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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 478,031.06万 309,988.92万 230,815.11万 112,026.97万
收到的税费返还 6,437.11万 4,585.13万 3,319.47万 1,208.98万
收到其他与经营活动有关的现金 4,310.09万 3,120.16万 2,231.99万 7,281.34万
经营活动现金流入小计 488,778.26万 317,694.2万 236,366.56万 120,517.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 273,496.1万 169,831.35万 150,554.56万 84,156.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 96,164.08万 70,403.79万 48,408.67万 22,489.99万
支付的各项税费 30,481.88万 24,058.09万 17,765.92万 6,489.64万
支付其他与经营活动有关的现金 41,922.36万 36,989.38万 15,503.52万 17,144.55万
经营活动现金流出小计 442,064.42万 301,282.62万 232,232.67万 130,280.62万
经营活动产生的现金流量净额 46,713.83万 16,411.58万 4,133.9万 -9,763.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,600万 2,100万 2,100万 --
取得投资收益收到的现金 21.57万 1.57万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,181.83万 3,197.54万 1,394万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0.15万
收到其他与投资活动有关的现金 1,129.57万 59.17万 396.52万 0万
投资活动现金流入小计 8,932.97万 5,358.28万 3,890.52万 0.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,496.76万 13,182.74万 7,878.93万 1,523.06万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,500万 1,500万 -- 0万
投资活动现金流出小计 27,996.76万 14,682.74万 7,878.93万 1,523.06万
投资活动产生的现金流量净额 -19,063.79万 -9,324.47万 -3,988.41万 -1,522.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 195,833.14万 156,857.58万 63,750.28万 58,812.5万
收到其他与筹资活动有关的现金 138.62万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 195,971.76万 156,857.58万 63,750.28万 58,812.5万
偿还债务支付的现金 204,489.96万 141,078.06万 50,282.82万 34,275.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,528.85万 6,853.85万 4,750.16万 2,295.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 214,018.81万 147,931.91万 55,032.99万 36,571.26万
筹资活动产生的现金流量净额 -18,047.06万 8,925.67万 8,717.3万 22,241.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,454.14万 729.47万 497.49万 289.82万
现金及现金等价物净增加额 11,057.12万 16,742.25万 9,360.27万 11,244.81万
期初现金及现金等价物余额 46,559.11万 46,559.11万 46,559.11万 49,879.64万
期末现金及现金等价物余额 57,616.23万 63,301.37万 55,919.38万 61,124.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,351.72万 -- 1,885.41万 --
加:资产减值准备 8,395.92万 -- 2,514.8万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37,368.94万 -- 17,895.58万 --
无形资产摊销 2,698.59万 -- 1,338.51万 --
长期待摊费用摊销 248.96万 -- 141.54万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,864.48万 -- -1,012.34万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 6,915.83万 -- 3,728.63万 --
投资损失 -113.35万 -- -- --
递延所得税资产减少 2,129.24万 -- 1,141.94万 --
递延所得税负债增加 -55.24万 -- -1.2万 --
存货的减少 -12,873.83万 -- 7,811.07万 --
经营性应收项目的减少 17,780.52万 -- -20,143.97万 --
经营性应付项目的增加 -19,212.73万 -- -11,399.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -56.26万 -- 233.66万 0万
经营活动产生的现金流量净额 46,713.83万 -- 4,133.9万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 57,616.23万 -- 55,919.38万 --
减:现金的期初余额 46,559.11万 -- 46,559.11万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 11,057.12万 -- 9,360.27万 --