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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126,801.42万 67,096.46万 43,188.88万 22,263.34万
收到的税费返还 48.21万 51.17万 42.7万 27.46万
收到其他与经营活动有关的现金 2,002.55万 2,643.28万 1,865.94万 1,153.78万
经营活动现金流入小计 128,852.19万 69,790.9万 45,097.52万 23,444.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 91,609.43万 44,063.96万 30,113.69万 22,303.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,675.48万 9,558.1万 7,146.52万 4,923.44万
支付的各项税费 2,306.54万 1,738.03万 1,341.22万 862.45万
支付其他与经营活动有关的现金 10,988.86万 9,542.44万 6,717.94万 1,939.89万
经营活动现金流出小计 117,580.31万 64,902.53万 45,319.38万 30,029.24万
经营活动产生的现金流量净额 11,271.88万 4,888.37万 -221.86万 -6,584.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 41,375.25万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 555.28万 341.45万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,056.38万 402.76万 402.72万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,725万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 51,711.91万 744.21万 402.72万 0万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,186.36万 2,826.66万 1,840.89万 1,022.89万
投资支付的现金 54,555.25万 180万 180万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 79.37万 66.57万
投资活动现金流出小计 59,741.61万 3,006.66万 2,100.26万 1,089.46万
投资活动产生的现金流量净额 -8,029.7万 -2,262.45万 -1,697.54万 -1,089.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,835.07万 11,778.16万 2,303.6万 855.16万
收到其他与筹资活动有关的现金 16.04万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,851.1万 11,778.16万 2,303.6万 855.16万
偿还债务支付的现金 23,756.45万 22,000.05万 12,580.59万 4,902.11万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,724.05万 1,109.92万 765.25万 122.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 25,480.51万 23,109.97万 13,345.85万 5,024.83万
筹资活动产生的现金流量净额 -11,629.4万 -11,331.8万 -11,042.25万 -4,169.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 245.83万 128.89万 61.6万 --
现金及现金等价物净增加额 -8,141.4万 -8,577万 -12,900.04万 -11,843.8万
期初现金及现金等价物余额 31,247.37万 31,247.37万 31,247.37万 31,247.37万
期末现金及现金等价物余额 23,105.97万 22,670.37万 18,347.32万 19,403.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,043.44万 -- 812.27万 --
加:资产减值准备 805.18万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,581.14万 -- 1,194.24万 --
无形资产摊销 1,140.51万 -- 521.54万 --
长期待摊费用摊销 70.08万 -- 30.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -331.7万 -- 1.57万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 827.43万 -- 174.46万 --
投资损失 -404.14万 -- -- --
递延所得税资产减少 131.52万 -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -1,977.28万 -- 835.57万 --
经营性应收项目的减少 -7,914.26万 -- -647.65万 --
经营性应付项目的增加 13,299.95万 -- -3,144.59万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 11,271.88万 -- -221.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 23,105.97万 -- 18,347.32万 --
减:现金的期初余额 31,247.37万 -- 31,247.37万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,141.4万 -- -12,900.04万 --