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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 298,940.03万 102,453.56万 334,670.08万 263,561.65万
收到的税费返还 134.9万 -- 37.69万 37.69万
收到其他与经营活动有关的现金 528.76万 1,300.88万 1,599.92万 544.72万
经营活动现金流入小计 299,603.69万 103,754.44万 336,307.7万 264,144.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 242,215.58万 84,003.83万 220,998.09万 193,092.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,949.2万 9,853.01万 29,032.65万 20,645.26万
支付的各项税费 14,931.7万 4,269.71万 21,661.17万 14,869.68万
支付其他与经营活动有关的现金 11,142.67万 3,976.3万 33,395.22万 6,002.48万
经营活动现金流出小计 294,239.15万 102,102.85万 305,087.13万 234,609.56万
经营活动产生的现金流量净额 5,364.54万 1,651.59万 31,220.56万 29,534.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,356.22万 -- 13,780.88万 11,040.34万
取得投资收益收到的现金 2,317.57万 -- 5,181.63万 514.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.81万 -- 28.92万 8.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7,681.6万 -- 18,991.43万 11,563.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,321.62万 21,032.75万 50,882.14万 44,726.43万
投资支付的现金 10,000万 -- 4,696.78万 4,645.38万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 892.44万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 86,321.62万 21,032.75万 56,471.37万 49,371.81万
投资活动产生的现金流量净额 -78,640.02万 -21,032.75万 -37,479.94万 -37,808.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 121,107.3万 48,890.01万 168,298.85万 106,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,819.75万 -- 2,174.26万 --
发行债券收到的现金 80,057.86万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 209,984.91万 48,890.01万 170,473.11万 106,500万
偿还债务支付的现金 92,298.3万 27,937万 130,800万 81,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,233.25万 1,380.22万 8,836.86万 7,343.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 201.14万 -- 5,492.14万 --
筹资活动现金流出小计 103,732.69万 29,317.22万 145,129万 88,343.97万
筹资活动产生的现金流量净额 106,252.22万 19,572.8万 25,344.11万 18,156.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -74.89万 413.06万 -762.42万 124.63万
现金及现金等价物净增加额 32,901.84万 604.69万 18,322.32万 10,006.83万
期初现金及现金等价物余额 42,683.32万 42,683.32万 24,361万 24,348.73万
期末现金及现金等价物余额 75,585.16万 43,288.01万 42,683.32万 34,355.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 18,617.31万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,083.49万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 19,080.17万 --
无形资产摊销 -- -- 609.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 129.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 98.78万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -2.06万 --
财务费用 -- -- 5,173.66万 --
投资损失 -- -- -16,864.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- 37.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0.52万 --
存货的减少 -- -- -6,782.28万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 1,249.91万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 6,789.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 31,220.56万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 42,683.32万 --
减:现金的期初余额 -- -- 24,361万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 18,322.32万 --