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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 667 
新进基金家数 291 
加仓基金家数 122 
减仓基金家数 180 
退出基金家数 128 
持股总数(万股) 47,135 
总持仓变化(万股) 1,578 
总持仓占流通盘比例 7.9% 
总持股市值(万元) 2,222,432.25 

截止2018-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
100022  富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金  6,221,779  12.03  518.17  293,356,864  0.1 
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  482,174  8.74  3.56  22,734,504  3.25  0.01 
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  4,726,033  14  222,832,448  5.04  0.08 
159901  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金  4,869,228  18.6  -11.81  229,584,096  6.82  0.08 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  4,333,148  14.01  -6.48  204,307,936  9.88  0.07 
530005  建信优化配置混合型证券投资基金  828,100  6.99  1.51  39,044,916  2.06  0.01 
160611  鹏华优质治理混合型证券投资基金  645,957  9.58  -335.42  30,456,872  3.47  0.01 
530001  建信恒久价值混合型证券投资基金  682,000  11.3  -27.25  32,156,300  3.75  0.01 
260108  景顺长城新兴成长混合型证券投资基金  5,250,000  8.77  106.07  247,537,504  6.23  0.09 
550001  信诚四季红混合型证券投资基金  1,230,000  11.25  -20  57,994,500  5.45  0.02 
590001  中邮核心优选混合型证券投资基金  1,894,649  8.24  -331.07  89,332,704  3.57  0.03 
260109  景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金  2,654,900  9.44  110.64  125,178,536  6.73  0.04 
202202  南方避险增值基金  508,875  7.4  -5.08  23,993,456  0.45  0.01 
202001  南方稳健成长证券投资基金  2,139,627  14.66  -100  100,883,416  5.35  0.04 
350002  天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金  32,000  12.35  0.7  1,508,800  5.07 
160607  鹏华价值优势混合型证券投资基金  2,759,142  11.9  130,093,544  6.36  0.05 
202002  南方稳健成长贰号证券投资基金  1,885,001  14.47  -90  88,877,800  5.27  0.03 
519018  汇添富均衡增长混合型证券投资基金  5,259,819  12.56  9.32  248,000,464  5.65  0.09 
040001  华安创新证券投资基金  2,604,500  21.4  110.45  122,802,176  6.57  0.04 
202101  南方宝元债券型基金  350,065  9.03  -5  16,505,565  0.88  0.01 
070003  嘉实稳健开放式证券投资基金  2,098,100  10.86  98,925,416  3.34  0.04 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  214,800  14.44  13.06  10,127,820  3.22 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  2,597,792  9.27  -16.76  122,485,896  2.12  0.04 
161604  融通深证100指数证券投资基金  7,987,752  18.85  -45.49  376,622,496  6.76  0.13 
161605  融通蓝筹成长证券投资基金  461,000  12.67  10.94  21,736,150  3.14  0.01 
200001  长城久恒灵活配置混合型证券投资基金  40,200  9.5  -2.98  1,895,430  2.2 
260103  景顺长城动力平衡证券投资基金  1,422,500  7.53  -19.67  67,070,876  4.17  0.02 
288001  华夏经典配置混合型证券投资基金  495,000  6.53  -20.49  23,339,250  3.07  0.01 
163805  中银动态策略混合型证券投资基金  506,700  8.56  -40.33  23,890,904  3.98  0.01 
162605  景顺长城鼎益混合型证券投资基金  5,896,400  10.19  154.88  278,015,264  7.22  0.1 
160605  鹏华中国50开放式证券投资基金  1,375,400  8.92  64,850,112  6.51  0.02 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  477,010  10.79  5.68  22,491,022  3.27  0.01 
519997  长信银利精选混合型证券投资基金  1,049,903  11.55  54.99  49,502,928  3.63  0.02 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  868,231  14.86  -14.4  40,937,092  6.22  0.01 
260104  景顺长城内需增长混合型证券投资基金  1,149,600  7.69  -28.58  54,203,640  5.44  0.02 
253010  德盛安心成长混合型证券投资基金  150,000  24.9  7,072,500  6.34 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  231,748  8.78  -4.1  10,926,918  0.07 
350001  天治财富增长证券投资基金  62,000  10.84  0.52  2,923,300  3.82 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  1,015,483  7.7  1.69  47,880,024  2.27  0.02 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  588,889  8.37  1.35  27,766,116  1.66  0.01 
519995  长信金利趋势混合型证券投资基金  1,422,700  17.12  39.3  67,080,304  2.82  0.02 
