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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52,958.61万 |
221,223.73万 |
169,361.85万 |
112,134.72万 |
| 收到的税费返还 |
-- |
123.66万 |
123.66万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2,503.59万 |
6,254.75万 |
5,904.4万 |
5,145.86万 |
| 经营活动现金流入小计 |
55,462.2万 |
227,602.14万 |
175,389.9万 |
117,280.58万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
43,443.73万 |
176,530.92万 |
143,170.72万 |
100,188.19万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6,215.33万 |
15,511.41万 |
11,544.16万 |
8,259.7万 |
| 支付的各项税费 |
2,852.14万 |
8,311.17万 |
6,575.58万 |
4,459.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7,902.67万 |
15,649.32万 |
14,157.65万 |
9,571.43万 |
| 经营活动现金流出小计 |
60,413.86万 |
216,002.82万 |
175,448.11万 |
122,478.53万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4,951.66万 |
11,599.31万 |
-58.2万 |
-5,197.96万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
-- |
1,900万 |
1,900万 |
1,900万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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117.44万 |
117.44万 |
117.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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1.09万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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392.47万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2,411万 |
2,017.44万 |
2,017.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
961.95万 |
4,299.71万 |
2,938.3万 |
2,317.95万 |
| 投资支付的现金 |
-- |
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10,000万 |
10,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6万 |
10,000万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
967.95万 |
14,299.71万 |
12,938.3万 |
12,317.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-967.95万 |
-11,888.71万 |
-10,920.85万 |
-10,300.51万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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12,050万 |
11,900万 |
11,900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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12,050万 |
11,900万 |
11,900万 |
| 偿还债务支付的现金 |
2,050万 |
6,150万 |
3,050万 |
2,050万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
45.85万 |
1,272.01万 |
1,185.36万 |
222.7万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2,095.85万 |
7,422.01万 |
4,235.36万 |
2,272.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2,095.85万 |
4,627.99万 |
7,664.64万 |
9,627.3万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-11.04万 |
87.96万 |
33.9万 |
22.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-8,026.51万 |
4,426.56万 |
-3,280.51万 |
-5,848.69万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
23,188.56万 |
18,762.01万 |
18,663.25万 |
18,663.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
15,162.06万 |
23,188.56万 |
15,382.74万 |
12,814.56万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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4,675.41万 |
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2,674.56万 |
| 加：资产减值准备 |
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213.4万 |
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414.68万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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4,486.79万 |
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2,682.97万 |
| 无形资产摊销 |
-- |
232.3万 |
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577.48万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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362.15万 |
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116.72万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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9.44万 |
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7.9万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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-557.41万 |
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111.05万 |
| 投资损失 |
-- |
-117.44万 |
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-379.94万 |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-233.75万 |
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-54.22万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
-- |
2,609.86万 |
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-649.36万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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901.23万 |
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-7,354.2万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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-982.65万 |
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-3,345.61万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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11,599.31万 |
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-5,197.96万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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23,188.56万 |
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12,814.56万 |
| 减：现金的期初余额 |
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18,762.01万 |
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18,663.25万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4,426.56万 |
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-5,848.69万 |
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