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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,331,022.25万 904,413.43万 518,271.54万 1,756,641.65万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,079.89万 3,206.51万 1,953.1万 6,544.13万
经营活动现金流入小计 1,339,102.14万 907,619.94万 520,224.64万 1,763,185.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,017,759.03万 689,576.9万 380,226.84万 1,341,805.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 113,273.54万 83,297.88万 46,776.36万 159,093.69万
支付的各项税费 41,422.66万 31,580.26万 17,039.48万 52,001.95万
支付其他与经营活动有关的现金 110,349.33万 67,131.57万 35,423.43万 140,968.78万
经营活动现金流出小计 1,282,804.57万 871,586.61万 479,466.12万 1,693,869.91万
经营活动产生的现金流量净额 56,297.57万 36,033.33万 40,758.52万 69,315.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 277,316.4万 166,010万 130,800万 72,420万
取得投资收益收到的现金 25,198.16万 24,544.49万 24,522.88万 279.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,254.34万 126.6万 92.06万 46,155.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 2,660.34万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 246.6万
投资活动现金流入小计 304,768.9万 190,681.09万 155,414.94万 121,762万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,635.41万 11,892.92万 13,304.81万 45,195.14万
投资支付的现金 310,501.05万 229,916.25万 117,688.65万 102,840万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 326,136.47万 241,809.17万 130,993.46万 148,035.14万
投资活动产生的现金流量净额 -21,367.57万 -51,128.08万 24,421.48万 -26,273.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 22,077.31万 21,279万 8,000万 2,220万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 91,000万 68,000万 -- 151,431.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 5,123.29万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 113,077.31万 89,279万 8,000万 158,774.49万
偿还债务支付的现金 179,431.2万 139,831.2万 86,831.2万 150,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,255.71万 8,453.67万 740.11万 7,254.14万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 6,606.15万
筹资活动现金流出小计 188,686.91万 148,284.87万 87,571.3万 163,860.29万
筹资活动产生的现金流量净额 -75,609.6万 -59,005.87万 -79,571.3万 -5,085.8万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -40,679.6万 -74,100.62万 -14,391.3万 37,956.94万
期初现金及现金等价物余额 130,862.31万 130,862.31万 130,862.31万 88,299.23万
期末现金及现金等价物余额 90,182.71万 56,761.69万 116,471.01万 126,256.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,902.69万 -- 887.71万
加:资产减值准备 -- 149.08万 -- 788.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,741.75万 -- 24,419.93万
无形资产摊销 -- 612.85万 -- 1,291.72万
长期待摊费用摊销 -- 8,339.42万 -- 16,241.59万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3,493.41万 -- -28,221.14万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 1,567.56万 -- 6,311.98万
投资损失 -- -24,336.22万 -- -5,448.89万
递延所得税资产减少 -- 5,934.54万 -- -6,014.87万
递延所得税负债增加 -- -- -- 0万
存货的减少 -- 82,507.93万 -- -5,959.17万
经营性应收项目的减少 -- -27,791.7万 -- 8,622.1万
经营性应付项目的增加 -- -39,068万 -- 56,509.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -20万 -- -113.39万
经营活动产生的现金流量净额 -- 36,033.33万 -- 69,315.88万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 56,761.69万 -- 126,256.16万
减:现金的期初余额 -- 130,862.31万 -- 88,299.23万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -74,100.62万 -- 37,956.94万