373010  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  1,113,559  7.21  26.3  52,504,308  3.05  0.02 
162208  泰达宏利首选企业股票型证券投资基金  234,114  8.61  -12.79  11,038,475  3.05 
360001  光大保德信量化核心证券投资基金  656,700  8.31  -20.25  30,963,404  1.4  0.01 
400001  东方龙混合型开放式证券投资基金  370,000  12.21  17,445,500  5.12  0.01 
519001  银华核心价值优选混合型证券投资基金  3,089,554  6.12  -100.44  145,672,464  3.44  0.05 
002011  华夏红利混合型证券投资基金  3,389,657  9.32  159,822,320  2.05  0.06 
400003  东方精选混合型开放式证券投资基金  1,679,960  16.83  -32  79,210,112  4.78  0.03 
310328  申万菱信新动力混合型证券投资基金  531,032  9.24  -21.72  25,038,158  3.29  0.01 
270005  广发聚丰混合型证券投资基金  3,243,739  8.93  -246.69  152,942,288  2.56  0.05 
202009  南方盛元红利混合型证券投资基金  800,000  13.32  40  37,720,000  4.57  0.01 
160314  华夏行业精选混合型证券投资基金  934,494  10.13  -1.88  44,061,392  2.12  0.02 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  221,142  8.21  -1.14  10,426,845  3.01 
100029  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金  750,100  6.72  48.72  35,367,216  2.9  0.01 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  5,600,000  15.9  -550.08  264,040,000  4.8  0.09 
260110  景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金  6,000,000  13.74  -50  282,900,000  7.72  0.1 
450004  富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金  70,566  7.84  -2.62  3,327,187  1.91 
202011  南方优选价值混合型证券投资基金  1,347,350  10.46  52.97  63,527,552  3.86  0.02 
200008  长城品牌优选混合型证券投资基金  5,399,531  13.22  90  254,587,888  6.95  0.09 
630001  华商领先企业混合型开放式证券投资基金  999,901  6.26  -300.01  47,145,332  2.82  0.02 
519039  长盛同德主题增长混合型证券投资基金  1,019,600  12.61  26.59  48,074,140  3.98  0.02 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  680,851  8.73  -2.63  32,102,124  1.97  0.01 
481008  工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金  461,500  10.08  21,759,724  3.08  0.01 
660001  农银汇理行业成长混合型证券投资基金  1,133,400  8.56  -133.54  53,439,808  2.65  0.02 
180013  银华领先策略混合型证券投资基金  1,188,883  10.37  -18.11  56,055,832  5.61  0.02 
481006  工银瑞信红利混合型证券投资基金  281,991  9.75  -16.08  13,295,876  2.65 
162210  泰达宏利集利债券型证券投资基金  105,600  10.17  10.08  4,979,040  0.31 
162299  泰达宏利集利债券型证券投资基金  105,600  10.17  10.08  4,979,040  0.31 
260111  景顺长城公司治理混合型证券投资基金  134,000  15.9  3.92  6,318,100  3.1 
080003  长盛积极配置债券型证券投资基金  132,940  12.07  6,268,121  1.51 
257040  国联安德盛红利混合型证券投资基金  106,600  9.63  5,026,190  5.64 
180015  银华增强收益债券型证券投资基金  75,268  15.74  3.84  3,548,886.25  1.53 
100032  富国中证红利指数增强型证券投资基金  929,300  7.9  6.16  43,816,496  1.98  0.02 
240012  华宝增强收益债券型证券投资基金  28,800  13.17  1,357,920  0.99 
240013  华宝增强收益债券型证券投资基金  28,800  13.17  1,357,920  0.99 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  1,078,471  8.54  17.8  50,849,908  1.99  0.02 
110015  易方达行业领先企业混合型证券投资基金  1,600,000  15.97  75,440,000  8.02  0.03 
450007  富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金  57,500  7.56  1.27  2,711,125  3.55 
340008  兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金  3,897,102  8.2  328.98  183,748,352  4.25  0.07 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  134,606  8.5  -0.06  6,346,673  2.01 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  14,100  8.78  0.03  664,815  0.08 
180018  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  290,566  9.73  9.56  13,700,187  5.28 
519025  海富通领先成长混合型证券投资基金  103,200  15.27  6.98  4,865,880  4.95 
310388  申万菱信消费增长混合型证券投资基金  228,646  15.31  10,780,659  7.84 
050011  博时信用债券投资基金  1,500,000  30.13  -12  70,725,000  5.69  0.03 
050111  博时信用债券投资基金  1,500,000  30.13  -12  70,725,000  5.69  0.03 
