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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 258,504.13万 149,025.3万 81,249.61万 236,231.71万
收到的税费返还 150.06万 84.82万 23.67万 1,260.9万
收到其他与经营活动有关的现金 3,010.99万 1,917.23万 770.52万 5,352.3万
经营活动现金流入小计 261,665.18万 151,027.35万 82,043.81万 242,844.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,743.84万 26,559.82万 21,404.73万 27,341.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 124,784.86万 79,194.04万 32,419.59万 109,365.71万
支付的各项税费 56,806.64万 39,909.91万 15,623.39万 50,802.07万
支付其他与经营活动有关的现金 8,516.29万 5,188.69万 1,745.94万 6,529.64万
经营活动现金流出小计 219,851.62万 150,852.46万 71,193.66万 194,038.48万
经营活动产生的现金流量净额 41,813.56万 174.89万 10,850.15万 48,806.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100,000万 75,000万 75,000万 42,985.4万
取得投资收益收到的现金 774.07万 474.07万 -- 564.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 100,774.07万 75,474.07万 75,000万 43,549.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,550.21万 10,649.54万 3,332.07万 21,078.12万
投资支付的现金 107,000万 95,000万 30,000万 87,985.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 123,550.21万 105,649.54万 33,332.07万 109,063.52万
投资活动产生的现金流量净额 -22,776.14万 -30,175.48万 41,667.93万 -65,514.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 51,000万 50,000万 30,000万 76,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 10,423.76万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 51,000万 50,000万 30,000万 86,923.76万
偿还债务支付的现金 32,900万 20,000万 20,000万 78,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,886.24万 4,573.94万 682.73万 7,046.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 18,460.51万
筹资活动现金流出小计 38,786.24万 24,573.94万 20,682.73万 103,507.49万
筹资活动产生的现金流量净额 12,213.76万 25,426.06万 9,317.27万 -16,583.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 31,251.17万 -4,574.53万 61,835.34万 -33,291.4万
期初现金及现金等价物余额 167,146.21万 167,146.21万 167,146.21万 198,525.24万
期末现金及现金等价物余额 198,397.38万 162,571.68万 228,981.55万 165,233.84万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 27,963.46万 -- 22,246.81万
加:资产减值准备 -- 1,562.62万 -- -589.59万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,303.72万 -- 20,201.09万
无形资产摊销 -- 1,993.63万 -- 3,949.36万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 63.75万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -812.93万 -- 3,139.67万
投资损失 -- -474.07万 -- -564.02万
递延所得税资产减少 -- -1,003.74万 -- -658.13万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -15,674.53万 -- 10,190.24万
经营性应收项目的减少 -- -67,570.61万 -- -25,466.71万
经营性应付项目的增加 -- 41,887.34万 -- 16,293.98万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 174.89万 -- 48,806.44万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 162,571.68万 -- 165,233.84万
减:现金的期初余额 -- 167,146.21万 -- 198,525.24万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,574.53万 -- -33,291.4万