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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 65,492.54万 24,917.27万 128,015.24万 65,492.54万
收到的税费返还 124.25万 353.46万 -- 124.25万
收到其他与经营活动有关的现金 2,070.34万 757.41万 1,593.38万 2,317.56万
经营活动现金流入小计 67,687.13万 26,028.14万 129,608.62万 67,934.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 61,189.71万 25,314.82万 127,412.91万 61,189.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,025.59万 4,077.39万 14,038.62万 10,025.59万
支付的各项税费 1,491.17万 1,011.62万 1,690.6万 1,491.17万
支付其他与经营活动有关的现金 9,230.62万 6,694.28万 13,264.92万 12,230.62万
经营活动现金流出小计 81,937.09万 37,098.11万 156,407.05万 84,937.09万
经营活动产生的现金流量净额 -14,249.96万 -11,069.96万 -26,798.43万 -17,002.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 38,400万 -- 60,300万 --
取得投资收益收到的现金 588.68万 -- 648.51万 341.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
450.44万 70万 10,474.32万 450.44万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 12,107.54万 -- --
投资活动现金流入小计 39,439.12万 12,177.54万 71,422.83万 791.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,758.21万 1,995.59万 8,949.25万 5,758.21万
投资支付的现金 41,400万 -- 50,400万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 401.01万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 9,000万 -- --
投资活动现金流出小计 47,158.21万 10,995.59万 59,750.26万 5,758.21万
投资活动产生的现金流量净额 -7,719.09万 1,181.95万 11,672.57万 -4,966.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,627.68万 2,245.02万 21,551.89万 15,627.68万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.8万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,627.68万 2,245.02万 21,552.69万 15,627.68万
偿还债务支付的现金 8,249.04万 1,876.66万 14,606.04万 8,249.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 656.88万 62.86万 1,061.03万 656.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 8,905.92万 1,939.52万 15,667.07万 8,905.92万
筹资活动产生的现金流量净额 6,721.76万 305.5万 5,885.63万 6,721.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.12万 -7.25万 123.67万 -0.12万
现金及现金等价物净增加额 -15,247.42万 -9,589.75万 -9,116.57万 -15,247.42万
期初现金及现金等价物余额 23,105.97万 17,256.19万 23,105.97万 23,105.97万
期末现金及现金等价物余额 7,858.54万 7,666.44万 13,989.39万 7,858.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,222万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,150.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,492.53万 --
无形资产摊销 -- -- 888.76万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 66.78万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6,259.75万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 475.11万 --
投资损失 -- -- -609.58万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -16,784.48万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -18,245.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -4,710.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -26,798.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 13,989.39万 --
减:现金的期初余额 -- -- 23,105.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -9,116.57万 --