350007  天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金  21,600  15.52  -0.5  1,018,440  4.76 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  91,246  13.55  -0.28  4,302,249  0.04 
050012  博时策略灵活配置混合型证券投资基金  253,789  11.03  -3.06  11,966,151  3.28 
070018  嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金  291,843  6.84  13,760,397  3.14 
257050  国联安主题驱动混合型证券投资基金  50,000  9.01  -1.1  2,357,500  2.32 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  184,510  8.45  -1.13  8,699,646  2.88 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  90,442  7.64  -4.42  4,264,340.5  2.9 
206002  鹏华精选成长混合型证券投资基金  140,021  8.99  6,601,990  4.32 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  488,578  8.86  -2.65  23,036,452  3.08  0.01 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  57,122  8.73  0.18  2,693,302.25  3.14 
320010  诺安中证100指数证券投资基金  126,021  8.2  -0.43  5,941,890  2.91 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  84,916  8.62  -0.29  4,003,789.5  1.9 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  84,916  8.62  -0.29  4,003,789.5  1.9 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  84,916  8.62  -0.29  4,003,789.5  1.9 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  203,826  8.34  1.54  9,610,396  1.95 
630005  华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  994,300  13.69  46,881,244  4.55  0.02 
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  63,000  17.56  6.24  2,970,450  0.22 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  309,040  17.73  0.41  14,571,236  3.63  0.01 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  9,000  18.45  0.65  424,350  0.16 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  321,095  9.92  6.91  15,139,629  3.84  0.01 
470008  汇添富策略回报混合型证券投资基金  1,299,863  9.25  61,288,540  5.15  0.02 
410008  华富中证100指数证券投资基金  57,344  8.54  -0.2  2,703,769.5  2.88 
166006  中欧行业成长混合型证券投资基金  5,843,143  10.07  217.98  275,504,192  4.21  0.1 
090010  大成中证红利指数证券投资基金  90,468  11.28  0.52  4,265,566  2.09 
519093  新华钻石品质企业混合型证券投资基金  150,000  9.7  -2  7,072,500  3.76 
163809  中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金  262,000  8.78  -16.31  12,353,300  4.18 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  139,600  8.24  -0.19  6,582,140  2.99 
377530  上投摩根行业轮动混合型证券投资基金  948,396  12.14  31.1  44,716,872  5.43  0.02 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  441,186  10.08  12.04  20,801,920  3.97  0.01 
270022  广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金  275,900  10.16  8.42  13,008,685  4.59 
162509  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  101,512  8.57  -0.65  4,786,291  2.97 
161812  银华深证100指数分级证券投资基金  3,497,848  18.79  -31.94  164,923,536  6.6  0.06 
100039  富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金  97,400  6.96  -5.75  4,592,410  2.95 
150012  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  101,512  8.57  -0.65  4,786,291  2.97 
150013  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  101,512  8.57  -0.65  4,786,291  2.97 
070019  嘉实价值优势混合型证券投资基金  1,427,071  13.84  19.29  67,286,400  7.97  0.02 
150019  银华深证100指数分级证券投资基金  3,497,848  18.79  -31.94  164,923,536  6.6  0.06 
150018  银华深证100指数分级证券投资基金  3,497,848  18.79  -31.94  164,923,536  6.6  0.06 
217016  招商深证100指数证券投资基金  100,838  18.36  0.14  4,754,511.5  6.82 
166007  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  53,076  7.35  2,502,533.5  1.74 
165508  信诚深度价值混合型证券投资基金  32,800  8.91  -0.85  1,546,520  3.03 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  18,516  9.31  -0.28  873,029.38  1.68 
