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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,412.62万 29,760.66万 26,729.94万 20,179.13万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 445.46万 15,971.23万 4,902.16万 3,227.8万
经营活动现金流入小计 1,858.08万 45,731.89万 31,632.1万 23,406.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,265.85万 21,571.51万 9,888.97万 9,557.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 433.41万 2,942.91万 1,614.21万 1,230.88万
支付的各项税费 199.79万 7,779.47万 5,880.09万 4,960.98万
支付其他与经营活动有关的现金 2,633.13万 8,837.67万 10,961.94万 5,251.32万
经营活动现金流出小计 15,532.17万 41,131.57万 28,345.21万 21,001.17万
经营活动产生的现金流量净额 -13,674.09万 4,600.32万 3,286.89万 2,405.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 10,503.06万 1,576.23万 1,576.23万 1,201.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 49,720万 49,720万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 79,720万 30,000万 30,000万
投资活动现金流入小计 27,503.06万 81,296.23万 81,296.23万 80,921.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,074.9万 3,936.43万 72.09万 61.45万
投资支付的现金 -- 121,474.89万 123,236.7万 122,912.03万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,074.9万 125,411.32万 123,308.8万 122,973.48万
投资活动产生的现金流量净额 26,428.16万 -44,115.09万 -42,012.56万 -42,052.25万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 119,000万 170,800万 127,800万 107,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 53,000万 53,000万 53,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 119,000万 223,800万 180,800万 160,000万
偿还债务支付的现金 25,400万 180,438万 157,208万 143,709.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,333.89万 28,125.71万 14,532.37万 10,051.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 202万 -- --
筹资活动现金流出小计 28,733.89万 208,765.71万 171,740.37万 153,760.93万
筹资活动产生的现金流量净额 90,266.11万 15,034.29万 9,059.63万 6,239.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -6.6万 -545.28万 -- --
现金及现金等价物净增加额 103,013.58万 -25,025.75万 -29,666.04万 -33,407.42万
期初现金及现金等价物余额 173,431.84万 198,457.59万 198,457.59万 198,457.59万
期末现金及现金等价物余额 276,445.42万 173,431.84万 168,791.54万 165,050.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -47,755.86万 -- 466.47万
加:资产减值准备 -- 38,235.01万 -- -1,942.7万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 296.72万 -- 155.83万
无形资产摊销 -- 39.51万 -- 20.11万
长期待摊费用摊销 -- 183.13万 -- 13.73万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 5.59万 -- 5.35万
固定资产报废损失 -- 0.13万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 15,164.42万 -- 8,201.15万
投资损失 -- -2,693.15万 -- -1,387.66万
递延所得税资产减少 -- 14.92万 -- 11.68万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 11,290.21万 -- 8,438.92万
经营性应收项目的减少 -- 10,575.87万 -- -3,044.83万
经营性应付项目的增加 -- -20,756.18万 -- -8,532.3万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 4,600.32万 -- 2,405.76万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 173,431.84万 -- 165,050.17万
减:现金的期初余额 -- 198,457.59万 -- 198,457.59万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -25,025.75万 -- -33,407.42万