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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,564.26万 2,625,691.12万 1,810,321.42万 1,102,072.28万
收到的税费返还 124.66万 430.51万 224.02万 135.74万
收到其他与经营活动有关的现金 74,643.67万 171,903.77万 57,286.68万 16,972.35万
经营活动现金流入小计 1,108,332.59万 2,798,025.41万 1,867,832.12万 1,119,180.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 607,829.24万 2,432,671.03万 1,698,905.89万 863,239.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 48,908.13万 75,749.55万 55,942.44万 37,654.7万
支付的各项税费 100,346.91万 269,284.71万 198,618.89万 151,872.49万
支付其他与经营活动有关的现金 198,157.54万 278,443.05万 292,704.88万 190,876.42万
经营活动现金流出小计 955,241.81万 3,056,148.34万 2,246,172.1万 1,243,643.42万
经营活动产生的现金流量净额 153,090.78万 -258,122.93万 -378,339.98万 -124,463.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,440万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34.94万 62.92万 30.79万 26.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 103,349.79万 1,031.51万 -- --
投资活动现金流入小计 104,824.73万 1,094.43万 30.79万 26.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,204.27万 3,236.24万 2,197.36万 1,447.36万
投资支付的现金 150,258.59万 118,959.86万 10,127万 8,127万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,627.23万 870,002.08万 650,764.58万 122,692.25万
支付其他与投资活动有关的现金 173,458.5万 720,283.25万 79,349.86万 108,720.95万
投资活动现金流出小计 431,548.59万 1,712,481.44万 742,438.8万 240,987.57万
投资活动产生的现金流量净额 -326,723.86万 -1,711,387万 -742,408.01万 -240,960.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 16,504.8万 22,838.97万 15,505.44万 15,363.66万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,735,317.35万 5,705,801.82万 4,076,954.17万 2,228,097.62万
收到其他与筹资活动有关的现金 135,879.1万 12,631.51万 90,110.35万 46,662.11万
发行债券收到的现金 429,800万 913,676.2万 855,752万 218,240万
筹资活动现金流入小计 2,317,501.25万 6,654,948.51万 5,038,321.96万 2,508,363.4万
偿还债务支付的现金 748,249.48万 3,774,105.02万 2,868,130.54万 2,105,722.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,756.96万 387,705.61万 270,799.26万 182,364.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 103,160.25万 248,651.29万 124,731.71万 75,328.12万
筹资活动现金流出小计 1,034,166.69万 4,410,461.91万 3,263,661.51万 2,363,415.15万
筹资活动产生的现金流量净额 1,283,334.56万 2,244,486.6万 1,774,660.44万 144,948.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 448.89万 0.15万 0.15万 0.12万
现金及现金等价物净增加额 1,110,150.36万 274,976.81万 653,912.6万 -220,475.58万
期初现金及现金等价物余额 1,630,770万 1,355,793.19万 1,355,793.19万 1,355,793.19万
期末现金及现金等价物余额 2,740,920.36万 1,630,770万 2,009,705.79万 1,135,317.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 143,136.7万 -- 31,664.95万
加:资产减值准备 -- 7,523.12万 -- -1,165.93万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,066.28万 -- 688.65万
无形资产摊销 -- 291.34万 -- 123.99万
长期待摊费用摊销 -- 149.54万 -- 76.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 169.75万 -- 23万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -5,872.16万 -- --
财务费用 -- 14,016.57万 -- 5,551.69万
投资损失 -- 3,475.13万 -- 863.9万
递延所得税资产减少 -- -1,220.9万 -- -12.04万
递延所得税负债增加 -- 5,007.01万 -- 155.6万
存货的减少 -- -998,567.41万 -- -867,693.36万
经营性应收项目的减少 -- -90,749.13万 -- 152,531.81万
经营性应付项目的增加 -- 661,238.75万 -- 552,397.73万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,212.46万 -- 329.99万
经营活动产生的现金流量净额 -- -258,122.93万 -- -124,463.05万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 1,630,770万 -- 1,135,317.61万
减:现金的期初余额 -- 1,355,793.19万 -- 1,355,793.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 274,976.81万 -- -220,475.58万