110022  易方达消费行业股票型证券投资基金  18,072,148  7.76  -1,433.31  852,101,824  5.05  0.3 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  90,186  10.64  1.94  4,252,270  1.79 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  123,169  13.88  5,807,418.5  5.89 
620006  金元顺安消费主题混合型证券投资基金  26,000  13.23  1,225,900  8.9 
163109  申万菱信深证成指分级证券投资基金  1,450,758  18.6  4.77  68,403,240  3.36  0.02 
519983  长信量化先锋混合型证券投资基金  849,443  11.07  -13.37  40,051,236  1.45  0.01 
161612  融通深证成份指数证券投资基金  90,902  18.19  -0.13  4,286,029.5  3.42 
159905  深证红利交易型开放式指数证券投资基金  2,181,425  18.72  -30.99  102,854,192  13.63  0.04 
519030  海富通稳固收益债券型证券投资基金  69,300  26.14  6.04  3,267,495  2.03 
240017  华宝新兴产业混合型证券投资基金  308,500  10.69  11.38  14,545,775  3.31  0.01 
050019  博时转债增强债券型证券投资基金  74,300  13.73  2.43  3,503,245  1.66 
050119  博时转债增强债券型证券投资基金  74,300  13.73  2.43  3,503,245  1.66 
150022  申万菱信深证成指分级证券投资基金  1,450,758  18.6  4.77  68,403,240  3.36  0.02 
150023  申万菱信深证成指分级证券投资基金  1,450,758  18.6  4.77  68,403,240  3.36  0.02 
233008  摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金  87,000  7.8  -11.4  4,102,050  3.35 
180025  银华信用双利债券型证券投资基金  91,566  15.72  5.54  4,317,337  1.53 
180026  银华信用双利债券型证券投资基金  91,566  15.72  5.54  4,317,337  1.53 
070021  嘉实主题新动力混合型证券投资基金  733,600  11.96  60.32  34,589,240  7.82  0.01 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  60,800  10.09  2.77  2,866,720  2.43 
161213  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金  39,248  13.62  -0.42  1,850,543.25  4.51 
376510  上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金  233,800  6.5  -10.63  11,023,670  3.56 
206007  鹏华消费优选混合型证券投资基金  1,355,049  9.53  20.06  63,890,560  6.58  0.02 
161907  万家中证红利指数证券投资基金  20,092  10.87  -0.03  947,337.81  2.18 
161816  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  37,565  7.24  -1.28  1,771,189.75  1.1 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  315,806  8.61  -0.91  14,890,253  0.01 
150030  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  37,565  7.24  -1.28  1,771,189.75  1.1 
150031  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  37,565  7.24  -1.28  1,771,189.75  1.1 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  575,334  12.38  -162.45  27,126,998  6.23  0.01 
160512  博时卓越品牌混合型证券投资基金  524,000  10.16  22.4  24,706,600  6.27  0.01 
050021  博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,100  24.51  -0.24  99,015  0.25 
159908  深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金  72,824  23.73  -1.96  3,433,651.5  7.93 
470058  汇添富可转债债券型证券投资基金  160,000  14.85  7,544,000  2.13 
470059  汇添富可转债债券型证券投资基金  160,000  14.85  7,544,000  2.13 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  3,009,414  15.52  -146.31  141,893,872  2.16  0.05 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  3,009,414  15.52  -146.31  141,893,872  2.16  0.05 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  34,092  12.46  0.35  1,607,437.75  5.38 
350008  天治新消费灵活配置混合型证券投资基金  26,800  14.69  -0.55  1,263,620  6.21 
159910  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金  734,294  23.45  13.51  34,621,964  9.45  0.01 
070023  嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金  20,700  23.52  0.33  976,005  0.28 
100056  富国低碳环保混合型证券投资基金  5,630,322  6.41  -27.38  265,469,680  4.53  0.09 
160415  华安深证300指数证券投资基金  98,000  17.65  -3.09  4,620,700  4.35 
159916  深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金  794,162  23.43  -12.16  37,444,740  12.05  0.01 
530015  建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金  12,900  23.3  -1.83  608,235  0.22 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  74,548  18.59  0.12  3,514,938.25  4.41 
