金融界首页>行情中心>*ST环保> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9,165.22万 19,697.19万 13,200.62万 5,231.21万
收到的税费返还 9.81万 13.81万 13.81万 --
收到其他与经营活动有关的现金 112.06万 396.13万 274.52万 832.76万
经营活动现金流入小计 9,287.09万 20,107.13万 13,488.96万 6,063.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,024.05万 16,563.05万 10,580.97万 5,566.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,252.38万 3,493.67万 2,354.18万 1,271.72万
支付的各项税费 1,483.74万 1,314.42万 858.91万 638.51万
支付其他与经营活动有关的现金 1,215.79万 2,330.39万 1,962.03万 1,522.38万
经营活动现金流出小计 8,975.96万 23,701.53万 15,756.09万 8,999.28万
经营活动产生的现金流量净额 311.13万 -3,594.39万 -2,267.13万 -2,935.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.05万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 0.05万 0万 0万 0万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 523.44万 117.41万 22.48万 8.2万
投资支付的现金 -- 250万 -- 50万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,187.42万 1,068.17万 415.62万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 523.44万 1,554.83万 1,090.65万 473.82万
投资活动产生的现金流量净额 -523.39万 -1,554.83万 -1,090.65万 -473.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,293.87万 6,828.55万 4,767.4万 3,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,350万 1,350万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,293.87万 8,178.55万 6,117.4万 3,300万
偿还债务支付的现金 215.45万 8,942.62万 5,752.15万 3,866.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.13万 699.41万 667.18万 66.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,580万 1,020万 0万
筹资活动现金流出小计 221.58万 11,222.03万 7,439.33万 3,933万
筹资活动产生的现金流量净额 1,072.29万 -3,043.48万 -1,321.93万 -633万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -9.56万 4.41万 -0.74万 -3.09万
现金及现金等价物净增加额 850.48万 -8,188.29万 -4,680.46万 -4,045.21万
期初现金及现金等价物余额 8,553.63万 14,553.83万 14,553.83万 14,553.83万
期末现金及现金等价物余额 9,404.11万 6,365.54万 9,873.37万 10,508.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 718.52万 --
加:资产减值准备 -- -- 34.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 58.51万 --
无形资产摊销 -- -- 2万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 14.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.23万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 249.23万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -56.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,343.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,017.97万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -926.67万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -2,267.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 9,873.37万 --
减:现金的期初余额 -- -- 14,553.83万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4,680.46万 --