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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 567,608.82万 2,174,749.3万 1,067,145.66万 852,548.12万
收到的税费返还 2,731.32万 5,219.39万 5,913.43万 4,170.71万
收到其他与经营活动有关的现金 9,531.72万 41,766.68万 27,993.1万 21,261.61万
经营活动现金流入小计 579,871.85万 2,221,735.38万 1,101,052.19万 877,980.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 387,265.46万 1,505,149.44万 941,379.92万 656,266.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 103,549.22万 489,553.3万 305,138.64万 197,148.94万
支付的各项税费 9,349.64万 28,704.53万 29,440.36万 25,172.24万
支付其他与经营活动有关的现金 16,130.56万 56,155.2万 40,562.14万 26,114.97万
经营活动现金流出小计 516,294.89万 2,079,562.48万 1,316,521.06万 904,703.14万
经营活动产生的现金流量净额 63,576.96万 142,172.9万 -215,468.87万 -26,722.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 0万 0万 0万
取得投资收益收到的现金 387.16万 4,175.78万 1,736.07万 516.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 26.88万 6.91万 1.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 387.16万 4,202.66万 1,742.98万 517.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,166.07万 64,030.61万 36,432.66万 23,021.53万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0.29万 --
投资活动现金流出小计 14,166.07万 64,030.61万 36,432.96万 23,021.53万
投资活动产生的现金流量净额 -13,778.91万 -59,827.95万 -34,689.98万 -22,503.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,685.34万 60,000万 60,000万 15,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 48,252万 512,751.64万 313,302.31万 119,265万
收到其他与筹资活动有关的现金 337.42万 7,827.63万 4,824.07万 2,913.12万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50,274.76万 580,579.27万 378,126.38万 137,178.12万
偿还债务支付的现金 71,764.19万 566,848.21万 273,828.76万 152,525.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,489.36万 37,360.79万 33,840.63万 31,048.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12.33万 91.89万 56.41万 91.89万
筹资活动现金流出小计 75,265.88万 604,300.89万 307,725.81万 183,666.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -24,991.12万 -23,721.61万 70,400.58万 -46,488.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -399.63万 2,634.25万 1,152.51万 1,143.8万
现金及现金等价物净增加额 24,407.29万 61,257.59万 -178,605.76万 -94,571.19万
期初现金及现金等价物余额 678,506.21万 617,248.62万 617,248.62万 617,248.62万
期末现金及现金等价物余额 702,913.5万 678,506.21万 438,642.86万 522,677.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 45,497.79万 -- 7,886.78万
加:资产减值准备 -- 6,030.76万 -- 5,091.22万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 47,243.82万 -- 23,317.25万
无形资产摊销 -- 3,420.59万 -- 1,724.95万
长期待摊费用摊销 -- 194.1万 -- 93.97万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 57.27万 -- 38.77万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 7,062.64万 -- 2,233.75万
投资损失 -- -3,140.9万 -- -827.26万
递延所得税资产减少 -- 59.51万 -- -1,155.55万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 56,542.27万 -- -122,247.83万
经营性应收项目的减少 -- -86,173.29万 -- -17,024.52万
经营性应付项目的增加 -- 65,300.25万 -- 72,794.32万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 78.1万 -- 1,351.43万
经营活动产生的现金流量净额 -- 142,172.9万 -- -26,722.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 678,506.21万 -- 522,677.44万
减:现金的期初余额 -- 617,248.62万 -- 617,248.62万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 61,257.59万 -- -94,571.19万