金融界首页>行情中心>丰乐种业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31    
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 65,492.54万 24,917.27万   
收到的税费返还 124.25万 353.46万   
收到其他与经营活动有关的现金 2,070.34万 757.41万   
经营活动现金流入小计 67,687.13万 26,028.14万   
购买商品、接受劳务支付的现金 61,189.71万 25,314.82万   
支付给职工以及为职工支付的现金 10,025.59万 4,077.39万   
支付的各项税费 1,491.17万 1,011.62万   
支付其他与经营活动有关的现金 9,230.62万 6,694.28万   
经营活动现金流出小计 81,937.09万 37,098.11万   
经营活动产生的现金流量净额 -14,249.96万 -11,069.96万   
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 38,400万 --   
取得投资收益收到的现金 588.68万 --   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
450.44万 70万   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --   
收到其他与投资活动有关的现金 -- 12,107.54万   
投资活动现金流入小计 39,439.12万 12,177.54万   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,758.21万 1,995.59万   
投资支付的现金 41,400万 --   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --   
支付其他与投资活动有关的现金 -- 9,000万   
投资活动现金流出小计 47,158.21万 10,995.59万   
投资活动产生的现金流量净额 -7,719.09万 1,181.95万   
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- --   
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --   
取得借款收到的现金 15,627.68万 2,245.02万   
收到其他与筹资活动有关的现金 -- --   
发行债券收到的现金 -- --   
筹资活动现金流入小计 15,627.68万 2,245.02万   
偿还债务支付的现金 8,249.04万 1,876.66万   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 656.88万 62.86万   
子公司支付给少数股东的股利 -- --   
支付其他与筹资活动有关的现金 -- --   
筹资活动现金流出小计 8,905.92万 1,939.52万   
筹资活动产生的现金流量净额 6,721.76万 305.5万   
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.12万 -7.25万   
现金及现金等价物净增加额 -15,247.42万 -9,589.75万   
期初现金及现金等价物余额 23,105.97万 17,256.19万   
期末现金及现金等价物余额 7,858.54万 7,666.44万   
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- --   
加:资产减值准备 -- --   
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- --   
无形资产摊销 -- --   
长期待摊费用摊销 -- --   
待摊费用减少 -- --   
预提费用增加 -- --   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- --   
固定资产报废损失 -- --   
公允价值变动损失 -- --   
财务费用 -- --   
投资损失 -- --   
递延所得税资产减少 -- --   
递延所得税负债增加 -- --   
存货的减少 -- --   
经营性应收项目的减少 -- --   
经营性应付项目的增加 -- --   
未确认的投资损失 -- --   
其他 -- --   
经营活动产生的现金流量净额 -- --   
2、债务转为资本 -- --   
3、一年内到期的可转换公司债券 -- --   
4、融资租入固定资产 -- --   
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- --   
减:现金的期初余额 -- --   
现金等价物的期末余额 -- --   
减:现金等价物的期初余额 -- --   
现金及现金等价物净增加额 -- --