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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 538,600.99万 420,748.76万 302,153.61万 155,721.42万
收到的税费返还 8,051.09万 6,237.46万 4,415.43万 1,078.37万
收到其他与经营活动有关的现金 6,907.36万 6,380.15万 2,007.82万 1,175.08万
经营活动现金流入小计 553,559.45万 433,366.37万 308,576.86万 157,974.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 319,534.39万 277,669.02万 196,852.71万 111,814.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 95,918.23万 68,480.52万 48,661.6万 24,167.9万
支付的各项税费 36,023.94万 24,954.66万 19,038.15万 6,891.41万
支付其他与经营活动有关的现金 44,670.46万 26,242.08万 17,849.69万 8,895.32万
经营活动现金流出小计 496,147.02万 397,346.28万 282,402.15万 151,769.57万
经营活动产生的现金流量净额 57,412.42万 36,020.09万 26,174.71万 6,205.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51,005.69万 -- -- 2,045.69万
取得投资收益收到的现金 21万 60.66万 21万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,358.35万 730.91万 697.05万 14.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,439.89万 0万 48,960万 0万
投资活动现金流入小计 55,824.94万 791.56万 49,678.05万 2,059.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,631.83万 9,006.43万 9,370.24万 37.9万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,100万 0万 3,800万 0万
投资活动现金流出小计 25,731.83万 9,006.43万 13,170.24万 37.9万
投资活动产生的现金流量净额 30,093.11万 -8,214.86万 36,507.81万 2,021.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,069.32万 -- 8,069.32万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 227,847.93万 181,970.13万 123,716.58万 78,032.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 102.95万 0万 0万 287.79万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 236,020.2万 181,970.13万 131,785.9万 78,320.26万
偿还债务支付的现金 294,061.81万 219,043.01万 147,378.97万 57,314.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,563.48万 8,844.16万 7,393.56万 3,601.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 5.23万
筹资活动现金流出小计 306,625.29万 227,887.18万 154,772.53万 60,921.42万
筹资活动产生的现金流量净额 -70,605.09万 -45,917.04万 -22,986.63万 17,398.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,838万 1,753.56万 649.14万 156.77万
现金及现金等价物净增加额 19,738.44万 -16,358.26万 40,345.03万 25,782.86万
期初现金及现金等价物余额 26,820.67万 75,917.67万 26,820.67万 75,917.67万
期末现金及现金等价物余额 46,559.11万 59,559.41万 67,165.7万 101,700.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -52,812.53万 -- -13,272.22万 --
加:资产减值准备 28,776.41万 -- 1,417.4万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,100.14万 -- 19,419.67万 --
无形资产摊销 2,539.72万 -- 1,145.32万 --
长期待摊费用摊销 141.37万 -- 46.62万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 354.27万 -- 130.14万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 9,817.93万 -- 6,688.26万 --
投资损失 -21万 -- -21万 --
递延所得税资产减少 -2,693.3万 -- 41.34万 --
递延所得税负债增加 -59.45万 -- -0.6万 --
存货的减少 23,876.39万 -- 6,855.1万 --
经营性应收项目的减少 12,750.31万 -- -19,009.56万 --
经营性应付项目的增加 -3,259.5万 -- 22,566.22万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -98.34万 0万 168.02万 0万
经营活动产生的现金流量净额 57,412.42万 -- 26,174.71万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 46,559.11万 -- 67,165.7万 --
减:现金的期初余额 26,820.67万 -- 26,820.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 19,738.44万 -- 40,345.03万 --