金融界首页>行情中心>海螺型材> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 266,352.01万 81,052.41万 378,576.7万 286,111.44万
收到的税费返还 545.39万 159.45万 3,248.62万 670.32万
收到其他与经营活动有关的现金 8,966.19万 5,642.67万 1,775.82万 6,285.64万
经营活动现金流入小计 275,863.6万 86,854.53万 383,601.14万 293,067.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 230,415.46万 80,628.3万 282,644.42万 222,246.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,192.37万 11,407.36万 32,561.89万 24,775.78万
支付的各项税费 10,828.42万 2,767.69万 22,930.24万 19,294.9万
支付其他与经营活动有关的现金 9,514.31万 4,296.61万 11,988.5万 8,478.85万
经营活动现金流出小计 276,950.56万 99,099.96万 350,125.06万 274,796.37万
经营活动产生的现金流量净额 -1,086.96万 -12,245.43万 33,476.08万 18,271.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 263,843.18万 112,400万 253,900万 121,187.78万
取得投资收益收到的现金 1,532.96万 558.2万 1,854.47万 1,236.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
310.66万 310.66万 84.93万 6.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 265,686.8万 113,268.86万 255,839.39万 122,430.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,054.95万 527.23万 4,610.32万 878.12万
投资支付的现金 221,000万 102,500万 305,500万 158,300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 226,054.95万 103,027.23万 310,110.32万 159,178.12万
投资活动产生的现金流量净额 39,631.85万 10,241.63万 -54,270.92万 -36,747.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 50,000万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.03万 0.03万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50,000万 -- 0.03万 0.03万
偿还债务支付的现金 89,250.26万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,834.19万 -- 11,570.55万 9,329.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 388.71万 -- 120万 --
筹资活动现金流出小计 94,473.16万 -- 11,690.55万 9,329.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -44,473.16万 -- -11,690.52万 -9,329.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 21.5万 --
现金及现金等价物净增加额 -5,928.28万 -2,003.8万 -32,463.86万 -27,806.73万
期初现金及现金等价物余额 32,181.12万 32,202.59万 64,644.98万 64,644.98万
期末现金及现金等价物余额 26,252.84万 30,198.8万 32,181.12万 36,838.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,712.98万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,462.82万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 14,171.05万 --
无形资产摊销 -- -- 636.14万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 58.23万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6.23万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,329.98万 --
投资损失 -- -- -1,980.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- 90.11万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 754.99万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 9,822.74万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -4,588.72万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 33,476.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 32,181.12万 --
减:现金的期初余额 -- -- 64,644.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -32,463.86万 --