金融界首页>行情中心>盐湖集团> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 687,539.58万 525,559.94万 376,984.01万 85,834.04万
收到的税费返还 55,497.53万 50,416.32万 34,472.39万 17,306.35万
收到其他与经营活动有关的现金 15,583.09万 10,584.41万 8,785.23万 9,883.42万
经营活动现金流入小计 758,620.2万 586,560.67万 420,241.63万 113,023.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 172,000.63万 124,724.9万 83,365.74万 47,695.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 74,223.79万 32,205.67万 25,081.4万 12,937.36万
支付的各项税费 190,077.91万 151,912.43万 112,427.16万 21,619.56万
支付其他与经营活动有关的现金 23,743.92万 13,275.23万 10,991.39万 16,978.04万
经营活动现金流出小计 460,046.25万 322,118.23万 231,865.68万 99,230.08万
经营活动产生的现金流量净额 298,573.95万 264,442.44万 188,375.95万 13,793.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,821.17万 212.16万 12.47万 --
取得投资收益收到的现金 480.66万 34.04万 25.77万 7.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
960.55万 939.74万 918.49万 3.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 14,614.29万 10,821.73万 6,921.25万 803.96万
投资活动现金流入小计 18,876.67万 12,007.67万 7,877.98万 814.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334,923.42万 247,671.02万 142,988.96万 48,315.85万
投资支付的现金 231.46万 289.28万 340.73万 62.64万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 14,965.14万 8,948.69万 5,406.95万 5,947.6万
投资活动现金流出小计 350,120.02万 256,908.99万 148,736.64万 54,326.09万
投资活动产生的现金流量净额 -331,243.35万 -244,901.32万 -140,858.67万 -53,511.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 219,253.59万 125,534.25万 120,457.16万 64,050.85万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
发行债券收到的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 219,253.59万 125,534.25万 120,457.16万 64,050.85万
偿还债务支付的现金 113,150万 80,880万 46,680万 63,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,816.54万 65,105.93万 43,121.55万 4,883.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 47.24万 58.28万 58.28万 510.2万
筹资活动现金流出小计 192,013.78万 146,044.22万 89,859.84万 68,393.81万
筹资活动产生的现金流量净额 27,239.81万 -20,509.97万 30,597.33万 -4,342.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,429.59万 -968.84万 78,114.61万 -44,060.5万
期初现金及现金等价物余额 293,285.73万 293,285.73万 293,285.73万 293,285.73万
期末现金及现金等价物余额 287,856.14万 292,316.88万 371,400.33万 249,225.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 236,886.56万 -- 152,694.47万 --
加:资产减值准备 3,797.11万 -- 377.31万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24,992.85万 -- 11,490.3万 --
无形资产摊销 3,568.7万 -- 1,249.66万 --
长期待摊费用摊销 114.16万 -- 54.85万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,981.31万 -- -738.05万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 339.07万 -- 291.62万 --
财务费用 13,369.33万 -- 7,263.09万 --
投资损失 -480.66万 -- -25.77万 --
递延所得税资产减少 1,541.49万 -- 2,596.98万 --
递延所得税负债增加 -82.51万 -- -3.02万 --
存货的减少 -4,384.78万 -- 25,060.47万 --
经营性应收项目的减少 -60,122.59万 -- 119,480.34万 --
经营性应付项目的增加 77,053.93万 -- -131,711.5万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 295.18万 --
经营活动产生的现金流量净额 298,573.95万 -- 188,375.95万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 287,856.14万 -- 371,400.33万 --
减:现金的期初余额 293,285.73万 -- 293,285.73万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,429.59万 -- 78,114.61万 --