金融界首页>行情中心>吉林敖东> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 193,838.09万 49,080.13万 251,637.32万 159,227.25万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 13,379.35万 4,628.29万 17,724.45万 11,447.92万
经营活动现金流入小计 207,217.44万 53,708.42万 269,361.77万 170,675.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,188.7万 12,995.61万 64,365.36万 40,585.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,127.15万 7,128.22万 21,180.35万 15,389.63万
支付的各项税费 37,794.68万 10,550.27万 52,149.46万 32,076.14万
支付其他与经营活动有关的现金 66,690.83万 21,875.87万 98,285.3万 62,554.08万
经营活动现金流出小计 192,801.36万 52,549.97万 235,980.47万 150,605.36万
经营活动产生的现金流量净额 14,416.08万 1,158.45万 33,381.3万 20,069.81万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 982,318.31万 176,014.41万 430,368.01万 408,451.62万
取得投资收益收到的现金 46,518.32万 0.78万 102,682.84万 102,671.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,613.1万 2.91万 258.44万 195.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6.3万 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,032,456.03万 176,018.09万 533,309.28万 511,317.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,120.75万 2,367.63万 15,802.68万 11,407.43万
投资支付的现金 998,844.7万 177,417.57万 488,377.55万 435,017.63万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 216.82万 216.82万
支付其他与投资活动有关的现金 6.3万 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,003,971.74万 179,785.19万 504,397.05万 446,641.88万
投资活动产生的现金流量净额 28,484.29万 -3,767.1万 28,912.24万 64,676.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,000万 -- 5,000万 5,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 67,940.37万 36,475.36万 114,208.81万 100,764.49万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 50,003.5万 3.59万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 69,940.37万 36,475.36万 169,212.32万 105,768.08万
偿还债务支付的现金 80,987.14万 34,109.87万 201,541.54万 200,644万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,055.02万 85.69万 29,511.43万 28,782.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 49,999.91万 49,999.91万
筹资活动现金流出小计 108,042.16万 34,195.56万 281,052.88万 279,426.03万
筹资活动产生的现金流量净额 -38,101.79万 2,279.81万 -111,840.56万 -173,657.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 276.29万 66.75万 508.92万 87.81万
现金及现金等价物净增加额 5,074.86万 -262.09万 -49,038.11万 -88,824.24万
期初现金及现金等价物余额 135,950.38万 135,950.38万 184,988.49万 184,988.49万
期末现金及现金等价物余额 141,025.24万 135,688.29万 135,950.38万 96,164.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 165,584.14万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,413.74万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,213.15万 --
无形资产摊销 -- -- 2,878.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 60.63万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 264.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 728.85万 --
财务费用 -- -- 2,763.45万 --
投资损失 -- -- -131,520.3万 --
递延所得税资产减少 -- -- -473.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -125.3万 --
存货的减少 -- -- -7,659.68万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -24,961万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,213.79万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 33,381.3万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 135,950.38万 --
减:现金的期初余额 -- -- 184,988.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -49,038.11万 --