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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 117,812.9万 611,169.89万 460,452.19万 257,072.34万
收到的税费返还 -- 6.21万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 276.04万 10,518.77万 1,649.71万 476.72万
经营活动现金流入小计 118,088.94万 621,694.86万 462,101.89万 257,549.06万
购买商品、接受劳务支付的现金 82,774.8万 493,356.6万 320,978.89万 154,684.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,230.16万 56,182.23万 41,580.42万 27,920.02万
支付的各项税费 10,578.12万 11,647.11万 15,791.1万 8,481万
支付其他与经营活动有关的现金 9,129.98万 38,268.38万 25,895.27万 17,423.82万
经营活动现金流出小计 114,713.07万 599,454.33万 404,245.68万 208,509.68万
经营活动产生的现金流量净额 3,375.87万 22,240.53万 57,856.21万 49,039.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 555,591.95万 335,370.68万 241,070万
取得投资收益收到的现金 -- 2,658.8万 1,158.8万 1,158.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,601.98万 28,844.36万 15,096.61万 563.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,206.88万 10,933.44万 7,442.82万 10,922.47万
投资活动现金流入小计 18,808.86万 598,028.56万 359,068.91万 253,715.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,075万 63,518.79万 87,614.57万 97,258.05万
投资支付的现金 -- 555,591.95万 335,370.68万 241,070万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 10,075万 619,110.74万 422,985.26万 338,328.05万
投资活动产生的现金流量净额 8,733.87万 -21,082.18万 -63,916.35万 -84,612.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 60,195.92万 433,623.95万 240,560.74万 251,405.74万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 20,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 60,195.92万 433,623.95万 240,560.74万 271,405.74万
偿还债务支付的现金 100,953.2万 504,937.51万 321,402.88万 268,502.52万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,918.11万 21,140.08万 20,160.01万 9,927.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 105,871.31万 526,077.58万 341,562.88万 278,430万
筹资活动产生的现金流量净额 -45,675.39万 -92,453.63万 -101,002.15万 -7,024.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -29.26万 3,622.75万 2,159.09万 1,739.95万
现金及现金等价物净增加额 -33,594.91万 -87,672.53万 -104,903.19万 -40,857.8万
期初现金及现金等价物余额 215,684.2万 280,247.9万 280,247.9万 280,247.9万
期末现金及现金等价物余额 182,089.29万 192,575.37万 175,344.71万 239,390.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,476.54万 -- -5,046.27万
加:资产减值准备 -- 6,781.24万 -- 6,114.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 27,509.24万 -- 9,383.65万
无形资产摊销 -- 827.94万 -- 387.01万
长期待摊费用摊销 -- 6,203.28万 -- 517.76万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -20,827.18万 -- -540.77万
固定资产报废损失 -- -- -- 1.81万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9,130.76万 -- 7,213.27万
投资损失 -- -2,658.8万 -- -1,278.8万
递延所得税资产减少 -- -652.91万 -- -1,880.28万
递延所得税负债增加 -- 1,284.2万 -- 0万
存货的减少 -- 8,130.69万 -- 1,554.06万
经营性应收项目的减少 -- -17,055.09万 -- -16,354.16万
经营性应付项目的增加 -- 2,090.63万 -- 48,970.85万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -3.04万
经营活动产生的现金流量净额 -- 22,240.53万 -- 49,039.38万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 192,575.37万 -- 239,390.1万
减:现金的期初余额 -- 280,247.9万 -- 280,247.9万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -87,672.53万 -- -40,857.8万