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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 454,204.3万 109,288.22万 478,031.06万 309,988.92万
收到的税费返还 5,083.46万 1,520.21万 6,437.11万 4,585.13万
收到其他与经营活动有关的现金 44,511.37万 4,920.5万 4,310.09万 3,120.16万
经营活动现金流入小计 503,799.14万 115,728.92万 488,778.26万 317,694.2万
购买商品、接受劳务支付的现金 308,079.64万 72,599.58万 273,496.1万 169,831.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 68,455.68万 23,676.68万 96,164.08万 70,403.79万
支付的各项税费 28,576.42万 8,262.04万 30,481.88万 24,058.09万
支付其他与经营活动有关的现金 51,251.07万 14,938.83万 41,922.36万 36,989.38万
经营活动现金流出小计 456,362.81万 119,477.13万 442,064.42万 301,282.62万
经营活动产生的现金流量净额 47,436.33万 -3,748.21万 46,713.83万 16,411.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 3,600万 2,100万
取得投资收益收到的现金 -- -- 21.57万 1.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
263.39万 -- 4,181.83万 3,197.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 113.64万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,300万 -- 1,129.57万 59.17万
投资活动现金流入小计 1,563.39万 113.64万 8,932.97万 5,358.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,738.89万 1,461.99万 26,496.76万 13,182.74万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10,000万 -- 1,500万 1,500万
投资活动现金流出小计 25,738.89万 1,461.99万 27,996.76万 14,682.74万
投资活动产生的现金流量净额 -24,175.5万 -1,348.35万 -19,063.79万 -9,324.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 134,526.51万 19,541.16万 195,833.14万 156,857.58万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 138.62万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 134,526.51万 19,541.16万 195,971.76万 156,857.58万
偿还债务支付的现金 139,094.15万 24,256.48万 204,489.96万 141,078.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,901.34万 1,841.17万 9,528.85万 6,853.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 144,995.49万 26,097.64万 214,018.81万 147,931.91万
筹资活动产生的现金流量净额 -10,468.99万 -6,556.49万 -18,047.06万 8,925.67万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 172.43万 124.42万 1,454.14万 729.47万
现金及现金等价物净增加额 12,964.27万 -11,528.62万 11,057.12万 16,742.25万
期初现金及现金等价物余额 57,616.23万 58,854.23万 46,559.11万 46,559.11万
期末现金及现金等价物余额 70,580.5万 47,325.61万 57,616.23万 63,301.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,351.72万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,395.92万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 37,368.94万 --
无形资产摊销 -- -- 2,698.59万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 248.96万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,864.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,915.83万 --
投资损失 -- -- -113.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- 2,129.24万 --
递延所得税负债增加 -- -- -55.24万 --
存货的减少 -- -- -12,873.83万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 17,780.52万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -19,212.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -56.26万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 46,713.83万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 57,616.23万 --
减:现金的期初余额 -- -- 46,559.11万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 11,057.12万 --