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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,778,370.97万 1,680,153.63万 622,530.82万 3,396,182.9万
收到的税费返还 6,069.52万 3,779.45万 1,289.94万 12,283.05万
收到其他与经营活动有关的现金 146,308.03万 137,843.33万 124,265.88万 46,050.41万
经营活动现金流入小计 2,930,748.53万 1,821,776.41万 748,086.64万 3,454,516.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,120,769.23万 1,366,660.93万 535,392.45万 2,649,400.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 145,989.39万 102,525.79万 52,626.25万 179,938.88万
支付的各项税费 201,621.92万 125,882.9万 65,735.08万 149,497.44万
支付其他与经营活动有关的现金 57,373.74万 35,433.92万 15,735.03万 107,253.93万
经营活动现金流出小计 2,525,754.28万 1,630,503.55万 669,488.81万 3,086,090.53万
经营活动产生的现金流量净额 404,994.25万 191,272.86万 78,597.83万 368,425.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 55,651.93万 52,748.46万 1,315.08万 224,141.8万
取得投资收益收到的现金 4,418.45万 1,000万 -- 6,670.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45.72万 29.56万 9.3万 5,136.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 104,645.33万 104,645.33万 -- 2,425.15万
收到其他与投资活动有关的现金 55,297万 39,297万 -- 66,973.67万
投资活动现金流入小计 220,058.43万 197,720.35万 1,324.38万 305,347.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252,145.08万 239,683.09万 174,808.25万 165,643.67万
投资支付的现金 180,757.38万 129,157.38万 1,000万 68,864.99万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 432,902.46万 368,840.47万 175,808.25万 234,508.66万
投资活动产生的现金流量净额 -212,844.03万 -171,120.12万 -174,483.86万 70,838.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,450万 -- -- 192,832万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,007,756.8万 685,491.5万 424,318.72万 1,371,450.06万
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000万 -- -- 60,000万
发行债券收到的现金 99,700万 99,700万 -- --
筹资活动现金流入小计 1,129,906.8万 785,191.5万 424,318.72万 1,624,282.06万
偿还债务支付的现金 1,194,012.47万 729,831.32万 441,815万 1,775,578.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,208.46万 34,703.28万 18,422.81万 101,829.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 32,846.43万 28,249.26万 6,706.68万 81,966.93万
筹资活动现金流出小计 1,316,067.36万 792,783.86万 466,944.49万 1,959,374.64万
筹资活动产生的现金流量净额 -186,160.56万 -7,592.36万 -42,625.77万 -335,092.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,134.61万 1,171.67万 1,105.04万 -2,031.32万
现金及现金等价物净增加额 8,124.27万 13,732.05万 -137,406.77万 102,140.49万
期初现金及现金等价物余额 507,803.66万 507,803.66万 507,803.66万 405,663.17万
期末现金及现金等价物余额 515,927.93万 521,535.71万 370,396.89万 507,803.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 115,156.25万 -- 106,563.33万
加:资产减值准备 -- 22,099.57万 -- 61,769.35万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 50,635.17万 -- --
无形资产摊销 -- 1,067.34万 -- 1,818.9万
长期待摊费用摊销 -- 63.87万 -- 5.6万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 963.44万 -- -231.27万
固定资产报废损失 -- 0.61万 -- 16,973.19万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 45,352.56万 -- 74,478.4万
投资损失 -- -3,018.27万 -- -38,210.45万
递延所得税资产减少 -- -4,814.12万 -- -5,234.84万
递延所得税负债增加 -- -- -- -1,354.72万
存货的减少 -- -34,283.26万 -- 162,949.06万
经营性应收项目的减少 -- 131,711.52万 -- -133,034.73万
经营性应付项目的增加 -- -133,684.12万 -- 7,963.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 22.31万 -- 1.16万
经营活动产生的现金流量净额 -- 191,272.86万 -- 368,425.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- 60,000万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 521,535.71万 -- 507,803.66万
减:现金的期初余额 -- 507,803.66万 -- 405,663.17万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 13,732.05万 -- 102,140.49万