470068  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  12.11  -0.13  28,290  0.04 
159913  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金  123,974  18.64  -0.3  5,845,374  9.13 
519706  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,700  11.16  -0.07  80,155  0.12 
519979  长信内需成长混合型证券投资基金  4,255,797  10.37  -182.86  200,660,832  6.09  0.07 
233010  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金  19,380  14.68  -0.22  913,767  2.32 
700002  平安大华深证300指数增强型证券投资基金  66,800  15.33  3,149,620  4.89 
260116  景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金  3,500,000  11.95  165,024,992  6.56  0.06 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  87,150  7.73  -1.03  4,109,122.5  1.53 
160127  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  808,339  14.84  2.36  38,113,184  4.65  0.01 
740001  长安宏观策略混合型证券投资基金  75,000  14.2  3,536,250  4.99 
165806  东吴深证100指数增强型证券投资基金  8,632  17.93  -0.01  406,998.81  7.63 
261002  景顺长城优信增利债券型证券投资基金  190,000  17.94  8,958,500  1.79 
261102  景顺长城优信增利债券型证券投资基金  190,000  17.94  8,958,500  1.79 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  87,150  7.73  -1.03  4,109,122.5  1.53 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  87,150  7.73  -1.03  4,109,122.5  1.53 
530018  建信深证100指数增强型证券投资基金  131,054  17.65  2.28  6,179,196  6.87 
020026  国泰成长优选混合型证券投资基金  3,524,900  7.18  166,199,040  3.49  0.06 
162106  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  10,000  13.27  471,500  0.91 
150078  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金  10,000  13.27  471,500  0.91 
080012  长盛电子信息产业混合型证券投资基金  877,000  -12.3  41,350,552  3.54  0.01 
165516  信诚周期轮动混合型证券投资基金  400,000  13.27  18,860,000  4.35  0.01 
150049  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  808,339  14.84  2.36  38,113,184  4.65  0.01 
150050  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金  808,339  14.84  2.36  38,113,184  4.65  0.01 
710002  富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金  276,702  8.39  -1.32  13,046,499  2.7 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  12,752  9.06  -0.06  601,256.81  1.9 
162714  广发深证100指数分级证券投资基金  116,222  18.72  -0.47  5,479,867.5  6.66 
150083  广发深证100指数分级证券投资基金  116,222  18.72  -0.47  5,479,867.5  6.66 
150084  广发深证100指数分级证券投资基金  116,222  18.72  -0.47  5,479,867.5  6.66 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  7,215,708  8.65  -3.3  340,220,640  2.11  0.12 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  10,018,461  8.74  60.14  472,370,432  2.11  0.17 
162105  金鹰持久增利债券型证券投资基金  10,000  13.27  471,500  0.91 
700003  平安大华策略先锋混合型证券投资基金  66,755  11.38  0.33  3,147,498.25  4.33 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,600  17.97  75,440  0.02 
540012  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  428,275  11.55  -10.18  20,193,166  6.18  0.01 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  12,752  9.06  -0.06  601,256.81  1.9 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  12,752  9.06  -0.06  601,256.81  1.9 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  46,933  12.51  -0.05  2,212,891  3.88 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  54,623  9.96  2,575,474.5  2.03 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  54,623  9.96  2,575,474.5  2.03 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  54,623  9.96  2,575,474.5  2.03 
070032  嘉实优化红利混合型证券投资基金  5,680,530  13.25  104.36  267,836,992  7.85  0.1 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  106,652  8.68  -0.44  5,028,642  1.97 
