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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 236,242.45万 97,210.32万 397,283.26万 280,738.57万
收到的税费返还 67.54万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,263.36万 1,290.49万 4,223.28万 3,613.8万
经营活动现金流入小计 239,573.34万 98,500.82万 401,506.54万 284,352.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 133,604.47万 61,426.12万 190,127.9万 119,675.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,455.31万 4,874.12万 23,972.41万 16,436.22万
支付的各项税费 28,211.25万 12,339.25万 63,253.45万 48,876.73万
支付其他与经营活动有关的现金 11,058.29万 3,519.42万 11,760.69万 8,235.28万
经营活动现金流出小计 190,329.32万 82,158.91万 289,114.46万 193,223.36万
经营活动产生的现金流量净额 49,244.02万 16,341.91万 112,392.09万 91,129.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 225,883.23万 33,677.64万 160,114.94万 125,356.55万
取得投资收益收到的现金 36,880.16万 540.82万 9,348.8万 8,656.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
333万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 43万 --
投资活动现金流入小计 263,096.39万 34,218.47万 169,506.74万 134,013.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,714.22万 59,135.77万 150,732.32万 104,859.39万
投资支付的现金 412,985.37万 103,522.59万 368,675.8万 388,700.31万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 51.64万 51.64万
投资活动现金流出小计 571,699.59万 162,658.36万 519,459.75万 493,611.34万
投资活动产生的现金流量净额 -308,603.2万 -128,439.89万 -349,953.01万 -359,598.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 307,100万 307,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 72,694万 19,711万 205,550万 160,550万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,111.56万 --
发行债券收到的现金 -- -- 297,240万 --
筹资活动现金流入小计 72,694万 19,711万 811,001.56万 467,650万
偿还债务支付的现金 18,708.5万 4,030.5万 231,746万 127,273万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,416.78万 3,524.76万 67,677.9万 63,477.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 285万 -- 503.2万 503.2万
筹资活动现金流出小计 43,410.28万 7,555.26万 299,927.1万 191,253.84万
筹资活动产生的现金流量净额 29,283.72万 12,155.74万 511,074.46万 276,396.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -230,075.46万 -99,942.25万 273,513.54万 7,926.95万
期初现金及现金等价物余额 400,358.49万 400,358.49万 126,844.95万 126,844.95万
期末现金及现金等价物余额 170,283.03万 300,416.24万 400,358.49万 134,771.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 67,454.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,741.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 41,864.76万 --
无形资产摊销 -- -- 1,288.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 398.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -138.29万 --
财务费用 -- -- 18,904.54万 --
投资损失 -- -- -11,180.53万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,804.91万 --
递延所得税负债增加 -- -- 35.08万 --
存货的减少 -- -- -8,576.92万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -17,139.63万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 20,544.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 112,392.09万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 400,358.49万 --
减:现金的期初余额 -- -- 126,844.95万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 273,513.54万 --