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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,057,662.96万 666,562.69万 420,843.79万 224,967.26万
收到的税费返还 888.85万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 240,752.96万 118,327.46万 55,764.41万 23,345.99万
经营活动现金流入小计 1,299,304.77万 784,890.15万 476,608.2万 248,313.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 956,510.73万 734,179.05万 650,801.78万 237,099.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 63,111.29万 44,779.42万 30,776.17万 16,178.55万
支付的各项税费 150,156.71万 109,614.99万 91,779.63万 59,794.01万
支付其他与经营活动有关的现金 139,260.9万 94,623.14万 53,931.5万 26,743.23万
经营活动现金流出小计 1,309,039.63万 983,196.61万 827,289.07万 339,815.48万
经营活动产生的现金流量净额 -9,734.86万 -198,306.46万 -350,680.87万 -91,502.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 16,900万 11,800万 7,250万
取得投资收益收到的现金 1,629.58万 153.73万 116.24万 71.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
157.63万 1.59万 1.41万 0.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 91,283.06万 916.28万 629.56万 251.1万
投资活动现金流入小计 93,070.27万 17,971.6万 12,547.21万 7,573.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,770.55万 940.08万 1,764.86万 4,086.13万
投资支付的现金 495,196.21万 22,495万 16,310万 6,810万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 5.8万
支付其他与投资活动有关的现金 73,243.11万 7,192.62万 6,520万 0万
投资活动现金流出小计 570,209.88万 30,627.7万 24,594.86万 10,901.93万
投资活动产生的现金流量净额 -477,139.61万 -12,656.09万 -12,047.65万 -3,328.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 335,959.39万 3,521.63万 3,521.63万 3,331.79万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 962,242万 764,756万 636,776万 74,580万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 620,858万 40,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 1,920,059.39万 808,277.63万 640,297.63万 77,911.79万
偿还债务支付的现金 854,485.49万 493,908.45万 228,940.7万 75,749.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,334.13万 163,790.62万 112,410万 54,302.1万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,954.22万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 1,062,773.84万 657,699.07万 341,350.7万 130,051.95万
筹资活动产生的现金流量净额 857,285.55万 150,578.56万 298,946.93万 -52,140.15万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7.16万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 370,403.93万 -60,383.99万 -63,781.58万 -146,970.7万
期初现金及现金等价物余额 318,566.99万 318,566.99万 318,566.99万 318,566.99万
期末现金及现金等价物余额 688,970.91万 258,183万 254,785.4万 171,596.29万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 261,433.73万 -- 142,647万 --
加:资产减值准备 3,255.74万 -- -94.12万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,387.02万 -- 6,667.47万 --
无形资产摊销 90.52万 -- 45.2万 --
长期待摊费用摊销 1,412.29万 -- 684.92万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 150.94万 -- 0.53万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.15万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 15,688.94万 -- 5,438.93万 --
投资损失 -4,543.78万 -- -16.55万 --
递延所得税资产减少 2,721.11万 -- -1,862.22万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -137,918.25万 -- 48,135.06万 --
经营性应收项目的减少 5,784.13万 -- 41,810.87万 --
经营性应付项目的增加 -190,964.65万 -- -594,913.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 19,767.43万 0万 775.02万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -9,734.86万 -- -350,680.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 688,970.91万 -- 254,785.4万 --
减:现金的期初余额 318,566.99万 -- 318,566.99万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 370,403.93万 -- -63,781.58万 --