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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40,943.42万 |
40,822.65万 |
242,045.07万 |
213,459.31万 |
| 收到的税费返还 |
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4.68万 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
791.19万 |
478.35万 |
1,261.73万 |
5,499.57万 |
| 经营活动现金流入小计 |
41,734.6万 |
41,301万 |
243,311.48万 |
218,958.88万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
40,527万 |
40,438.91万 |
319,655.63万 |
308,511.78万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
539.94万 |
287.86万 |
2,640.23万 |
1,973.57万 |
| 支付的各项税费 |
0.97万 |
0.71万 |
302.71万 |
357.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
737.43万 |
488.19万 |
1,377.07万 |
1,936.87万 |
| 经营活动现金流出小计 |
41,805.34万 |
41,215.68万 |
323,975.64万 |
312,780.15万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70.73万 |
85.31万 |
-80,664.16万 |
-93,821.27万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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68,926.81万 |
69,230.83万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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3,496.12万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
66.19万 |
40.32万 |
309.89万 |
10.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
66.19万 |
40.32万 |
72,732.82万 |
69,241.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
92.75万 |
82.34万 |
1,343.09万 |
1,289.56万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
0.11万 |
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45.85万 |
45.85万 |
| 投资活动现金流出小计 |
92.85万 |
82.34万 |
1,388.94万 |
1,335.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26.66万 |
-42.02万 |
71,343.88万 |
67,905.62万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
41,850.33万 |
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113,911.03万 |
110,766.03万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
97.59万 |
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105,986.14万 |
95,286.62万 |
| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
41,947.92万 |
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219,897.16万 |
206,052.64万 |
| 偿还债务支付的现金 |
41,873.45万 |
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99,017.47万 |
95,971.53万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
110.5万 |
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4,571.7万 |
1,189.29万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
8.85万 |
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108,889.21万 |
139,793.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41,992.8万 |
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212,478.38万 |
236,954.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44.88万 |
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7,418.79万 |
-30,902.07万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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0.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-142.27万 |
43.29万 |
-1,901.49万 |
-56,817.36万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
289.51万 |
127.14万 |
2,028.63万 |
71,849.54万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
147.24万 |
170.43万 |
127.14万 |
15,032.18万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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-40,424.53万 |
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| 加：资产减值准备 |
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17,201.52万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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1,978.84万 |
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| 无形资产摊销 |
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110.53万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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101.66万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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4,649.7万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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9,790万 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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548.83万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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6,077.25万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-4,991.49万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-75,706.46万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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-80,664.16万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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127.14万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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2,028.63万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1,901.49万 |
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