金融界首页>行情中心>*ST斯太> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,004.87万 3,542.01万 41,669.35万 14,758.82万
收到的税费返还 35.1万 1.54万 599.87万 --
收到其他与经营活动有关的现金 790.6万 220.22万 6,175.99万 6,500.72万
经营活动现金流入小计 17,830.57万 3,763.77万 48,445.21万 21,259.55万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,526.58万 3,842.41万 19,989.44万 15,073.49万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,033.23万 3,611.48万 14,826.93万 10,624.11万
支付的各项税费 13,410.93万 1,761.24万 2,107.3万 164.1万
支付其他与经营活动有关的现金 6,420.94万 1,156.42万 6,908.66万 4,473.45万
经营活动现金流出小计 44,391.68万 10,371.55万 43,832.33万 30,335.15万
经营活动产生的现金流量净额 -26,561.11万 -6,607.78万 4,612.88万 -9,075.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,000万 1,000万 6,000万 --
取得投资收益收到的现金 24.07万 8.25万 12.6万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 42,340.82万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,096.91万 779.03万 1,273.4万 --
投资活动现金流入小计 49,461.8万 1,787.28万 7,286万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,474.9万 5,752.45万 51,232.68万 34,163.36万
投资支付的现金 32,000万 10,000万 19,400万 16,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 217万 -- 2,618.6万 --
投资活动现金流出小计 44,691.9万 15,752.45万 73,251.28万 50,563.36万
投资活动产生的现金流量净额 4,769.9万 -13,965.18万 -65,965.28万 -50,563.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 42,751.36万 12,256.89万 47,827.38万 39,956.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 23,560.8万 1,340.45万 40,728.75万 35,075.23万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 66,312.16万 13,597.34万 88,556.13万 75,031.45万
偿还债务支付的现金 30,756.88万 14,742.85万 9,502.06万 6,547.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,816.44万 742.82万 1,129.75万 538.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,520.45万 1,010万 4,096.75万 96.75万
筹资活动现金流出小计 34,093.78万 16,495.66万 14,728.56万 7,182.18万
筹资活动产生的现金流量净额 32,218.38万 -2,898.32万 73,827.58万 67,849.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 171.6万 15.05万 45.19万 50.8万
现金及现金等价物净增加额 10,598.77万 -23,456.22万 12,520.36万 8,261.11万
期初现金及现金等价物余额 44,167.33万 44,167.33万 31,646.97万 31,646.97万
期末现金及现金等价物余额 54,766.11万 20,711.11万 44,167.33万 39,908.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,374.78万 --
加:资产减值准备 -- -- -3.39万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,003.47万 --
无形资产摊销 -- -- 1,729.14万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 375.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 4.02万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 962.34万 --
投资损失 -- -- -12.6万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,226.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- 480.06万 --
存货的减少 -- -- -3,071.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -13,315.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 13,313.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 4,612.88万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 44,167.33万 --
减:现金的期初余额 -- -- 31,646.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 12,520.36万 --