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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 437,622.85万 115,792.41万 854,255.78万 846,939.43万
收到的税费返还 -- -- -- 4,669.57万
收到其他与经营活动有关的现金 14,275.18万 8,450.13万 62,568万 195,709.16万
经营活动现金流入小计 451,898.03万 124,242.54万 916,823.78万 1,047,318.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 424,640.72万 146,306.32万 674,158.01万 794,078.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,573.87万 7,460.59万 156,091.2万 138,153.54万
支付的各项税费 15,348.22万 3,754.87万 69,204.14万 57,406.58万
支付其他与经营活动有关的现金 11,343.36万 4,009.05万 50,981.55万 38,525.58万
经营活动现金流出小计 474,906.17万 161,530.84万 950,434.9万 1,028,164.14万
经营活动产生的现金流量净额 -23,008.14万 -37,288.3万 -33,611.11万 19,154.02万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 3.69万 -- --
取得投资收益收到的现金 5,962.65万 -- 437.4万 10,437.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,481.29万 15,000万 45,963.08万 45,963.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 4,719.6万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2,234.51万
投资活动现金流入小计 46,443.94万 15,003.69万 51,120.08万 58,634.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,576.73万 1,010.66万 50,828.75万 27,555.53万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 16,500万 21,665.05万 135,825.54万 24,288.4万
投资活动现金流出小计 29,076.73万 22,675.71万 186,654.3万 51,843.93万
投资活动产生的现金流量净额 17,367.2万 -7,672.02万 -135,534.21万 6,791.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 134,785万 41,200万 1,401,042.7万 1,130,222.3万
收到其他与筹资活动有关的现金 72,550.17万 -- 15,280万 488,752.53万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 207,335.17万 41,200万 1,416,322.7万 1,618,974.84万
偿还债务支付的现金 149,285万 41,200万 1,199,952.8万 1,073,401.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,307.52万 2,486.55万 183,131.92万 111,997.92万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,081.89万 90万 1,449.33万 368,815.49万
筹资活动现金流出小计 165,674.42万 43,776.55万 1,384,534.05万 1,554,215.39万
筹资活动产生的现金流量净额 41,660.75万 -2,576.55万 31,788.65万 64,759.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -491.6万 -40.15万 7,679.06万 12,957.1万
现金及现金等价物净增加额 35,528.21万 -47,577.01万 -129,677.62万 103,661.62万
期初现金及现金等价物余额 65,400.09万 125,513.44万 195,077.7万 261,678万
期末现金及现金等价物余额 100,928.29万 77,936.43万 65,400.09万 365,339.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -657,022.79万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,407.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 99,017.57万 --
无形资产摊销 -- -- 16,474.45万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 23,968.26万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 169,644.79万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 114,415.3万 --
投资损失 -- -- 280,714.12万 --
递延所得税资产减少 -- -- 46.95万 --
递延所得税负债增加 -- -- -23.02万 --
存货的减少 -- -- 8,249.48万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 175,756.09万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -281,747.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 6,487.7万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -33,611.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 65,400.09万 --
减:现金的期初余额 -- -- 195,077.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -129,677.62万 --