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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 242,706.09万 59,304.44万 302,134.05万 207,622.13万
收到的税费返还 -- -- 355.4万 262.06万
收到其他与经营活动有关的现金 22,773.81万 4,228.05万 19,781万 30,422.06万
经营活动现金流入小计 265,479.9万 63,532.49万 322,270.45万 238,306.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 100,349.35万 29,051.6万 104,282.48万 85,262.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,517.23万 11,079.95万 57,372.46万 25,855.75万
支付的各项税费 15,531.93万 3,981.89万 16,326.86万 12,896.66万
支付其他与经营活动有关的现金 21,848.57万 4,372.72万 34,100.91万 25,276.49万
经营活动现金流出小计 169,247.08万 48,486.17万 212,082.71万 149,291.18万
经营活动产生的现金流量净额 96,232.83万 15,046.32万 110,187.74万 89,015.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 7.22万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 1.84万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7.22万 -- 1.84万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,124.19万 10,267.3万 65,319.66万 48,169.07万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 23,124.19万 10,267.3万 65,319.66万 48,169.07万
投资活动产生的现金流量净额 -23,116.97万 -10,267.3万 -65,317.82万 -48,169.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 375万 375万 1,350万 600万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 100,170.5万 15,870.5万 89,300万 39,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10,000万 10,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 100,545.5万 16,245.5万 100,650万 49,900万
偿还债务支付的现金 52,074.12万 8,226.37万 118,004.68万 82,936.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,385.42万 4,239.89万 25,078.42万 20,458.74万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,496.02万 11,555.76万 14,764.55万 16,174.18万
筹资活动现金流出小计 93,955.56万 24,022.03万 157,847.65万 119,569.65万
筹资活动产生的现金流量净额 6,589.94万 -7,776.53万 -57,197.65万 -69,669.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -14.36万 -- -223.49万 -0.01万
现金及现金等价物净增加额 79,691.44万 -2,997.51万 -12,551.21万 -28,823.66万
期初现金及现金等价物余额 112,726.02万 112,726.02万 125,277.24万 125,277.24万
期末现金及现金等价物余额 192,417.46万 109,728.51万 112,726.02万 96,453.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 48,021.29万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,849.18万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 43,530.82万 --
无形资产摊销 -- -- 3,774.07万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 919.72万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 295.25万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 18,538.16万 --
投资损失 -- -- -17.02万 --
递延所得税资产减少 -- -- -330.66万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -239.61万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 12,878.74万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -20,032.2万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 110,187.74万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 112,726.02万 --
减:现金的期初余额 -- -- 125,277.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -12,551.21万 --