100060  富国高新技术产业混合型证券投资基金  340,000  9.92  -46.72  16,031,000  0.01 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  509,600  -32.36  24,027,640  2.43  0.01 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  106,652  8.68  -0.44  5,028,642  1.97 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  106,652  8.68  -0.44  5,028,642  1.97 
560006  益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金  4,800  12.59  0.13  226,320  3.81 
165707  诺德深证300指数分级证券投资基金  4,660  17.93  -0.12  219,719  3.85 
519679  银河主题策略混合型证券投资基金  699,923  8.35  33,001,370  4.29  0.01 
470010  汇添富多元收益债券型证券投资基金  447,900  31.41  -17.74  21,118,484  4.7  0.01 
470011  汇添富多元收益债券型证券投资基金  447,900  31.41  -17.74  21,118,484  4.7  0.01 
150092  诺德深证300指数分级证券投资基金  4,660  17.93  -0.12  219,719  3.85 
150093  诺德深证300指数分级证券投资基金  4,660  17.93  -0.12  219,719  3.85 
660015  农银汇理行业轮动混合型证券投资基金  167,000  9.12  7,874,050  3.07 
260117  景顺长城支柱产业混合型证券投资基金  121,000  2.63  5,705,150  2.51 
370024  上投摩根核心优选混合型证券投资基金  1,168,476  12.74  31.58  55,093,644  6.11  0.02 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  431,400  12.51  -13.5  20,340,510  2.89  0.01 
202213  南方安心保本混合型证券投资基金  249,425  13.31  0.62  11,760,389  0.39 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  7,735,230  8.79  15.51  364,716,096  2.07  0.13 
217027  招商央视财经50指数证券投资基金  352,974  9.18  2.83  16,642,724  4.58  0.01 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  34,484  8.36  -0.75  1,625,920.62  3.11 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  1,715,569  8.82  -1.11  80,889,080  2.09  0.03 
000042  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金  52,900  8.53  3.09  2,494,235  2.74 
630016  华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金  430,000  10.9  -9.08  20,274,500  4.19  0.01 
159925  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金  472,264  8.65  -0.36  22,267,248  2.1  0.01 
165312  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  1,313,965  9.11  16.5  61,953,448  4.49  0.02 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  80,000  11.77  3,772,000  0.7 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  80,000  11.77  3,772,000  0.7 
165313  建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)  221,800  6.58  -54.24  10,457,870  2.97 
000057  中银消费主题混合型证券投资基金  45,900  10.18  2,164,185  5.58 
150123  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  1,313,965  9.11  16.5  61,953,448  4.49  0.02 
150124  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  1,313,965  9.11  16.5  61,953,448  4.49  0.02 
000063  长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金  704,173  8.03  33,201,756  3.89  0.01 
000083  汇添富消费行业混合型证券投资基金  9,300,006  18.57  60  438,495,296  9.75  0.16 
000065  富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金  300,000  3.59  15.15  14,145,000  0.97 
000107  富国稳健增强债券型证券投资基金  15,000  9.02  -1.5  707,250  0.3 
000109  富国稳健增强债券型证券投资基金  15,000  9.02  -1.5  707,250  0.3 
519050  海富通安颐收益混合型证券投资基金  199,897  18.67  10.69  9,425,144  1.73 
000143  鹏华双债加利债券型证券投资基金  1,111  6.89  52,383.65  0.1 
519156  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  1,250,000  13.01  102.85  58,937,500  4.14  0.02 
000056  建信消费升级混合型证券投资基金  59,600  11.67  2.74  2,810,140  3.6 
000173  汇添富美丽30混合型证券投资基金  3,600,000  8.89  310  169,740,000  4.55  0.06 
000195  工银瑞信保本3号混合型证券投资基金  200,000  10.59  9,430,000  0.31 
000196  工银瑞信保本3号混合型证券投资基金  200,000  10.59  9,430,000  0.31 
