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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 656,474.6万 187,462.1万 797,617.6万 606,204.6万
收到的税费返还 737.43万 273.04万 1,670.6万 1,505.84万
收到其他与经营活动有关的现金 142,651.22万 10,366.26万 89,406.76万 155,856.48万
经营活动现金流入小计 799,863.25万 198,101.4万 888,694.96万 763,566.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 482,780.02万 120,377.48万 417,810.27万 335,439.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 81,979.71万 25,813.91万 105,262.88万 70,766.53万
支付的各项税费 41,024.29万 14,919.03万 85,313.12万 62,996.69万
支付其他与经营活动有关的现金 124,981.32万 36,135.57万 160,447.28万 99,000.4万
经营活动现金流出小计 730,765.33万 197,245.98万 768,833.56万 568,203.21万
经营活动产生的现金流量净额 69,097.92万 855.42万 119,861.41万 195,363.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 25,651万 25,651万 -- --
取得投资收益收到的现金 3,590.66万 3,590.66万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.43万 -1.09万 2.33万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 148,730.62万 86,061.63万 87,570.38万 16,787.02万
投资活动现金流入小计 177,973.71万 115,302.2万 87,572.71万 16,787.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 469,364.38万 143,565.92万 662,865.24万 420,572.78万
投资支付的现金 -- 10,890.11万 10,148.3万 10,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,198.33万 133.42万 145.29万 --
支付其他与投资活动有关的现金 160,329.69万 5,771.88万 60,630.14万 94,768.63万
投资活动现金流出小计 645,892.41万 160,361.33万 733,788.97万 525,341.4万
投资活动产生的现金流量净额 -467,918.69万 -45,059.12万 -646,216.26万 -508,554.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,390万 -- 296,644万 900万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,299,324.91万 359,811.65万 1,544,269.71万 1,364,436.25万
收到其他与筹资活动有关的现金 201,462.52万 10.98万 76,859.03万 866,999.83万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,506,177.43万 359,822.63万 1,917,772.74万 2,232,336.08万
偿还债务支付的现金 1,008,714.8万 260,337.77万 788,822.67万 762,936.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,531.65万 23,893.8万 120,624.67万 115,346.25万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 227,802.9万 7,431.95万 68,238.61万 840,081.18万
筹资活动现金流出小计 1,338,049.35万 291,663.53万 977,685.95万 1,718,363.56万
筹资活动产生的现金流量净额 168,128.08万 68,159.1万 940,086.8万 513,972.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -230,692.7万 23,955.4万 413,731.94万 200,781.86万
期初现金及现金等价物余额 640,943.98万 612,426.23万 198,694.29万 198,694.29万
期末现金及现金等价物余额 410,251.28万 636,381.63万 612,426.23万 399,476.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,770.82万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,161.3万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 174,246.23万 --
无形资产摊销 -- -- 3,806.74万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,187.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 42.92万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 103,936.58万 --
投资损失 -- -- -25,629.83万 --
递延所得税资产减少 -- -- 5,909.16万 --
递延所得税负债增加 -- -- -1,067.3万 --
存货的减少 -- -- -13,303.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 78,796.59万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -228,995.69万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 119,861.41万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 612,426.23万 --
减:现金的期初余额 -- -- 198,694.29万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 413,731.94万 --