万
投资活动产生的现金流量净额 -7,567.03万 -2,069.55万 -65,061.24万 -70,334.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,000万 350,000万 240,000万 100,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 5,631.54万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,000万 355,631.54万 240,000万 100,000万
偿还债务支付的现金 140,000万 350,000万 165,000万 50,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,548.84万 16,701.22万 14,247.75万 4,621.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 141,548.84万 366,701.22万 179,247.75万 54,621.21万
筹资活动产生的现金流量净额 -101,548.84万 -11,069.68万 60,752.25万 45,378.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -19.6万 -33.52万 7.5万 8.37万
现金及现金等价物净增加额 -55,248.58万 43,591.71万 -43,455万 -43,433.31万
期初现金及现金等价物余额 106,811.01万 63,219.3万 63,219.3万 63,219.3万
期末现金及现金等价物余额 51,562.42万 106,811.01万 19,764.29万 19,785.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -100,273.72万 -- -87,614.67万
加:资产减值准备 -- 27,622.97万 -- 159.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 88,852.13万 -- 45,013.71万
无形资产摊销 -- 22,724.06万 -- 9,049.04万
长期待摊费用摊销 -- 689.94万 -- 370.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6,950.7万 -- -24.37万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9,707.63万 -- 4,665.51万
投资损失 -- -23,758.81万 -- -14,699.44万
递延所得税资产减少 -- -3,342.85万 -- -10,449.95万
递延所得税负债增加 -- -7.35万 -- -6.3万
存货的减少 -- 27,478.88万 -- 4,454.95万
经营性应收项目的减少 -- -193,998.99万 -- 107,303.13万
经营性应付项目的增加 -- 208,021.27万 -- -76,706.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 56,764.45万 -- -18,485.59万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 106,811.01万 -- 19,785.99万
减:现金的期初余额 -- 63,219.3万 -- 63,219.3万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 43,591.71万 -- -43,433.31万