400022  东方利群混合型发起式证券投资基金  28,750  9.11  -5.24  1,355,562.5  0.83 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  2,127,087  9.88  -45.47  100,292,152  1.83  0.04 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  81,104  7.93  -2  3,824,053.5  0.77 
161718  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,800  7.4  -0.14  179,170  1.3 
150145  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,800  7.4  -0.14  179,170  1.3 
150146  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,800  7.4  -0.14  179,170  1.3 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  764,910  11.39  -87.97  36,065,508  1.24  0.01 
000167  广发聚优灵活配置混合型证券投资基金  712,623  9.87  -18.32  33,600,176  5.28  0.01 
519158  新华趋势领航混合型证券投资基金  502,600  11.34  2.9  23,697,590  3.63  0.01 
000308  建信创新中国混合型证券投资基金  60,800  8.21  1.86  2,866,720  3.09 
000165  国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金  128,694  8.17  6,067,922  1.46 
000309  摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金  480,302  9.89  4.5  22,646,240  5.56  0.01 
000311  景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金  4,202,535  9.12  168.02  198,149,520  2.67  0.07 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  229,715  12.24  13.76  10,831,062  3.6 
000328  上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金  404,500  5.81  19,072,176  2.94  0.01 
000385  景顺长城景颐双利债券型证券投资基金  500,000  19.44  -5.95  23,575,000  1.64  0.01 
000386  景顺长城景颐双利债券型证券投资基金  500,000  19.44  -5.95  23,575,000  1.64  0.01 
000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  5,700  7.41  -1.05  268,755  0.53 
519056  海富通内需热点混合型证券投资基金  90,800  14.39  4,281,220  9.03 
000411  景顺长城优质成长股票型证券投资基金  42,600  8.01  2.4  2,008,590  2.42 
000406  汇添富双利增强债券型证券投资基金  476,300  32.32  35.63  22,457,544  4.47  0.01 
000407  汇添富双利增强债券型证券投资基金  476,300  32.32  35.63  22,457,544  4.47  0.01 
000431  鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金  229,525  11.17  -0.76  10,822,104  9.18 
160624  鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金  183,996  7.28  -18.26  8,675,411  3.72 
000527  南方新优享灵活配置混合型证券投资基金  1,968,381  9.14  196.84  92,809,168  2.41  0.03 
000458  英大领先回报混合型发起式证券投资基金  100,000  8.81  -10  4,715,000  5.68 
470018  汇添富双利债券型证券投资基金  136,100  32.3  6.75  6,417,115  4.17 
000547  建信健康民生混合型证券投资基金  44,100  6.31  2,079,315  3.02 
000550  广发新动力混合型证券投资基金  411,587  6.05  -53.12  19,406,328  2.76  0.01 
000574  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  1,630,362  14.77  4.66  76,871,568  8.91  0.03 
000551  信诚幸福消费混合型证券投资基金  13,400  13.8  -0.21  631,810  5.4 
519165  新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金  25,200  12.61  0.72  1,188,180  5.27 
000592  建信改革红利股票型证券投资基金  133,400  8.7  0.52  6,289,810  3.71 
000585  嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  7,700  8.02  -1.52  363,055  0.76 
519664  银河美丽优萃混合型证券投资基金  997,500  7.44  -94.95  47,032,124  3.81  0.02 
519665  银河美丽优萃混合型证券投资基金  997,500  7.44  -94.95  47,032,124  3.81  0.02 
159936  广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金  519,788  23.56  -8.01  24,508,004  8.52  0.01 
000613  国寿安保沪深300指数型证券投资基金  214,026  8.8  -1.15  10,091,326  1.96 
000609  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金  286,100  11.99  -1.39  13,489,615  3.66 
080007  长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金  57,800  12.43  -5.01  2,725,270  5.07 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  3,200  6.4  0.02  150,880  1.55 
519918  华夏兴和混合型证券投资基金  342,600  14.52  -0.74  16,153,590  4.71  0.01 
160627  鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金  619,000  10.76  21.09  29,185,850  5.21  0.01 
000692  汇添富双利债券型证券投资基金  136,100  32.3  6.75  6,417,115  4.17