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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 163,188.97万 52,877.48万 253,848.81万 166,138.07万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,890.41万 6,257.51万 4,833.73万 6,679.8万
经营活动现金流入小计 172,079.39万 59,134.99万 258,682.54万 172,817.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 37,703.5万 11,370.8万 42,837.71万 26,450.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 71,336.85万 28,821.12万 84,792.69万 56,053.63万
支付的各项税费 1,009.94万 426.59万 1,027.87万 921.32万
支付其他与经营活动有关的现金 17,391.02万 8,372.94万 24,690.55万 16,553.88万
经营活动现金流出小计 127,441.32万 48,991.45万 153,348.81万 99,978.95万
经营活动产生的现金流量净额 44,638.07万 10,143.54万 105,333.73万 72,838.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 46,800万 29,600万 70,000万 78,500万
取得投资收益收到的现金 379.76万 189.97万 546.05万 470.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 572.29万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 47,179.76万 29,789.97万 71,118.34万 78,970.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,949.98万 23,608.65万 95,763.64万 67,489.32万
投资支付的现金 29,900万 17,700万 81,764.21万 91,824.21万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 105,849.98万 41,308.65万 177,527.85万 159,313.53万
投资活动产生的现金流量净额 -58,670.22万 -11,518.68万 -106,409.51万 -80,342.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,360万 400万 2,200万 2,200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,771.67万 -- 13,700万 13,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.52万 -- 0.26万 0.26万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29,132.19万 400万 15,900.26万 15,900.26万
偿还债务支付的现金 14,265.24万 557.64万 32,487.62万 30,779.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,589.68万 164.31万 7,011.44万 7,237.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 19,854.92万 721.95万 39,499.06万 38,016.91万
筹资活动产生的现金流量净额 9,277.27万 -321.95万 -23,598.8万 -22,116.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4,754.88万 -1,697.08万 -24,674.58万 -29,620.58万
期初现金及现金等价物余额 35,607.91万 35,607.91万 60,282.49万 60,282.49万
期末现金及现金等价物余额 30,853.04万 33,910.83万 35,607.91万 30,661.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 29,922.33万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,915.91万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 37,543.86万 --
无形资产摊销 -- -- 1,300.45万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 23,896.13万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -306.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 925.12万 --
投资损失 -- -- -976.77万 --
递延所得税资产减少 -- -- 418.12万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 415.36万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,327.34万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 14,606.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 105,333.73万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 35,607.91万 --
减:现金的期初余额 -- -- 60,282.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -24,674.58万 --