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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43,071.78万 4,840.28万 38,531.98万 12,151.96万
收到的税费返还 -- 1.85万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,505.79万 733.21万 587.41万 1,673.56万
经营活动现金流入小计 44,577.56万 5,575.34万 39,119.39万 13,825.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 40,321万 5,333.48万 28,101.78万 6,690.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,347.32万 1,307.77万 5,285.98万 3,957.01万
支付的各项税费 5,219.57万 202.3万 2,142.97万 2,030.52万
支付其他与经营活动有关的现金 2,640.18万 1,038.67万 3,462.41万 2,176.99万
经营活动现金流出小计 51,528.08万 7,882.22万 38,993.14万 14,854.75万
经营活动产生的现金流量净额 -6,950.51万 -2,306.87万 126.25万 -1,029.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 78,700万 14,700万 -- --
取得投资收益收到的现金 460.29万 133.02万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,752.37万 20,699.63万 17,675.83万 7,114.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1.74万 -1.74万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.87万 376.03万 --
投资活动现金流入小计 100,910.92万 35,531.78万 18,051.86万 7,114.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 610.72万 202.23万 4,362.97万 3,574.1万
投资支付的现金 109,500万 23,500万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 110,110.72万 23,702.23万 4,362.97万 3,574.1万
投资活动产生的现金流量净额 -9,199.8万 11,829.54万 13,688.89万 3,540.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,000万 15,000万 5,900万 5,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 78.9万 -- 87.16万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,078.9万 15,000万 5,987.16万 5,900万
偿还债务支付的现金 5,900万 2,000万 57,365万 57,365万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 591.26万 192.03万 1,600.76万 1,448.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 15.98万 --
筹资活动现金流出小计 6,491.26万 2,192.03万 58,981.74万 58,813.76万
筹资活动产生的现金流量净额 8,587.64万 12,807.97万 -52,994.58万 -52,913.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 1.25万 --
现金及现金等价物净增加额 -7,562.68万 22,330.64万 -39,178.19万 -50,402.31万
期初现金及现金等价物余额 18,234.83万 18,234.83万 57,413.02万 57,413.02万
期末现金及现金等价物余额 10,672.15万 40,565.47万 18,234.83万 7,010.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,239.22万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,275.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,887.73万 --
无形资产摊销 -- -- 388.96万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -30,380.14万 --
固定资产报废损失 -- -- 14.08万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,418.44万 --
投资损失 -- -- 0.08万 --
递延所得税资产减少 -- -- -90.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 1,626.27万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 4,928.49万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 3,623.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -804.21万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 126.25万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 18,234.83万 --
减:现金的期初余额 -- -- 57,413.02万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -39,178.19万 --