金融界首页>行情中心>天夏智慧> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,754.11万 7,692.98万 188,028.32万 92,690.33万
收到的税费返还 6,379.99万 3,107.68万 2,505.46万 1,295.29万
收到其他与经营活动有关的现金 46,539.32万 52,804.61万 116,503.04万 56,897.52万
经营活动现金流入小计 70,673.42万 63,605.27万 307,036.82万 150,883.14万
购买商品、接受劳务支付的现金 46,633.28万 13,250.7万 83,971.06万 49,043.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,546.12万 1,360.41万 3,996.32万 2,659.26万
支付的各项税费 29,377.24万 17,453.4万 26,148.02万 17,605.39万
支付其他与经营活动有关的现金 43,419.74万 49,330.14万 129,152.67万 55,520万
经营活动现金流出小计 122,976.37万 81,394.65万 243,268.06万 124,828.31万
经营活动产生的现金流量净额 -52,302.95万 -17,789.38万 63,768.76万 26,054.83万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 5,000万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 89.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 6,482.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,901.22万 10,290万 436.55万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 33,901.22万 10,290万 5,436.55万 6,571.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 559.25万 490.63万 837.62万 7,988.85万
投资支付的现金 19,900万 19,900万 120万 411,300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 441,385.98万 --
支付其他与投资活动有关的现金 6,300万 -- -- --
投资活动现金流出小计 26,759.25万 20,390.63万 442,343.61万 419,288.85万
投资活动产生的现金流量净额 7,141.97万 -10,100.63万 -436,907.05万 -412,717.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 411,284.47万 412,300万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 26,000万 -- 16,914万 11,964万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,765万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 30,765万 -- 428,198.47万 424,264万
偿还债务支付的现金 5,000万 -- 12,325.13万 12,541.22万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,219万 54.38万 287.4万 245.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 100万 -- -- 632.45万
筹资活动现金流出小计 10,319万 54.38万 12,612.53万 13,419.64万
筹资活动产生的现金流量净额 20,446万 -54.38万 415,585.94万 410,844.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -0.06万 --
现金及现金等价物净增加额 -24,714.97万 -27,944.39万 42,447.59万 24,181.43万
期初现金及现金等价物余额 48,658.14万 48,658.14万 6,210.55万 27,624.56万
期末现金及现金等价物余额 23,943.17万 20,713.75万 48,658.14万 51,805.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 32,051.16万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,249.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,069.02万 --
无形资产摊销 -- -- 558.49万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 31.44万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 5.18万 --
财务费用 -- -- 370.24万 --
投资损失 -- -- 439.87万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,913.32万 --
递延所得税负债增加 -- -- -73.16万 --
存货的减少 -- -- -414.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,146.68万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 35,715.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 63,768.76万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 48,658.14万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,210.55万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 42,447.59万 --