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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57,117.86万 14,996.45万 52,482.16万 33,163.68万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,325.04万 138.88万 5,620.51万 513.23万
经营活动现金流入小计 59,442.9万 15,135.33万 58,102.67万 33,676.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 12,661.71万 4,536.66万 25,416.21万 12,568.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,728.47万 3,960.28万 17,680.33万 8,414.67万
支付的各项税费 6,546.62万 2,009.75万 5,911.42万 3,544.42万
支付其他与经营活动有关的现金 433.38万 837.1万 1,642.36万 2,182.22万
经营活动现金流出小计 33,370.18万 11,343.79万 50,650.32万 26,709.48万
经营活动产生的现金流量净额 26,072.72万 3,791.54万 7,452.34万 6,967.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,500万 500万 18,000万 16,444.97万
取得投资收益收到的现金 20.31万 20.4万 684.9万 133.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.08万 0.08万 0.3万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 6.99万 -- --
投资活动现金流入小计 4,520.39万 527.47万 18,685.2万 16,578.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,127.85万 20.71万 608.81万 666.39万
投资支付的现金 -- -- 2,200万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 12,800万 -- 4,000万 --
投资活动现金流出小计 14,927.85万 20.71万 6,808.81万 666.39万
投资活动产生的现金流量净额 -10,407.46万 506.75万 11,876.39万 15,912.31万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,000万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 307.29万 121.67万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,307.29万 121.67万 -- --
偿还债务支付的现金 13,267万 300万 37,934万 35,267万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 740.58万 233.24万 1,614.35万 1,308.04万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,320.89万 664.34万 1,292.02万 --
筹资活动现金流出小计 16,328.46万 1,197.58万 40,840.36万 36,575.04万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,021.18万 -1,075.91万 -40,840.36万 -36,575.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9,644.09万 3,222.38万 -21,511.62万 -13,695.3万
期初现金及现金等价物余额 20,329.63万 20,329.63万 41,841.26万 41,841.26万
期末现金及现金等价物余额 29,973.72万 23,552.01万 20,329.63万 28,145.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 826.33万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,708.73万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,102.44万 --
无形资产摊销 -- -- 1,342.1万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 63.86万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2.89万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,525.05万 --
投资损失 -- -- -196.67万 --
递延所得税资产减少 -- -- -380.81万 --
递延所得税负债增加 -- -- -287.57万 --
存货的减少 -- -- 184.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -15,924.95万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,486.2万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 7,452.34万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 20,329.63万 --
减:现金的期初余额 -- -- 41,841.26万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -21,511.62万 --