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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 40,943.42万 40,822.65万 242,045.07万 213,459.31万
收到的税费返还 -- -- 4.68万 --
收到其他与经营活动有关的现金 791.19万 478.35万 1,261.73万 5,499.57万
经营活动现金流入小计 41,734.6万 41,301万 243,311.48万 218,958.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 40,527万 40,438.91万 319,655.63万 308,511.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 539.94万 287.86万 2,640.23万 1,973.57万
支付的各项税费 0.97万 0.71万 302.71万 357.92万
支付其他与经营活动有关的现金 737.43万 488.19万 1,377.07万 1,936.87万
经营活动现金流出小计 41,805.34万 41,215.68万 323,975.64万 312,780.15万
经营活动产生的现金流量净额 -70.73万 85.31万 -80,664.16万 -93,821.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 68,926.81万 69,230.83万
取得投资收益收到的现金 -- -- 3,496.12万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
66.19万 40.32万 309.89万 10.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 66.19万 40.32万 72,732.82万 69,241.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92.75万 82.34万 1,343.09万 1,289.56万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0.11万 -- 45.85万 45.85万
投资活动现金流出小计 92.85万 82.34万 1,388.94万 1,335.41万
投资活动产生的现金流量净额 -26.66万 -42.02万 71,343.88万 67,905.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 41,850.33万 -- 113,911.03万 110,766.03万
收到其他与筹资活动有关的现金 97.59万 -- 105,986.14万 95,286.62万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 41,947.92万 -- 219,897.16万 206,052.64万
偿还债务支付的现金 41,873.45万 -- 99,017.47万 95,971.53万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110.5万 -- 4,571.7万 1,189.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8.85万 -- 108,889.21万 139,793.89万
筹资活动现金流出小计 41,992.8万 -- 212,478.38万 236,954.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -44.88万 -- 7,418.79万 -30,902.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 0.36万
现金及现金等价物净增加额 -142.27万 43.29万 -1,901.49万 -56,817.36万
期初现金及现金等价物余额 289.51万 127.14万 2,028.63万 71,849.54万
期末现金及现金等价物余额 147.24万 170.43万 127.14万 15,032.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -40,424.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 17,201.52万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,978.84万 --
无形资产摊销 -- -- 110.53万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 101.66万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 4,649.7万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 9,790万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- 548.83万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 6,077.25万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,991.49万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -75,706.46万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -80,664.16万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 127.14万 --
减:现金的期初余额 -- -- 2,028.63万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,901.49万 --