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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 169,241.24万 470,367.33万 294,485.24万 153,685.43万
收到的税费返还 -- 0.02万 0.02万 0.02万
收到其他与经营活动有关的现金 32,873.16万 17,437.61万 35,641.94万 7,452.28万
经营活动现金流入小计 202,114.4万 487,804.96万 330,127.2万 161,137.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 81,456.56万 568,003.19万 249,176.25万 218,422.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,809.06万 7,696.01万 5,611.45万 4,386.45万
支付的各项税费 15,824.53万 42,586.09万 22,608.77万 16,163.45万
支付其他与经营活动有关的现金 12,035.7万 71,830.77万 107,295.94万 17,309.09万
经营活动现金流出小计 113,125.85万 690,116.05万 384,692.41万 256,281.13万
经营活动产生的现金流量净额 88,988.55万 -202,311.09万 -54,565.2万 -95,143.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 0万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19万 75.94万 0.5万 0.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 19万 75.94万 0.5万 0.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,171.93万 1,451.36万 1,084.8万 699.65万
投资支付的现金 180,964.19万 -- 53,258.16万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 182,136.12万 1,451.36万 54,342.96万 699.65万
投资活动产生的现金流量净额 -182,117.12万 -1,375.42万 -54,342.46万 -699.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 300万 3,000万 3,000万 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 356,307.33万 844,963.3万 602,778.5万 286,130万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,009.55万 3,000万 3,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 356,607.33万 850,972.85万 608,778.5万 289,130万
偿还债务支付的现金 49,150万 450,426.43万 186,586.43万 173,836.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,928.27万 27,234.04万 12,125.88万 6,053.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 236.2万 54,547.97万 902.35万 644.48万
筹资活动现金流出小计 60,314.47万 532,208.44万 199,614.65万 180,534.2万
筹资活动产生的现金流量净额 296,292.86万 318,764.41万 409,163.85万 108,595.8万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 203,164.29万 115,077.9万 300,256.18万 12,753.25万
期初现金及现金等价物余额 170,543.51万 55,397.69万 56,300.68万 56,300.68万
期末现金及现金等价物余额 373,707.81万 170,475.59万 356,556.86万 69,053.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,593.4万 -- -485.53万
加:资产减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 883.25万 -- 388.33万
无形资产摊销 -- 291.7万 -- 45.28万
长期待摊费用摊销 -- 882.01万 -- 335.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -18.78万 -- -0.5万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,298.4万 -- 2,301.19万
投资损失 -- -43.63万 -- 95.06万
递延所得税资产减少 -- -7,402.83万 -- -667.45万
递延所得税负债增加 -- 78.56万 -- 987.17万
存货的减少 -- -693,438.5万 -- -184,169.35万
经营性应收项目的减少 -- -58,638.58万 -- -56,711.78万
经营性应付项目的增加 -- 547,203.9万 -- 142,739.11万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -202,311.09万 -- -95,143.4万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 170,475.59万 -- 69,053.93万
减:现金的期初余额 -- 55,397.69万 -- 56,300.68万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 115,077.9万 -- 12,753.25万